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必须要有二级物料库存的情况下才能进行委外核销，如存在期初库存不足导致无法核销的情况，将需要补入系统的物料明细（物料编码、数量、单价和金额）邮件给财务总监进行审批

不同模块业务流程

• 采购
  • 订单类型
    • 采购组织和收货组织是否一致
      • 是
        • 普通订单
          • 普通采购-同步MES
            • 主要采购类型，需要仓库（无锡）操作收货
          • 普通采购-不同步MES
            • 采购物料直接发给加工商，采购进行入库操作，仓库（无锡）操作收货
              • 溯源不走MES的物料
              • 盈达：委外的二级物料，收货地点非仓库（无锡）
          • 供应商寄存采购
            • 定期集中结算的软件模式
              • 采购订单自动生成采购入库单
              • 根据销售出库等出库单做汇总结算生成消耗汇总单
              • 财务根据消耗汇总单生成采购发票
          • 软件采购（以销定采）
            • 适用于无库存，后结算虚拟物料
          • 费用采购
            • 直接费用化的订单，不进行入库操作
          • 费用采购转固
            • 直接费用化但是进行实物资产管理
              • 购买当期全部费用化，但在固定资产模块做0价值的实物管控
          • 固定资产采购
            • 需要进行资产化管理的订单
              • 业务：资产化的判定标准（两个标准满足其一）
                • 财务核算：2个标准同时满足，计入固定资产；否则计入列管资产，当期费用化
                • 1）使用年限在1年以上；
                • 2）单台单价金额超过2000元
              • 系统操作
                • 1）采购根据是否达到使用状态做到货单（根据验收单或者验收报告判定）
                • 2）IT负责根据1）生成“转固单”，选择资产类别、货主管理组织、管理部门、使用部门、使用人——遵循谁受益谁管理谁承担
                • 3）总账会计在待生成固定资产卡片生成资产卡片
              • 资产类别
                • 电子设备：如电脑、打印机、电视
                • 办公设备：办公桌椅、空调
                • 机器设备：试验机、测试仪、检测仪、屏蔽箱等
                • 模具工具
          • 跨组织采购（溯源）-同步MES
            • 采购组织为溯源，库存组织为盈达其他主体
        • 委外订单
          • 适用场景
            • 定义：我司将采购的“需要加工的物料”发给加工商进行加工的业务
              • 只要加工需要收费，均需要适用于此场景
            • 例如：我司将部分物料客供给供应商加工的业务，如将某个座充或者电池发给供应商进行组装生产的业务
          • 业务流程
            • 1、采购部在ERP系统下“需要加工的物料”采购订单
            • 2、采购部将采购的“需要加工的物料”入库在供应商-委外仓
              • 此处根据加工商名字设置仓库
            • 3、研发维护委外BOM，然后采购下需要加工生产的物料编码的委外订单
            • 4、加工完成的物料根据委外订单进行入库，采购进行委外核销，触发二级物料出库单
              • 必须要有二级物料库存的情况下才能进行委外核销，如存在期初库存不足导致无法核销的情况，将需要补入系统的物料明细（物料编码、数量、单价和金额）邮件给财务总监进行审批
            • 5、财务做采购发票，做采购结算
      • 否
        • 集（中）采（购）模式
          • 如需跨组织采购，采购组织为对外的供应商，库存组织为实际收货的组织，在跨组织采购业务下，采购组织无需进行收货处理，直接由库存组织收货
          • 订单类型分类可以参考“普通订单”下设分类
  • 订单变更
    • 1、当月订单当月变更
      • 是否有下游单据
        • 否
          • 订单取消审核，重新进行修改
        • 是
          • 在有下游单据的情况下，采购发票与采购订单是一致的，但是入库单无法进行修改，系统会在采购发票触发单据回冲
          • 是否有采购发票
            • 是
              • 财务退回采购发票给采购部，如已入账，当月在系统进行删除
              • 采购部将原发票退回给供应商，按照新订单开具发票
            • 否
              • 变更价格
                • 采购订单：审批流-修改
              • 变更数量
                • 变更后的数量不能低于下游已入库的数量
                  • 采购订单：审批流-修改
    • 2、当月订单次月变更
      • 是否有下游单据
        • 是
          • 关联原采购订单，新增采购订单-补货，按照变更后的信息对订单进行修改
            • 关联原采购订单，做退货订单
              • 自动触发入库单和采购发票
        • 否
          • 订单取消审核-修改
    • 3、当月订单跨数月变更（超过1个月）
      • 变更价格
        • 将调整的价格和金额在后续的订单进行体现，不再修改以前的订单
      • 变更数量
        • 关闭订单
  • 供应商管理&付款
    • 供应商基本信息
      • 在系统维护好付款基础信息，包括供应商名称、银行开户行、账号，财务统一按照系统信息进行付款
    • 付款
      • 系统单据
        • 付款申请
          • 材料付款申请
            • 适用场景：除费用采购订单和固定资产采购订单外的采购订单
          • 费用付款申请
            • 适用场景：费用采购订单
          • 设备付款申请
            • 适用场景：固定资产采购订单
        • 需要正确选择付款协议，付款申请的发起必须是上游单据参照生成
      • 纸质单据
        • 月结款如果是多张付款单，需要领导都签字后方可支付
        • 如打印出的付款申请在系统进行修改删除导致编号发生变化但其他信息未变化的，需要将新的付款申请编号修改到纸质的付款申请单上
      • 注意事项
        • 信息有误
          • 银行信息有误
            • 需要在系统修改成正确的信息，并邮件给财务总监进行审批后付款
          • 供应商名称有误
            • 需要在系统修改成正确名称，并打印付款申请重新让采购经理和分管领导签字；
• 仓库
  • 入库
    • 采购入库单
      • 普通采购入库
        • 适用场景：普通采购业务
      • 供应商寄存采购入库
        • 适用场景：供应商寄存采购业务
      • 软件采购入库（已销定采）
        • 适用场景：软件采购（已销定采）
    • 调拨入库单
      • ①跨组织调拨入库
        • 适用场景：不同组织之间进行物料调拨，系统需要对调出组织和调入组织进行校验，如属于同一组织不允许做跨组织调拨入库
        • 对应业务单据：
      • ②借机调拨入库
        • 适用场景：将机器从成品仓调拨至借出样机仓或者在库样机仓
      • ③委外跨组织调拨入库
        • 适用场景：深圳盈达委外入库的物料调拨至无锡盈达库存，调拨订单由仓库发起
      • ④借机还回调拨入库
        • 适用场景：将样机从借出样机仓或在库样机仓调拨至成品仓
      • ⑤组织内调拨入库
        • 适用场景：同一组织内部的物料调拨，目前主要使用是调拨至售后物料仓、工程
      • ⑥辅料调拨入库
        • 目前不存在辅料的调拨，建议关闭掉
      • ⑦MES直接调拨入库
        • 适用场景：同一组织内部物料调拨，主要使用是仓库部门直接用PDA通过MES做调拨
      • ⑧主板换货调拨入库
        • 适用场景：主板发生不良，由质量部开调拨订单，将主板调拨到主板供应商仓库
      • ⑨借机调拨入库-不同步MES
        • 目前是溯源使用，以后是否还会有，没有建议关闭掉
      • ⑩内部调拨入库-不同步MES
        • 建议关闭掉
      • 11、跨组织服务调拨入库
        • 目前是溯源使用
      • 12、主板换货返回调拨入库
        • 适用场景：供应商维修主板后从主板供应商仓库调拨至良品仓或者不良品仓，由仓库开调拨单
    • 产成品入库单
      • 关联工单入库
    • 其他入库单
      • 其他入库单从MES进行回写，必须设置申请部门、项目为必填选项，目前部门为必填，项目必填需要增加接口，需要IT协助处理
      • 盘盈入库
        • 适用场景：库存盘点实物多于账面，通过盘点单做调整单生成，此单据需由财务发起，其他部门未经过财务去做盘盈入库
      • 组装入库
        • 使用场景：主要是溯源主体使用，其他主体不允许通过该方式进行入库
      • 拆卸入库
        • 适用场景：将报废机器或者不良品机器等拆机回来的物料入库
          • 1）拆机入库的物料需要在入库前就区分好入库的仓库
            • 尽量在入库前做好区分，拆机入库后非必要情况不再进行仓库之间的调拨
          • 2）如果入库到售后物料仓，按照0单价
          • 3）如果入库到其他计价仓，按照系统计算的单价
          • 4）如果涉及到拆机入库以后从售后仓调拨至其他计价仓，出库成本按照售后成本域计算的平均单价取数
      • 客供材料入库
        • 适用场景：客户客供材料入库，仓库为原材料客供仓/成品客供仓
      • 维修入库（退料）
        • 适用场景：售后维修部将领用的维修售后物料退回，该类型只供售后维修部使用
      • 领料退料
        • 适用场景：通过材料出库申请领用的物料退回仓库
    • 委外加工入库单
      • 适用场景：通过委外订单进行收货
      • 操作部门：无锡仓库
      • 系统步骤
        • 1、入库：仓库通过委外订单进行入库，采购部手工核销，触发二级物料的核销，生成材料出库单
        • 2、退货：仓库通过委外订单进行退货，系统会触发反方向的核销，生成入库单
  • 出库
    • 销售出库单
      • 普通销售出库
        • 适用场景：普通销售订单，有实物出库
      • 软件销售出库
        • 适用场景：？
      • 服务类销售出库
        • 适用场景：售后维修业务，数据主要是从RMS推送
          • 适用场景：客户客供的材料入库，仓库为原材料客供仓或者成品客供仓，不允许入其他的仓库，且该物料定义为客供，命名以K开头——研发在建物料号的时候需要确认料号是否是客供属性
      • 样机销售出库
        • 使用场景：样机销售订单，出货仓库：借出样机仓
    • 调拨出库单
      • 跨组织调拨出库
        • 与①对应
      • 借机调拨出库
        • 与②对应
      • 委外跨组织调拨出库
        • 与③对应
      • 借机还回调拨出库
        • 与④对应
      • 组织内调拨出库
        • 与⑤对应
      • 辅料调拨出库
        • 与⑥对应
      • 主板换货调拨出库
        • 与⑧对应
      • MES直接调拨
        • 与⑦对应
      • 借机调拨出库-不同步MES
        • 与⑨对应
      • 内部调拨出库-不传MES
        • 与⑩对应
      • 跨组织服务调拨出库（溯源）
        • 与11对应
      • 主板换货返回调拨出库
        • 与12对应
    • 材料出库单
      • 生产材料出库
        • 适用场景：关联生产工单，按照BOM领料
      • 委外材料出库
        • 适用场景：关联委外订单，通过核销触发二级物料出库
      • 工程-质量-仓库领料
        • 适用场景：工程部、生产组、仓库组、质量2组-制程的领料出库
        • 是否是报废？
          • 是，材料出库类型选择“报废出库”
          • 否，材料出库类型选择“材料领料”
        • 直接计入生产成本-间接材料成本，按照工单的完工数量进行分摊
    • 其他出库单
      • 盘亏出库
        • 适用场景：库存盘点实物少于账面，通过盘点单做调整单生成，此单据需由财务发起，其他部门未经过财务去做盘盈入库
      • 组装出库
        • 适用场景：主要是溯源在使用
      • 报废出库
        • 适用场景：产品或者物料经过审批后在系统发起出库申请单-报废出库，选择部门为报废归属的责任部门，而不是提交出库申请的部门
      • 维修领料
        • 使用场景：售后服务部进行维修领料，如事先通过企业微信走了审批流程，需要备注企业微信审批编号
      • 材料领料
        • 除工程、生产、仓库、质量2组-制程外的其他部门的领料
        • 研发部门的领料由研发助理发起
        • 其他部门的领料需求由孙娟发起
      • 材料领料-不同步MES
        • 建议停用
  • 仓库类型
    • 原材料仓
      • 原材料良品仓
        • 适用范围：质检合格的原材料
      • 原材料验证仓
        • 适用范围：试产阶段的物料或者量产阶段需要验证的物料
          • 原材料验证仓可以根据业务需求进行仓库之间的调拨
      • 原材料不良仓
        • 适用范围：品质不良物料
      • 原材料MRB仓
        • 适用范围：品质不良物料，仓库不再进行使用，建议清理库存以后关闭掉
      • 原材料半成品仓
        • 适用范围：生产加工的半成品物料
      • 原材料客供仓
        • 适用范围：客户客供的物料，物料编码必须是K开头
      • 原材料待处理隔离仓
        • 适用范围：处理隔离待验证的物料
      • 原材料售后物料仓
        • 适用范围：售后服务部使用物料
      • 产线工程维修仓
        • 适用范围：工程部开调拨单进行维修的物料
      • 车间线边仓
        • 适用范围：产线存放的物料
    • 成品仓
      • 成品良品仓
        • 适用范围：质检合格可用于出售的产品
      • 成品试产仓
        • 适用范围：试产阶段的产品
          • 成品试产仓的产成品只能用于领料出库，正常不能用于销售，不允许将试产仓的机器调拨至其他的成品仓
      • 成品客供仓
        • 适用范围：客户退回的机器需要进行加工或者改型
      • 成品备货仓
        • 计划在下生产备货订单时会备注，但仓库没有使用，建议系统停用，
      • 成品MRB仓
        • 适用范围：质量检测不良或者客户退回的机器
      • 委外仓
        • 适用范围：非工厂生产而直接向供应商采购的成品，如T1、P1、K3S
    • 供应商委外仓
      • 目前有21个供应商委外仓
    • 样机仓
      • 在库样机仓
        • 适用范围：样机实物在管理员孙娟处的样机
      • 借出样机仓
        • 适用范围：样机实物在样机借用人的样机
      • 代管仓
        • 该仓库不进行成本计算，不能将该仓库的机器调拨至其他仓，也不能直接进行销售出库
    • 仓库类型变更原则：1、ERP和MES同步增加，保持一致2、如需增加或者停用仓库类型，需求部门需要和财务先进行沟通确认3、增加仓库类型时，IT需要和财务沟通确认仓库相关的信息，如成本域等4、不计价的仓库与计价仓库之间不能随意进行调拨出入库（目前不计价的仓库有：原材料客供仓、成品客供仓、代管仓）
• 生产
  • 生产订单
    • 普通生产订单
      • 上游需要有销售订单
    • 备货生产订单
      • 计划直接下生产订单，无上游单据，实际入库在成品良品仓/半成品仓，未使用成品备货仓
    • 改型生产订单
      • 库存机器改型
        • 库存机器改型机器入普通成品仓
      • 客户机器改型
        • 上游单据为改型销售订单，客户改型后的机器入成品客供仓，不入普通成品仓
    • 样机生产订单
      • 需求来源：孙娟，由计划在系统直接下生产订单
    • 返修生产订单
      • 需要进行返修的机器
  • 备料计划
    • 按照生产BOM进行领料，一般情况下已经投入生产的BOM不允许进行变更，若发生变更，将BOM物料退回后再下正确的备料计划进行领料
  • 投料生产
  • 产品完工
    • 注意完工后的产品入库的仓库，尤其是客户改型的机器
  • 完工作业量
    • 按照实际工时来计算，目前3月回传数据存在问题
    • 在系统进行作业量申报时，建议每月可以将标准工作量维护到系统，方便对比标准工作量和实际工作量的差异