股票龙头套利之锚定战法3

股票龙头套利之锚定战法的知识导图，介绍了锚定战法概述、锚定战法详细剖析、历史回溯、实盘详解、锚定总结等。

锚定战法(无风险套利的追高)

• 黄金实战
• 锚定战法概述
  • 锚定效应在行为心理学上释义
    • 人们趋向于对把将来的估计和过去已有的估计相联系。根据不是参照物的绝对定位水平，而是根据对象和某一参照物之间的相对定位关系，来确定其价值
    • 比如超市商品打折，划去原来价格基础上给一个打折的价格，消费者关心打折的相对值而很少去关心商品的绝对价格是否高估。这就是商家给消费者下的锚造成消费者的投射偏差
  • 锚定效应在投资交易上的释义
    • 在股市上，比如2015年人民日报文章《4000点是牛市的起点》，这就是人为给股民们下了一个锚，人们会产生锚定心理，认定与4000点相比较的相对位置而很少去真正的估算市场的绝对价格
  • 锚定效应在本战法中的释义
    • 本战法对应的锚，就是那个标志性的k线上影线的那个高点。我们需要做的事就是定定的观察关注带量越过这个高点，触发交易买入条件。这就是锚定
• 锚定战法详细剖析
  • 必须满足五条件
    • 毋需置疑，标的一定是一段时间内的龙头股或者市场热点股，超短眼光所关注的一定是盘面最闪耀的个股
      • 角落里的非主流股，只能自生自来
    • 进入锚定形态的第一天必须是涨停板，实体或T字或一字都可以但必须是最终封死的板
    • 分经典k线组合模型和多日k线组合模型。k线中至少有一条，必须是长上影，高点必须超过标志涨停板的高点
      • 长上影表示该日资金尝试往上打但最终各种可能原因回落，伴随上影区有套牢盘！
    • 符合战法买入的当天(模型的最后一天)，通常是经典模型中的第三、四天或者是多日模型的第N天。必须是放量突破最高上影线的高点，且最终必须涨停
      • 仅反包高点不涨停，属于失败形态
    • 符合战法当天的量能一定超过第一天涨停的量能，且最好同时超过上影线日的量能
  • K线形态组合
    • 经典k线组合一般是3－4条的k线组合。第1条涨停板，第2条(或2－3条其中之一)是上影线，第3(或4)条是反包的涨停板。长上影线收阴阳并没要求，但必须有长上影。反包线放量超前面涨停高点高于前面。
    • 多日模型是在经典模型上的延伸，无论5条还是10条k线组合，都满足经典模型的五个条件，相当于拉长时间的经典模型(用相邻k线合并的方法可得出最终是经典模型的三条标准)
    • 整个组合形态出现的位置应该在比较低的地方，趁势起来不久，在高位上就要注意避免追高
    • 其他形态特征
      • 一般第2、3条k线下影线的低点不低于第1条涨停k线的实体最低点
      • 如果第2、3条k线的整体位于第1条涨停k线的上方，是最好的最强的形态
      • 中间有k线位于第1条涨停板水下，一般排除，但结合盘面和量能也可以作为战法标的
  • 四大原理
    • 一必须是龙头股，且k线组合的第一天涨停表示盘面的强势股，资金和眼睛关注的所在，涨停封死是合力体现
    • 二中间k线必须有上影线，上影线高点超过涨停板的高点，表示有资金承接前面涨停板的价格且尝试往上做多，遇阻后有相应套牢盘
    • 三最后一天的涨停板一定要包住上影线的高点，解放短期内所有套牢盘，表示资金的买力志在高远，不在阻力位置受挫，逾越阻力往上
    • 四只有包掉高点，逾越套牢盘，涨停板封死，表示才是确定性和合力的有位
  • 买入点及买入步骤
    • 选出锚定k线组合的标的列入自选跟踪观察，买入点是最后一根k线的确认，追高甚至打板买入
    • 买点可分两个
      • 第一买点带量突破上影线最高点时，且回落该点并没继续低于上影线高点，可试买第一笔1/3
      • 第二买点解放所有短期套牢盘，放量新高最终上板的时候，打板追入2/3
• 历史回溯
  • 2015年股灾之后，大A市场的强监管出现，2016年发生熔断后的存量格局市场下的龙头股才具有盘面代表性
  • 2016年40个符合锚定战法的个股，第二天高开率75%，收涨率100%，曾涨停率90%，红盘出货率100%，连板率55%
  • 2017年41个符合锚定战法的个股，第二天高开率84.5%，收涨率92.5%，曾涨停率85%，红盘出货率100%，连板率56%
  • 2018年24个符合锚定战法的个股，第二天高开率75%，收涨率87.5%，曾涨停率83%，红盘出货率100%，连板率83%
  • 三年统计该战法第二天曾涨停率高达86.67%，红盘出货率100%，胜算非常高的概率，所以锚定战法是一种无风险套利的追高方法
• 实盘详解
  • 对2018年24支个股k线分时分析
  • 002907华森制药20180105，经典4k，第二根k线长上影，第三根强震带量冲高，第四根继续放量，可以上午冲高买入1/3，下午冲板买入2/3，完美分时介入。然后连板多日，非一字板，只要不破前一天实体起点就持仓
  • 300684中石科技20180330，经典4k，第二、三根k线上影，第四根继续放量，可以在超过前面最高点时买入1/3，冲板买入2/3。
  • 其他......略，详见作者课程PDF。结合板块结合大盘，如果不出连板，基本上可以考虑第二天板上出货，做套利是超短线
  • 一般不要把套利的超短线做成短、中、长线，要么成功尽快获利了决，要么失败立即止损出局
• 锚定总结
  • 一、第一条k线必须是涨停板
  • 二、最后一条k线必须涨停板反包高点，量能最好超前
  • 三、买入仓位越过上影线高点买入1/3，打板买入2/3
  • 四、结合其他龙头股战法，第二天卖点主要看走势，强就拿下去，弱则获利出局
  • 五、最后反包失败，次日的止损点在最高上影线位置，确认该点破位即止损认亏。该战法成功率很高，但不能贪图不确定的情况
• 底层逻辑
  • 交易系统
    • 系统重要性
      • 交易是逆人性的过程，成熟的交易一定需要系统
      • 用系统去克服人性的魔障，用系统防守主观的情绪
    • 完善系统的五大分支
      • 交易策略系统
        • 包括选股、择时、买卖操作、赢利方式等等
      • 仓位管理系统(最核心)
        • 资金管理系统，资金是交易者的血液(生命)，是长久存活于市场的关键
      • 风控系统
        • 风控是交易者的防线、底线，后备力量
          • 风控不到位，一次股灾足以一切归0
      • 盈亏比系统
        • 涨跌本质还是概率游戏，交易过程确保胜率
      • 止盈止损系统
        • 这是交易的善后系统，确保仓位、风控、盈亏比正常运行实现赢利的必备因子
    • 系统的维护
      • 交易是一个去伪存真、去繁留简、去糟留粕，不断完善的过程
        • 什么交易让你赚什么交易让你亏
  • 超短的本质 (顺势与顺情绪)
    • 顺势
      • 做超短线，属于右侧交易，其本质就是顺势和顺情绪
        • (每个人交易系统不同，有人长线有人潜伏有人专做新闻盘有人喜欢打板有人喜欢低吸恐慌盘......)
      • 顺势就是跟随资金的大势和市场的趋势，资金先行打出来的方向，去风口玩
    • 顺情绪
      • 情绪永远比技术更重要，对于超短线而言最暴利的阶段一定就是顺情绪周期往上买的阶段
      • 资金在前，情绪在后。情绪反馈资金，两者相辅相成
        • 关于情绪的高阶认知见"焦点战法"
          • 焦点战法
      • 高涨的情绪就是赚钱效应，大家努力买买买就会水涨船高
        • 反之低迷情绪没涨停板没赚钱效应
    • 核心本质顺势与顺情绪做大做强
      • 它的极致就是涨停打板，追求多方力量的极致合力
        • “封板见人心”追求大概率的确定性
  • 关于低吸
    • 低吸属于左侧，属于逆势
      • 大多数时候低吸的买点是在跌的时候，情绪溃败，而不像追高和打板那样顺势交易
      • 低吸没有合力，确定性低于合力，没有做大做强的本质
  • 锚定战法取名缘由
    • 这个战法还是基于股票交易本质是概率，账户净值匀速增长依靠的是盈亏比，而不是每一笔的胜率，做的是强者恒强的大概率确定性
    • 该战法最关键的技术是其中一条k线的形态像古代航海中必须要用到的锚
    • 这是作者个人系统中最有效的经验性总结，名称属于个人首创
• 浮动主题