老湿投资思维

目前看过投资思维比较浅显易懂的，具体是1 正确问题、2 做简单题、3 学好起步、4 面对风险、5 认识市场、6 新说牛熊、7 何谓对错、8 盈亏同源，一起来看。

老湿投资思维

• 1 正确问题
  • 哪些事情永远不去做（知道死哪里，就不去那里），哪些路只是浪费时间，哪些没有必要去理睬
  • 普通的人三问：该买入什么？什么时候买？为什么涨了？-先用了确定性的答案
  • 核心：世界的不确定占了主要（新冠的流行，俄乌战争，疫情又突然结束），保持保底，向内求发展，
  • 为什么买-买入理由
    • 聚焦认知圈和能力圈，买入理由消失，要结束交易
    • 科学也是阶段性正确，世界是动态的
  • 什么时候卖
    • 买入理由消失，坚决卖掉，睡不着觉就该卖掉
  • 跌了怎么办-保底思维
    • 设置止损线，坚定执行
  • 买入什么，什么时候买，为什么涨？是在寻找最优解，告诉自己是对的，确定性的世界，在投资不适用，预先设置要买
  • 为什么买，什么时候卖，跌了怎么办?寻找不坏的选择，面对不确定世界
• 2 做简单题
  • 方法有效就做交易，无效就休息，了解你的方法在什么情况下可能无效
  • 敬畏市场，做简单题
  • 赚钱应该容易（认知和行动圈要在能力圈内，提高认知圈），不容易赚的钱要小心，说明没有找到简答题
• 3 学好起步
  • 没有一个赌徒可以一直战胜赌场，拿着钱离开才是人生赢家（设置上庄家胜率大一点点）
  • 准备好足够的赌注
    • 本金太少，先努力赚钱（认知和能力不够参与投资，投资是高阶玩法）
    • 本金少就会以小博大，更容易亏钱
    • 本金多可以通过不同类型“相互补偿”
  • 算好能输的底线
    • 清算线0.8，强平线0.85
    • 起步2成仓位做交易，做到1.2，相当于两次仓位翻翻0.2-0.4
    • 5成仓位做交易，做到1.2，相当于5成仓位做40%浮盈（0.5*0.4=0.2）
    • 2成仓位，亏损75%才出局，0.2*0.75=0.15
    • 5成仓位，亏损30%就出局了，0.5*0.3=0.15
  • 你凭什么能赢着离开
    • 职业玩家知道什么时候要暂停游戏，而不是无休止玩下去。
    • 100-50是亏损50%，50-100是上涨100%
    • 赚钱的次数越多，越容易坠落，在赚钱的时候，主动减压和减杠杆，才能持续赚钱
• 4 面对风险
  • 学习多种舞步，并且等待，当市场走出你熟悉的舞步，就与她起舞，其他时间就乖乖坐场边，不要下场丢人（棒球的击球区，等最佳击球位置）
  • 永远和市场站在一边欺负别人，它是主角你不是。
  • 系统风险无法规避，是对市场所有人，不要乱动
  • 主观风险必须规避，自控力越好利润越多
  • 博弈风险能躲就躲，多玩简单题，少输就是盈（捡烟蒂，跨60厘米栏杆）
• 5 认识市场
  • 赌徒与价值
    • 不同的人基于不同理由在特定世界段做交易（买入卖出），买入可以很多原因，卖出也可以很多理由
    • 流通市场上股票（股权）其实是不确定的风险，因为不确定性，所以股价才会发生变化，大部分投资人都相信自己能够看到确定性，也就是通过某一个视角评估出“不确定风险”中最确定的那一部分（所谓价值）进而给出自己的报价。
    • 长期看“不确定风险”本身肯定不存在“确定的公允价值”确定性越强，风险没有了，没有流通，市场的意义也没有了
    • 空
  • 神秘的交易者
    • 做交易的目的撮合交易，是风险的搬运工，暂时买入卖出，把“不确定风险”从一帮赌徒手里搬到另一帮赌徒手里，过程的差价，就是交易者的利润，承担一小部分可评估的“确定风险”
    • 赌徒看结果论输赢，交易者看过程赚苦力
    • 交易者，没有预期，只有应对
• 6 新说牛熊
  • 判牛熊，知多空
    • 牛市（多头市场）市场节节盘升长期看好，熊市（空头市场）寓意市场连连下跌后市看淡
    • 趋势性策略都有牛熊特征，两套对应“合二为一”才是完整
    • 看牛熊
      • 技术流看牛熊，20%指数涨跌幅是理论牛熊点
      • 价值流看牛熊，看企业利润增速
      • 博弈流，增量博弈，市场不断有新玩家，存量博弈，市场不断递减的老玩家主导，市场是水箱，箱顶有入水口，箱底有出水口，水位上升还是下降，取决于入水口和出水口流量差
  • 人抬人高与背后捅刀
    • 增量博弈，人抬人高，存量博弈，后背捅刀
    • 增量博弈是共赢，钱多筹码少，盈利关键敢于持有强势股，保留底仓
    • 存量博弈是共输模式，钱少筹码多，盈利关键快于对手下车，不要轻易放宽止损。
    • 增量博弈放长线钓大鱼，能忍能守不断加仓跟随市场（慢一拍）抬高持仓成本，通过规模放大杠杆提升抬高整体盈利
    • 存量博弈眼疾手快砸抢，能割能跑不断减仓背离市场（快一拍）降低持仓成本，通过缩小风险头寸杠杆降低提高相对收益
  • 交易员后面的人
  • 子主题
• 7 何谓对错
  • 什么是错误
  • 依据预期做交易
    • 依据预期做交易，会涨还是会跌
    • 交易者依据赔率胜率与策略
  • 孤注一掷做交易
    • 交易者在任何时候都不应该满仓或空仓
    • 孤注一掷往往意味着你眼前的确定性最大化，这恰恰是最危险的，是产生新的，反向不确定性的起点
    • 因为确定性强而孤注一掷，就是错误之二
  • 不服输
    • 股票市场是以概率为主，博弈为辅的市场
    • 交易者要坚持不要脸，既是敬畏市场，也是提醒自己保持心态平和
• 8 盈亏同源
  • 是对待市场对待风险的一种认知态度
  • 输的起才赢得到，确定性强是无法证伪的
  • 一定交易次数下，所获得的利润稳定在一定区间（不一定是胜率），可以结束杠杆，而不是优化策略
  • 风险和收益的稳定，是交易模式的天然确定性。
  • 系统性风险
    • 系统性风险是市场施加给所有人的风险，不抄底，不逃顶，（在一个区间操作，而不是追求一个精确的点）
  • 主观风险
    • 有情绪了干扰了决策
    • 职业高手会敏感发现情绪波动而暂停交易
    • 情绪对于交易者没有任何帮助，只会让人有机可乘
  • 策略风险
    • 策略风险就是博弈风险，发生的概率无法统计，而系统性风险是有概率的
    • 博弈风险一发生，应该立即调整策略进行回避。
    • 做简单题，恃强凌弱，是永远正确的法则