财务共享-账扣付款流水池全部数据

财务共享-账扣付款流水池全部数据的思维导图，包含全部的支出银行流水、通过资金系统支付、银行主动扣款，欢迎交流！

账扣付款流水池 全部数据

• 全部的支出银行流水
  • 1、线上流水（银企直连13）：浦发银行、平安银行、工商银行、农业银行、建设银行、黄河银行、民生银行、中国银行、交通银行、兴业银行、中信银行、宁夏银行、光大银行；农业发展银行（无电子回单）；
  • 2、线下流水（银企直连以外）：石嘴山、华夏、国开....由出纳在资金系统手工导入；
• 通过资金系统支付
  • 1、付款方式：外付网银、头寸调拨（支付单未关联到流水）；
  • 2、资金系统：支付成功。回传财务共享资金系统单号至【支付单】 资金系统：付款单与银行流水关联、银行流水与电子回单关联。两个关联完毕。 实现：三单匹配。传财务共享：流水ID、资金系统付款单号、电子回单。至财务共享。 财务共享通过：资金单号查支付单，付款单，源系统单号；
  • 3、支付单（ZFJG23******）：影像调阅实现归档；凭证流：查凭证信息；
    • 共享查询目录：报表中心-资金管理-支付单查询
    • 支付单过滤条件：资金系统付款单号不等于空、支付状态：支付成功
    • 时间区间查询：用介于
  • 4、当付款来源：费控报销（挂账付款一体单）、一卡通、智慧园区、K2退款，因凭证不在：支付单生成。支付单关联不到凭证信息；
  • 5、工资：资金系统手动导入至代发工资模块儿，银行代发、凭证不在共享生成，目前是手工凭证，银行流水可匹配到电子回单，社保：在费控选择付款方式为：银行代扣 后，不推财务共享，凭证在费控生成。在共享无法实现电子回单归档；
  • 6、当付款方式为：应收票据，应付票据时候，无电子回单。但有支付单，及凭证信息；
• 银行主动扣款
  • 财务共享有付款申请流程；
    • 1、共享发起付款：付款方式为（线下网银、现金付款、银行代扣）；
    • 2、共享付款单：关联银行流水发起付款；
      • 支付单状态：支付成功；
      • 目前支付单暂未关联到银行流水；
      • 支付单非（fssc、一卡通、K2、智慧园区退款）：凭证流可查阅生成凭证；
      • 电子回单未匹配到支付单；
    • 3、推资金系统资金计划执行；
    • 4、无资金系统付款单号；
    • 5、付款方式：线下承兑、商业承兑、现金支票、转账支票-有支付单及凭证，无电子回单；
    • 三单关联及影像归档
      • 1、支付单，通过付款单关联的银行流水，去查银行流水上对应的电子回单；
      • 2、按照支付单：影像调阅执行：支付单，流水ID，凭证号，付款单号，源系统单号归档；
      • 3、fssc、一卡通、K2、智慧园区退款，凭证不在支付单生成，迁移到支付单生成凭证？
  • 财务共享无付款申请流程；
    • 1、自动发起账扣付款单逻辑：当流水摘要包含（手续费、收费、补制单位对账单、精灵信使、金卫士、累计费用扣收、及时语短信月费、短信扣费、收单清算款）
    • 2、手动发起账扣付款单（本金、利息、没有关键字的手续费）；
    • 账扣付款单号（ZKFK23*******）
      • 账扣付款单：影像调阅
      • 凭证流：预览凭证
      • 电子回单：是否为空 判断流水是否关联流水