导图社区 流程报销及审核
流程报销及审核总结，包括报销时间、报销流程、付款申请单注意事项、现金管理等等，有需要的可以收藏下。
票据管理（铁路运输企业会计）是客、货票据管理是铁路运输收入管理的重要组成部分。由铁路运输票据是有价证券，又是铁路的运；凭证、运输收入核算的原始凭证和旅客、货主的报销凭证。铁路运输企业的销售收入，全部是通过客、货票据进行掌握控制的，以，在某种意义上讲也体现了货币的性质。
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费用结算流程
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F2结算费用特别注意事项
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货币政策对黄金价格的传导机制
云报税（个税）
收入
流程报销及审核
报销时间
当月5号-15号-25号
报销流程
经办人填制付款申请单 各部门分管领导审核 财务复核 财务主管审核 财务总监审批 总经理审批
付款申请单注意事项
1.付款申请单 经办人填写
2.发票
增值税专用发票13%(供应商）
增值税普通发票
电子普票需要打印出来
收据（金额为100元以下）
3.发票附件/明细 与发票金额一致
4.相关文件
采购合同/订单
报价单
现金管理
预算资金流
采购部
每月申请按10W元标准
研发工程部
每月申请按2W元标准
综合人资部
每月申请按6000元标准（短期）
仓库部
每月申请按1W元标准（短期）
品质部
每月申请按3000元标准
