导图社区 股票技术分析 - 择时交易详解(抓住买卖点)
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编辑于2023-05-21 18:11:05 上海Java 入门到架构师,本教程旨在为广大Java开发者提供一条从入门到精通,直至成为架构师的全面学习路径。无论你是刚刚踏入编程世界的初学者,还是已经有一定工作经验的开发者,都能在本教程中找到适合自己的学习内容和进阶方向。超全资学习资料整理,照着学,你一定能年薪百万。
这是一篇关于越早知道越好的人生大道理的思维导图,主要内容包括:要结交的三种人,持续做三件事,永远要保密的三件事,开挂人生需要四种人,改变命运的三个机会。
资深Java工程师/架构师成长必读书籍,入门到进阶路线已规划好,精确分类,书籍数量 100 多本,够你学5年(获取书籍链接V:pig-45945)。书籍是知识的宝库,资深Java工程师通过阅读这些推荐书籍,可以深入学习Java编程语言的高级特性、设计模式、框架原理等,进一步提升自己的技术水平。这些书籍不仅是工程师学习Java技术的宝贵资源,也是职业道路上不可或缺的伙伴。
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常用指标
MACD
MACD(异同移动平均线)四大要素
DIFF
短期(常用12日)指数移动平均线与长期(常用26日)指数移动平均线的差值
变化灵敏,又称快线
DEA
N日(常用9日)的平滑移动平均线
变化稍慢,又称慢线
红绿柱
DIFF 与 DEA 差值的2倍,柱线的高低直接反映多空额能量的强弱
0轴线
多空分界线,DIFF和DEA在零轴线之上为多头市场,反之是空头市场
金叉
DIFF线自下而上穿越DEA,绿柱转为红柱,意味着多头市场的开始
零上金叉,往往意味着新一波大涨势的开始
零下金叉,往往只是空头市场短暂的反弹
当零下金叉形成二次或多次时,可靠性就会大大提高,力度也往往较大
死叉
DIFF自上而下穿越DEA,红柱转为绿柱,意味着空头市场的开始
零上死叉,往往只是多头市场中的一个回调,可靠性不高,且调整幅度不会太大
零下死叉,往往意味着新一波下跌的开始,且可靠性极高,下跌幅度也较大
简单粗暴三板斧
MACD抄底术
1.经过一波下跌后反弹
2.股价再次下跌创新低
3.MACD的DIFF线低点不创新低
4.MACD金叉确认底背离即是买入信号
准确率非常高
MACD抓主升
1.经过一波上涨后调整
2.股价调整不破前低
3.MACD在略高于零轴线位置金叉
4.出中阳K线即买入信号
MACD逃顶术
1.经过一波上涨后调整
2.股价第二波上涨创新高
3.MACD的DIFF线高点未创新高
4.MACD死叉确认顶背离即卖出信号
KDJ
KDJ随机指标反应比较敏感快速,是中短期趋势波段分析研判的较佳的技术指标
计算公式
以9日为周期的KD线为例,先计算未成熟随机值RSV: 9日RSV=(C-L9)÷(H9-L9)×100% -------------------------------- C: 第9日的收盘价 L9: 9日内的最低价 H9: 9日内的最高价
再分别计算 K值、D值、J值: K = (2/3×第8日K值) + (1/3×第9日RSV) D = (2/3×第8日D值) + (1/3×第9日K值) J = (3×第9日K值) - (2×第9日D值) ---------------------------------------- 若无前一日K值与D值,则可以分别用50代替
应用要则
相比速度而言,J最快,其次是K,最慢的是D。 相比安全性而言,D最靠谱,其次是K,最不靠谱的是J。
K与D值永远介于0到100之间。 D > 80时,行情呈现超买现象。 D < 20时,行情呈现超卖现象。
该指标不适于发行量小、交易不活跃的股票, 但是对大盘和热门大盘股有极高准确性。
当随机指标与股价出现背离时,一般为转势的信号。 K值和D值上升或者下跌的速度减弱,倾斜度趋于平缓是短期转势的预警信号。
使用技巧
KDJ金叉:当K线从D线下方向上穿越D线,同时J线从K、D线的下方向上穿越,是股价转强的信号。
若之前 K值 < 10,D值 < 20,J值 < 0,三线在超卖区形成金叉时,股价成功反弹的可能性较高。
KDJ死叉:当K线从D线上方向下穿越D线,同时J线从K、D线的上方向下穿越,是股价转弱的信号。
若之前 K值 > 90,D值 > 80,J值 > 100,三线在超买区形成死叉时,股价短期下跌的概率较高。
顶背离:当股价连续上涨并持续创新高但KDJ并没有同时跟随创出新高时,就会形成KDJ顶背离,预示股价短期上涨乏力。 股价短期极易出现滞涨回落,为短期出局信号。
底背离:当股价连续下跌并持续创新低,而KDJ并没有同时跟随创出新低时,形成KDJ底背离,预示股价短期下跌动能减弱。 股价短期极容易止跌反弹,是短线择机买进的信号。
在股价的实际走势中KDJ买卖信号频繁,且错误虚假信号较多。每次出现顶背离和底背离的时候,KDJ都会出现金叉和死叉。 所以 KDJ 指标通常都是结合 MACD 指标来使用,当 KDJ 出现金叉时继续观察 1-2 日,如果 MACD 绿柱缩量也即将出现拐点,就可以判定 KDJ 金叉有效。 如果 KDJ 和 MACD 同时出现金叉,说明买入信号非常可靠,果断买入。实盘验证,准确率高达 90%
暴涨暴跌时,KDJ指标会钝化,指标数据出现粘连,失去指导作用
均线
均线止损法
止损位要随着盈利的增长而逐步提高
以 5 日均线为例
K线站上5日均线时买入
K线跌破5日均线时卖出
不要总是幻想着跌只是一时的
为了降低风险,尽量不要买入远离5日均线的股票
短期内调整的压力很大,亏钱概率高
当一只股票总是频繁接触 5 日均线时,5 日均线也就失去了它的指导意义
应当修改参数,寻找一条适合该股的均线,比如 9 日均线
针对不同个股我们还是要灵活应对,千万不要死脑筋
长短均线法
只有每一个金叉都比前一个金叉位置高,才能让股价保持整体上涨的角度、速度不变。而一旦上涨速度变慢或不创新高而创新低的话,那么就要考虑这辆车是不是到站了,是否需要找机会下车了
结合 MACD 和成交量使用
三金叉尤其强势,回档幅度尽量要浅
回档时成交量越少越好
5 日、10 日和 60 日均线之间要有空隙
三线顺下时往往是暴跌的开始
成交量
成交量口诀
1||| 新量新价有新高
近期一个新量配合股价创近期的新高,后期可能继续看涨
2||| 缩量回调不必逃
成交量有明显的缩减,股价有所回调。不用担心,继续持股,不用抛
3||| 放量滞涨要当心
成交量创新高,但是股价没新高,不涨,那就要当心了,注意风险
4||| 无量上涨必须跑
量能缩减,股价确实上涨,特别是处于高位的股票
顶量与底量
顶量
顶点区间的成交量
底量
见底回升时的成交量
如果底量能大大超过顶量,则突破前高后容易加速
当股价冲过前一头部的瞬间时迅速买入,就可以了
量价关系
价格的高位和低位一般都是以“大换手率”为标志
健康的量价关系
价涨量增
下跌无量
背离的量价关系要警惕
放量不涨
放大量小涨
放量下跌
价涨量跌
风险规避原则
回避高价股、回避前期曾大幅炒作过的股票
充分换手却不涨,应该引起警惕
单日换手率超过 10% 以上时,个股进入短期调整的概率偏大,尤其是连续数个交易日的换手率超过 7% 以上,更要小心
换手率的持续性:如果一只股票换手率突然放大只有一天,并不能说明任何问题,反而有可能是危险信号
量比和换手率
量比 = (当天即时成交量/开盘至今的累计N分钟)÷(前五天总成交量/1200分钟)
每日盘后应该把量比大于 1 的股票扫描一遍
巨大的成交量必然会带来股价的大震荡
下跌信号 - 高位量比突增
上涨信号 - 低位量比突增
换手率由低转高时使用,换手率由高转巨量时不能使用
号称黑马侦测器
换手率 = (成交股数/当时的流通股数)×100%
换手率过高需要警惕
小盘股 > 10%
中盘股 > 15%
大盘股 > 20%
绝对地量:小于 1%
成交低迷:1% - 2%
成交温和:2% - 3%
成交活跃:3% - 5%
带量:5% - 8%
放量:8% - 15 %
巨量 15% - 25%
成交异常:大于25%
行情温度计
实战案例
无量上穿筹码密集区
庄家吸筹往往会在筹码分布上留下一个低位密集区。
多数情况下,庄家完成低位吸筹后并不急于拉抬,甚至要把股价故意打回到低位密集区的下方,这个区域基本没有抛压,所有投资者均处于浅套的状态,护盘相对容易一些。
一旦时机成熟,庄家从低位密集区的下方首先将股价拉抬到密集区上方,形成对筹码密集区的向上穿越,这个穿越过程的难易成都要看庄家的持仓状况。
如果主力巨量持仓的话,盘面上就不会出现太多的解套抛盘,即股价上穿密集区而呈现无量状况,将小于 3% 的成交额成为“无量”,更为严格的标准是 2%。
高换手率分析
相对高位成交量突然放大
主力派发意愿明显,一般伴随一些利好出台
新股
特殊群体,上市之初换手率高是很自然的事
底部放量
价位不高的强势股,是我们关注的重点
可信度高,表明新资金介入的迹象较为明显,未来的上涨空间相对较大
越是底部换手充分,上行中的抛压越轻
主力出货或骗散户接盘
首先明确主力的目的和特点是什么?
目的:赚钱,以更低的价格吸筹码,尽可能拉到更高的价格
特点:拥有大量资金,并持有大量筹码,可以通过资金来影响股价,可能还收买了公司高层,可以配合消息面进行操作
主力在什么时候必须出货?
A: 利好出尽,能利用的题材已经用光,短期内很难成为市场热点,并且获利已丰
B: 资金链断裂,资金事件压力到了
C: 遭遇系统性风险大盘崩坏,再怎么折腾也没有跟风盘了
D: 获利已经丰富到自己都受不了,成本已经为负数不想玩了
常见的技术分析指标能如何分析主力的动向呢?
不能分析,面对有主力的股票,走势是完全可以控制的。
只要记住主力控制走势的唯一目的是缩小成本,提高利润。
从量价关系判断买进卖出
低量低价
一般只会出现在股票长期底部盘整的阶段
当股价从高位一路下跌后,随着成交量的明显减少,股价在某一点位附近止跌企稳
并且围绕这一点位进行长时间的低位横盘整理
经过数次反复筑底以后,股价最低点也日渐明朗
低量低价的出现只是说明股价阶段性底部形成的可能性大大增加,而不能作为买入股票的依据
应在研究该股基本面是否良好、是否具有投资价值等情况后做出投资决策
量增价平
高位的放量滞涨表明主力可能在悄悄出货
如果股价在经过一段较长事件的下跌后处于低位区时,成交量开始持续放出,股价却没有同步上扬,可能预示着有新的资金在打压建仓
量增价涨
只出现在上升行情中,而且大部分出现在上升行情初期,也有小部分出现在上升行情的中途
量缩价涨
出现在上升行情末期,偶尔也会出现在下跌行情的反弹过程中
适度的量缩价涨表明主力控盘程度较高,大量流通筹码被主力锁定
但毕竟这是一种量价背离的趋势,因此在随后的上升过程中如果出现成交量再次放大的情况,可能意味着主力在高位出货
总之,对于量缩价涨的行情,应谨慎对待,一般以持股或持币观望为主
量增价跌
一般出现在下跌行情初期,也有小部分出现在上升行情初期
高位的量增价跌为卖出信号
低位的量增价跌为买入信号
量缩价跌
出现在下跌行情的中期和上升行情的中期
在上升行情中,“价跌”是股价主动整理的需求,是为了清洗浮筹和修正技术指标,“量缩”则表明投资者有惜售心理,当股价整理完成后又会重新上升
在下跌行情中,当股价开始从高位下跌后,由于市场预期向坏,一些获利盘纷纷出逃,而大多数投资者选择持币观望,市场承接乏力,这种现象预示着股价仍将继续下跌。
区别对待量价关系
价涨量增一般看多,但当成交量放大到一个极限,不能继续放大时,就要警惕
价涨量缩一般看空,但也要提防骗局,主力握有大部分筹码时且没有出货迹象,对基本面及大势后市充满信心时
价跌量增应当看空,但要注意两点
成交量多大算量增呢?有时庄家为了震出获利浮筹,故意放量向下砸盘,制造骗局,但量能放大时一般日换手率都在 5% 以下
股价所处的位置?在底部,量增股价微幅下跌,反而是主力打压吸货行为,不仅不能看空,反而要看多
价跌量缩理应看多,但要视量缩的具体情况而定
一种常见情况是发生在主力吸货完毕,拉升前夕。主力为了震出获利浮筹,减少拉升的难度,通常会以大阴线缩量向下砸盘。此时的短期下跌是骗局,不仅不饿能出货,反而是逢低介入良机