财务9月第一周总结及计划

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财务部9月第一周工作总结及计划

• 财务学习
  • 核算管理
    • 审核原始凭证
      • 初审合同
        • 知悉公司业务版块
        • 支付方式
        • 货物发送地点
        • 结算方式
        • 所开发票类型
      • 发票/收据审核
        • 核实已开发票抬头及税号准确性
        • 开具公司抬头收据，不得开具个人收据
          • ≤500元以下根据实际发生额开具收据
          • ≥500，超出部分承担公司企业所得税
    • 归类统计原始凭证
      • 录入凭证
      • 年末依据财务三大表（利润表、资产负债表、现金流量表）进行财务分析汇报
  • 业务管理
    • 短期借款
    • 长期借款
    • 其他应收款
    • 其他应付款
    • 定期管理以上科目款项
  • 报表
    • 资产负债表：静态报表
    • 利润表：动态报表
• 李帛蔚总结及计划
  • 完成了报销制度并提交审核
  • 规范审核四川分公司薪资表
    • 山东招远薪资表未上报审核
  • 规范审核山东金茂汇及四川分公司中秋福利发放表
  • 审核日常报销
  • 每日资金汇总（并规范资金流水表统计工作）
  • 规范山东金茂汇及四川分公司押金及借款管理
  • 山东金茂汇电子税务局登记账户更新
  • 完成4-8月费用统计及分析工作
  • 完成同大系统订单查询
  • 完成编制6-8月往来账明细汇总并上报
  • 配合在职员工填写申报专项附加扣除
  • 9月第二周工作计划
    • 申报四川分公司个人所得税
    • 报销、借款流程制作PPT
    • 审核日常报销
    • 每日资金汇总上报
    • 跟踪借款、挂账清理
    • 整理8月凭证并入账
• 宋玉丽总结及计划
  • 完成医社保报送工作
  • 编制山东金茂汇在职员工薪资表并申报8月个人所得税
  • 与李向瑜沟通社保相关问题，继续挂档
  • 仓库收拾办公家具，同张文超核对物资，建立台账
  • 整理王总与公司往来款结出余额
  • 建立借款台账
  • 核对成都交接的票据
  • 与刘玥对接交接表，因其认为不符合真实情况，未能完成签字交接
  • 处理飞书报销
  • 打印整理9月份飞书报销相关资料
  • 每日报送日报表
  • 随时处理领导安排的其他转账
  • 审核发放中秋慰问金
  • 配合市场挑选所需绿松石
  • 变更电子税务局登录手机号
  • 9月第二周工作计划
    • 录入9月凭证
    • 配合市场挑选所需绿松石
    • 配合张文超跟进皮革大厦退租事宜
    • 申报残保金
    • 每日常规工作
      • 汇总上报资金日报表
      • 审核飞书报销
    • 领导安排其他工作
• 藏文琦总结及计划
  • 核对积分协议，对于问题会员所签积分群内沟通
  • 山东金茂汇同大系统微信商户、支付宝后台变更管理员，目前支付宝已变更，微信商户还存在权限未开通状况，这边在积极联系商户客服解决
  • 后台导出8月支付宝流水及整理8月微信商户流水
  • 统计山东金茂汇同大系统支出明细表
  • 发放四川分公司在职员工中秋慰问金
  • 整理7月至9月四川分公司借款明细表，知悉款项支出用途已注明
  • 同行政胡显琼共同完成8月员工考勤工作
  • 每日常规工作
    • 资金日报表汇总上报
    • 线上飞书报销款审核支付
    • 临时安排的行政事务
  • 9月第二周工作计划
    • 消费者协议积分核对
    • 联系微信商户客服变更管理员
    • 四川分公司员工薪资发放
    • 恢复线下办公，对接行政胡显琼重新找酒店与公司谈合作，目前常季酒店因多重原因，终止合同