财务流程跟进

关于财务流程跟进的思维导图，内容有应付账款、应账账款、出纳模块，希望这份脑图会对你有所帮助。

财务模块测试

• 应付账款
  • 对账单金额合计金额不正确
  • 立账期间选择-月初如何实现上月 期间的默认，特殊情况应付同事可以指定
  • 发票号可以后续补录入
  • 不基于业务流的预付账款如何核销？
    • 手工核销？如何核销？
• 应账账款
  • 收款单-事业部-收款单-JUDY拆分客户回款，区分事业部！（部分客户)-反写流向目前不能实现，待讨论方案
    • loblow(零售、Ltools)&LTools（零售、OEM)
• 出纳模块
  • 应付账款拆分支付抬头如何实现？
  • 收款（实际收款账号与合作客户不一致,回款信息无法判断实际付款客户）-时效性
  • 手续费-（客户回款扣掉手续如何体现？应收账款平账，那个环节实现？）
  • 手写单（社保、退税单问题）-事业部分配问题
    • 标准凭证-与总账不匹配
  • 现金支付-发票主体归集（方案未完成）
  • 出口可收汇金额流向-到出纳模块