导图社区 金融技术分析趋势压倒一切的力量
这是一篇关于金融技术分析趋势压倒一切的力量的思维导图，技术分析是指以市场行为为研究对象，以判断市场趋势并跟随趋势的周期性变化来进行股票及一切金融衍生物交易决策的方法的总和。
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金融技术分析 趋势压倒一切的力量
理论基础
基本面分析方法（30%），技术分析方法（70%）价格 交易量 持仓量
技术分析三大假设
1，市场行为包容消化一切
2，价格以趋势方式演变
3，历史会重演（但不会以相同的的重演）
趋势分析的基本框架
1，判别趋势
2，判别价格水平
3，判别市场处于突破状态还是平衡状态，还别采取相应的对策
4，边求方法的一致性，即在不同的市场不同市场框架不同时期，技术分析方法都是一致的
5，投资者行为应具备一致性（分析方法与交易行为一致性） 行所不得不行，止所不得不止
道氏理论
6大基本原则
1，平均价格包容消化一切因素
2，市场具有三种趋势
主要趋势/1年以上
次要趋势/3个星期到3个月
短暂趋势/3个星期之内
3，大趋势可分为三个阶段
积累阶段
还阳阶段
衰落阶段
4，各种平均价格必须相互验证
5，交易量必须验证趋势
6，唯有发生了确凿无疑的反转信号之后，我们才能判断一个既定的趋势已经终结
趋势的概念
1、趋势具有三种方向
上升趋势
下降趋势
横盘趋势
主要趋势的时间为三分之一
2、趋势三种类型
主要趋势：6个月以上
次要趋势：3周-3个月
短暂趋势：3星期以内
3、趋势线的画法和运用
上涨趋势低点一个比一个高
下跌趋势高点一个比一个低
两点成线三点验证
线下不多，线上少空 若有突破 亏单不留
4、趋势的演变与调整
顺延走出管道线
45度易判断
平缓一盘不靠谱
陡峭必定难长久
趋势破位即调整（调整到趋势线或45度线）
3分之1（30%），2分之1（50%），3分之2（70%）
企稳正是加仓时
5、两种特殊形态
跳空分4种
盘整区间普通跳空
突破跳空
中继跳空
衰竭跳空
岛形多转空
上涨横盘不超过两个星期，出跳空开盘就追
下跌横盘不超过两个星期，出跳空开盘就追
反转日周月
出现在急涨或急跌中，K线低开收盘创新高回调30%入单
空单即反弹
6、支撑与阻力
压力：是指当价格在上涨时，突破到某一个区域，空方的力量逐步增强，买盘逐步减弱
支撑：是指当价格在下跌时，突破到某一个区域，多方的力量逐步增强，卖盘逐步减弱
如何寻找支撑压力：前高，前低均线，趋势线，劲线位，黄金分割线，整数大关等
怎么算撑住了，压住了：触碰到就回;多次到这附近就回头;短暂突破马上就回头
认清支撑和压力买卖开平不费力
支撑撑住了，空单平仓买入做多 支撑撑不住，多单平仓卖出做空
压力压住了，多单平仓，卖出做空 压力压不住，空单平仓，买入做多
7、市场有4种人
多头
空头
观望者
踏空者
主要转折形态
研究趋势
第一研究趋势
第二研究延续
第三研究转折
转折后新趋势
一直循环往复
反转形态的基本要领
1、在市场上事先确有趋势存在，是所有反转形态存在的前提 上涨趋势的转折就是下跌，下跌趋势的转折就是上涨，横盘不存在转折 目标位：从哪里来到哪里去
2、现行趋势即将反转的第一个信号，经常是重要的趋势线被突破 转折前兆----重要趋势线突破 趋势线虽不一定反转，但确定要变化，也可能要横盘，此时辨别延续形态非常重要
3、形态的规模越大，则随之而来的市场动作越大 选择品种第一要务，形态规模越大选择的品种越有利润空间，形态小利润小
4、顶部形态所经历的时间通常短于底部形态，但其波动性较强 做空容易赚钱 空头大师索罗斯
5、底部形态的价格范围通常较小，但其酝酿的时间较长
6、交易量在验证向上突破信号的可靠性方面更具参考价值 顺势逐步放量交易量验证趋势，突破需要放量缩量则不可靠 因自重而下降
反扑 下跌中的反弹上涨中的回抽 获利平仓盘 叛徒会出现 重量难反扑 量轻概率大
头肩顶 头肩底 双重顶 双重底 三重顶 三重底
如何判断顶部
要点
1、找出本轮行情的底部
2、找出上涨行情中形成的谷和底
3、用两点连出向上倾斜的趋势线
4、随着上涨加速，继续调整趋势线，直至跟随现有的行情
第一步 趋势线被突破
随着行情发展，趋势线越来越陡峭，几乎形成80度角（疯狂行情几乎一致）
陡峭的趋势线被突破预示着行情的调整，此时是寻找顶底的关键位置
最后趋势线一旦被突破，在此位置上标注1，此为第一步
第一步的出现，只是给出一个信号，行情有所转变，到底何去何从，要等第三步
第二步 反弹不再创新高
上升趋势线向下突破之后，许多人坚持逢低做多的思路，见到低点仍旧买入
买入动能不足，看多意愿不强，反弹显得乏力，在前期高点附近停滞不前
价格一旦在前期高点附近止步，许多精明的投资者或是选择观望，或是选择减仓，如是引起进一步下跌
第三步确认顶部成立
价格一旦不能创出新高，引发恐慌盘抛盘，继续回落
在没跌破上次谷底低点前，价格仍旧有上涨的动力
价格跌破上次谷底低点，本轮行情顶部得到确认，投资都多单出局，空单介入
上次谷底低点将作为强压力存在，下跌反弹到此价位，是进一步加空的最佳时机
如何判断底部
1、找出本轮行情的顶部
2、找出下降行情中形成的峰顶
3、用两点连出向下倾斜的趋势线
4、随着下降加速，继续调整趋势线，直至跟随现有的行情
第一步下降趋势线被突破
陡峭的趋势线被突破预示着行情的调整，此时是寻找底部的关键位置
下降趋势线向上突破之后，许多人坚持逢高做空的思路，见到高点仍旧卖出
卖出动能不足，看空意愿不强，反弹显得乏力，在前期底点附近停滞不前
价格一旦在前期低点附近止步，许多精明的投资者或是选择观望，或是选择减仓，如是引起进一步上涨
第三步确认底部成立
价格一旦不能创出新低，引发恐慌盘抛盘，继续反弹
在没跌破上次峰顶高前，价格仍旧有下降的动力
价格跌破上次峰顶高点，本轮行情底部得到确认，投资都空单出局，多单介入
上次峰顶高点将作为强压力存在，反弹回调到此价位，是进一步做多的最佳时机
持续形态
引诱清洗不坚定分子，转装上阵，沿着原有趋势继续前进
上涨上买上去的，下跌是看下去的
持续形态分类
一、原有形态的折返形态
1、上升旗形
2、下降旗形
二、原有形态的横盘形态
1、上升三角形
2、下降三角形
3、对称三角形
4、矩形
三、有可能形成转折的持续形态
1、底部三角形
2、顶部三角形
目标位测算
形态不仅仅是研究趋势，重要的意义在于根据形态测算目标位
三角形，矩形，测算最宽的部分竖直线段的高，未来的目标位与之相同
旗形，用旗杆的距离测算未来的目标位与之相同
运行突破的时间
三角形横向3分之2或4分子3处突破
交易量和持仓量
概念
期货市场是没有硝烟的战争
持仓量是兵力
交易量是炮弹
看不清时请求兵力和炮火支持
三度空间
价格
交易量
持仓量
资金流入流出决定市场坚挺或疲软
持仓兴趣变化
买方 卖方 持仓兴趣变化
1、买进新多头头寸，卖出新空头头寸 增加
2、买进新多头头寸，卖出原有多头头寸 不变
3、买回原有空头头寸，卖出新空头头寸 不变
4、买回原有空头头寸，卖出原有多头头寸 减少
持仓归纳
1、在上升趋势中，持仓量增加是看涨信号
2、在上升趋势中，持仓量减少是看跌信号
3、在下跌趋势中，持仓量增加是看跌信号
4、在下跌趋势中，持仓量减少是看涨信号
交易量和持仓量规则
价格 交易量 持仓兴趣 市场
上涨 增加 上升 坚挺
上涨 减少 下降 疲弱
下跌 增加 上升 疲弱
下跌 减少 下降 坚挺
交易量和持仓量规则举要
1、交易量在所有市场都适用，持仓量则主要应用于期货市场
2、在期货市场，只能以交易量和持仓量的总额作为预测依据
3、如果交易量和持仓量增长，就意味着当前价格趋势可能持续发展
4、如果交易量和持仓量萎缩，就表明当前价格趋势或许要生变
5、交易量超前于价格，从交易量的变化可以判断买方或卖方力量的消长，因而它领先于实际价格的变化
6、在上升趋势中如果持仓量突然停止增长，甚至开始下降，那么经常是趋势生变的警讯（仅适用于期货）
7、如果在市场顶部，持仓量不同寻常地高昂，那就非常危险，因为这种情况大大增加了市场向下的压力（仅适用于期货）
8、在调整期间，如果持仓量积累地增长，那么就强化了市场随后的突破
9、交易量和持仓量的增长有助于验证价格形态的确定，也有助于验证其它各种预示新趋势即将发生的重要图表信号
长期图表
日线图表
周线图表
月线图表
长期图表也具备各种价格形态，研读方法与日线图一致，当月线图趋势明确而周线图趋势方向与之相异，市场处于短期或中期调整状态时，可以采用适用于短期和中期的价格水平，趋势线，价格形态等方法来分析市场演变的细节，第一时间捕获周线图趋势方向转回月线图趋势方向的时机。日线图同理，不过周线图和月线图的趋势方向一致，仅有日线图趋势与之相异，则长期趋势更强劲，调整更短暂，只要日线图或分时图上通过短暂的价格水平，趋势线等发出转势信号，便可以按照月线图和周线图趋势的方向交易
均线系统2根20-60天线
单根K线易受影响，组合也有可能 但均线难操纵长期均线更是
移动平均线趋势追踪工具弯曲的趋势线从不预期只做反应
一根均线 线上多，线下空 分清级别 区别对待
两根均线 快线慢线 金叉死叉 上穿做多 下穿做空 格兰维尔八大买卖法则
格兰维尔八大买卖法则
追踪趋势
稳定性
滞后性
助涨助跌性
依靠性
撑压特性
买入原则
1、从下上穿买入
2、未跌破均线并再度上涨 买入
3、破均线但又回升到均线之上 买入
4、爆跌并远离均线，又开始回升买入
卖出原则
1、从上向下跌破卖出
2、在下方运行后向上同升，又下跌卖出
3、向上突破后又立即跌到均线下 卖出
4、急剧上升跌破均线随时可能回跌 卖出
时间周期
时间周期是决定牛市和熊市的决定性因素，不是次要或辅助性的角色
所有的工具都要加上时间周期如虎添翼
周期三特征
1、波幅
2、周期长度
3、相位
垂直为幅度，横轴为时间
周期理论的四条基本原理
1、叠加原理
叠加原理一切有效周期简单相加
2、谐波原理
相邻的周期长度之间存在位数关系 0.5-1-1.5-2
3、变通原理
4、基准原理
各原理只是市场的强烈倾向性， 不是严格不变的 冬天的青菜 西瓜
期货市场5个主流周期 影响各周期的更大周期 是经济周期
1、长期2年或以上
2、季节性周期1年
3、基本周期中等9-26个月
4、交易周期4周
5、细分 日 小时
长期周期决定市场主要趋势 中等趋势 基本趋势给出买卖点
3-6个月决定交易方向 短期利用4周 基本周期上--峰卖 基本周期下--谷买
资金管理和交易策略
成功交易的三要素
1、价格预测
告诉你怎么做
2、时机抉择
告诉你何是做
3、资金管理
告诉你多少钱做
资金管理事关我们的生死存亡
资金管理5个原则
1、总额控制原则（总账户的30%）
2、单市场控制原则（不适用于我们）
3、单笔亏损额控制原则（2-5%）
4、单品类控制原则（20-25%）
5、分散投资原则（4-6个品种）
40%的单子盈利 60%的单子亏损 赚钱靠盈亏比 1：3 标准 1：50重仓
复合头寸：底仓+流动仓
三次开仓法
突破前
突破时
回抽时
资金管理和交易策略20条
1、顺应中等趋势的方向交易
2、在上升趋势中，趁跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出
3、让利润充分增长，把亏损限于小额
4、始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损
5、不要心血来潮地做交易，打有计划之战
6、先制订好计划，然后执行到底
7、奉行资金管理的各项要领
8、分散投资，但须注意过犹不及
9、报偿--风险比至少要达到3比1，方可动作
10、当采取金字塔法增加头寸时，应该遵循以下原则
a、后来的每层头寸必须小于前一层
b、只能在盈利的头寸上加码
c、不可以在亏损的头寸上再增加头寸
d、把保护性止损指令设置在盈亏平衡点
11、绝不要追加保证金，别把活钱扔进死头寸里去
12、在平回盈利头寸前，优先平仓了结亏损头寸
13、除非是从事极短线的交易，否则总应当在市场之外，最好是在市场闭市期间，做好决策
14、研究工作应该由长期逐步过渡到短期
15、利用日内图表找准入市、出市点
16、在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的技巧
17、尽量别理会常识；不要对传播媒介的任何说法过于信以为真
18、学会踏踏实实地当少数派，如果你对市场的判断正确，那么大多数人的意见会与你相左
19、技术分析这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高，永远保持谦逊的态度，不断地学习探索
20、力求简明，复杂的并不一定是优越的
技术清单格局决定结局 从大格局入手 大处找眼 小处着手
周期是首位
1、总体市场方向如何
2、各个市场群类或板块的方向如何
3、在周线图和月线图上情况如何
4、主要趋势，中等趋势，以及小趋势的方向，分别是上升、下降、还是横盘
5、重要的支撑和阻挡水平在何处
6、重要的趋势线或管道线在何处
7、交易量和持仓量验证了价格变化吗？
8、33% 50% 66%价格回撤位置在何处
9、图上有无价格跳空？它们属于何种类型？
10、图上有无任何主要反转形态的迹向
11、图上有无任何持续形态的迹向
12、上述形态的价格目标在何处
13、移动平均线指向什么方向
14、回撤位置及价格目标的位置在何处
15、当前有无可能出现任何坎迪斯性的波峰和波谷
16、行情软件显示趋势方向如何：上升、下降、横盘
当得知以上的结论后再决策
1、在今后一到三个月，当前市场趋势会怎样演变
2、我决定在本市场买入还是卖出
3、交易数量是多少
4、在判断错误的情况下，我打算承受多大的风险
5、我的利润目标在何处
6、在何点入市
7、采用何种指令类型
8、我应当把保护性止损指令设置于何处
有了结论立即行动 设好止损听天由命 找个靠山围追堵截
