导图社区 WEB对公报销单导票联动收款信息
这是一篇关于WEB对公报销单导票联动收款信息的思维导图，有需要的朋友可以直接下载和交流一起学习。
社区模板帮助中心，点此进入>>
费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
CFA一级Ethics-standard思维导图
货币政策对黄金价格的传导机制
云报税（个税）
收入
WEB对公报销单 导票联动收款信息
(单据收款人 == null) && (单据收款账号 == null)
删除原收款分录
(单据收款人 ！= null) || (单据收款账号 ！= null)
保留原收款分录
(发票销售方名称 == 单据收款人) && (发票销售方账号 == 单据银行账号)&& (申请公司本位币 == 单据收款币别)
不新增收款分录
原有收款分录_支付方式、收款人类型、开户银行、开户地、款项性质
保持不变
原有收款分录__收款人、银行账号、币别、汇率
原有收款分录_本位币金额
= {费用申请}页签中 ∑分录本位币申请金额 （if 原有和新增收款分录的总行数 = 1 ）
+= 和收款分录“收款人+银行账号+币别”全部相同的新增发票金额 （if 原有和新增收款分录的总行数 > 1 ）
原有收款分录_原币金额
= 本位币金额 / 汇率 （if 汇率折算方式 == 直接汇率）
= 本位币金额 * 汇率 （if 汇率折算方式 == 间接汇率）
(发票销售方名称 != 单据收款人) || (发票销售方账号 != 单据银行账号) || (申请公司本位币 != 单据收款币别)
新增收款分录
新增收款分录_支付方式
系统未设置默认启用的结算方式
支付方式 = 空
系统已设置默认启用的结算方式
支付方式 = 默认启用的结算方式
新增收款分录_收款人类型 = 供应商
新增收款分录_收款人
发票销售方不属于报销公司的供应商
收款人 = 发票销售方（文本）
发票销售方属于报销公司的供应商
供应商未核准
供应商已核准
收款人 = 基础供应商（对象）
新增收款分录_开户银行
开户银行 = 发票销售方开户行（文本）
财务页签未设置默认银行信息
开户银行 = 空
财务页签已设置默认银行信息
开户银行 = 默认银行信息的开户银行（对象）
新增收款分录_开户地 = 空
新增收款分录_银行账号
发票销售方账号在原有收款分录中不存在
银行账号 = 发票销售方开户账号
银行账号 = 发票销售方账号
银行账号 = 空
银行账号 = 默认银行信息的银行账号
发票销售方账号在原有收款分录中已存在
新增收款分录_币别 = 本位币
新增收款分录_汇率 = 1.0000
新增收款分录_款项性质 = 空
