股票魔法师Ⅱ

这是一篇关于股票魔法师Ⅱ的思维导图，如何处理风险？选股，何时买入？头寸控制，何时卖出，影响收益关键，一篇思维导图带你了解股票！

• 如何处理风险
  • 不应该在卖出的时候控制风险，而应在购买的时候就对其进行控制，交易前能控制：买什么，花多少钱买，什么时候买，在交易后能控制：什么时候卖出
  • 投机是期待即将到来的波动方向，然后等待被证明是对还是错，风险优先，不能超过预期收益
• 选股
  • 最小阻力位：VCP（波动和交易量显著收缩的地方）会形成一个最小阻力位
  • 突破阻力后有追盘买入行为：若干天的放量上涨（只能是机构买入）
  • 网球行为： 4-5天甚至1〜2周的回撤之后，随后股价反弹重新上涨，超越前期高点。最好的股票通常反弹最快
  • 上涨的天/周数大于下跌的天/周数
  • 一旦股价突破适当的基底并开始向上移动，则它应该持续处于20日均线上方，若否，需谨慎；若股价在上述情况后连跌三天创新低且没有支撑行为，或收盘也不好且交易量放大，逆转机会渺茫
  • 远离： 低交易量卖出，高交易量买入
• 何时买入
  • 本质：任何拍卖市场的终极原则都是供求法则
  • 只在第二阶段建仓，8条标准
    • a.股价高于150日（30周）和200日（40周）均线
    • b.150日均线高于200日均线
    • c.200日均线上涨至少1个月（最好4至5个月或更长）
    • d.50日均线（10周均线）高于150日和200均线
    • e. 目前股价比52周内最低点至少高出25%
    • f. 目前股价处在其52周高点的25%以内
    • g. 相对实力排名90左右，没明显下跌趋势
    • h. 因股价上涨突破前期底部，现价格在50日均线之上
  • 避开连续的跳空缺口
  • VCP 收窄点买入--》交易量收缩点
• 头寸控制
  • 风险占总投资组合的1.25%~2.5%
  • 最大止损设置为10%
  • 控制平均亏损不超过5~6%
  • 头寸永远不要大于50%
  • 最好股票仓位应在20%~25%之间
  • 持有公司的个数不超过10~12个
  • 若 6个股票有可只表现良好，有两只表现平平或不佳，可以减少头寸，而不是沽清
  • 不要太早卖出领头羊股票，尤其在牛市开始阶段
• 何时卖出
  • 若自第二阶段上涨趋势开始以来出现最大的单日或单周跌幅，几乎是明确的卖出信号
  • 使用移动止损策略，设置卖出点在50 日均线附近
• 影响收益关键
  • 时机：VCP 择时
  • 不要分散投资：集中持股可以专注于最好的公司，并迫使保持超紧凑的风险控制
  • 换手不是禁忌：有交易优势之时， 高换手率就是好事情
  • 始终保持风险和收益的关系：每天根据风险和收益评估仓位
  • 强势卖出：早卖比迟卖好
  • 在大额交易前先进行小额交易：亏损是有价值的信息
  • 总是顺势交易：不卖下跌的股票
  • 一旦有了不错的收益，保护盈亏平衡点：调整止损位置