报销操作流程图

财务费用报销流程图，包括：1.基本信息；2.报销事项；3.附件上载；4.支付信息；5.审批流程；6.APP拍照；7.财务信息。

招待费报销流程图

• 1.基本信息
  • 报销人：实际费用发生人
  • 费用归属部门：自动带出的为报销人所在部门，如非本部门费用需选择实际费用归属部门及成本中心
  • 业务段：保险2201、年金0101
  • 是否仅对公支付：收款方仅为供应商时选择
• 2.报销事项
  • 经济事项：招待
  • 发票类型：专票、普票、其他（通用机打发票、定额发票）
  • 关联消费记录：平安口袋银行提交公务报销→财智云消费记录拆单（PC端和APP端均可操作）
  • 不关联原因：未使用商旅卡据实选择无消费记录原因，如忘记携带、商户无法刷卡
  • 报销说明：规避敏感字眼，如激励、奖励、旅游、礼品、加班餐费
  • 代扣代缴个税：实物招待需新增一行报销事项，招待-其他→其他→其他，报销金额为代扣代缴个税金额
  • 备注：连号发票原因、发票与消费记录三者存在不一致原因（日期、金额、开票方）
• 3.附件上载
  • 电子发票：电子发票夹上传电子发票（仅支持PDF（有发票专用章）和OFD（无发票专用章））→发票引用，报销人非提单人的需在上传后勾选对应发票并授权给报销人
  • 电子附件：签报、电子版出入库登记表、截图
  • 纸质附件：供应商盖章的说明原件、纸质版出入库登记表、纸质发票
  • 是否有实物附件：即是否有纸质附件，填写纸质附件张数（对公支付张数为纸质附件张数+1，不含专票抵扣联），专票抵扣联张数（如无专票则填0）
• 4.支付信息
  • 收款方：与报销人一致，一般为刷卡人
  • 核销历史账务：涉及代扣代缴个税时勾选，增行→类别代缴税金→核销金额即代扣代缴金额
• 5.审批流程
  • 审批链：系统默认，如审批人变更或错误可告知财务修改
• 6.APP拍照
  • 对私支付且实物附件张数≤20，对公支付且有实物附件的不涉及此步骤
• 7.财务信息
  • 部门预算员补充财务信息：
• 8.财务扫描
• 9.EOA审批
  • 审批驳回：驳回后在我的报销单处查询→勾选对应报销单→编辑→重新提交，重复6-8
• 10.金服审核
  • 金服咨询：消费报销＞员工查询＞报销查询＞报销咨询＞我的财务咨询，按咨询问题回复即可
  • 金服退单：我的报销单→勾选→编辑后修改
  • 审核通过
• 11.支付成功
• END