2024年洪榕云私享会

直播整理、分享！作为普通人:2023年我们无须自责，但是如果我们不知道2023年为什么输，那么可能 会输掉2024年!

2024年洪榕云私享会

• 开场白
  • 人生要低调，放低预期，回归本真！
  • 这两天重要的事：新的国防部长上任（原海军司令）、（上市公司集体诉讼事件）
    • 台海问题，热战的影响力和范围越来越小，但是越来越热闹（互联网炒作）
• 今天要回答解决的俩大问题
  • 2023年市场究竟怎么了？为何如此极端反常？
    • 疫情结束、7月份管理层提出活跃资本市场，市场反向反馈？
    • 痛定思痛，反思2023
      • 作为普通人：2023年我们无须自责，但是如果我们不知道2023年为什么输，那么可能会输掉2024年！
      • 做为红粉佳人：更无须自责，凡是过往，皆为序章！
      • 2022年年末，人们沉醉在三年疫情结束的美好期待，但我们忘了，疫情前我国的现状，房地产、经济转型、人口红利、地方债、就业问题、内需不足问题、民营企业家信心问题、美帝打压问题······百年未有之大变局问题！！！
      • 反思：2023极端表现背后的逻辑
        • 常识1、一个告诉发展了40年的巨大经济体，解决沉疴问题、成功转型哪是一朝一夕可以完成的
          • 破出了很多新问题，所以重提先立后破
        • 常识2、占据银行信贷资金半壁江山的房地产业要出清哪有那么容易
          • 若有这个常识，李蓓今年就不会折戟房地产
        • 常识3、名副其实的全球老大美国怎么可能不对挑战者落进下石
          • 看港股表现，看北向进流出
        • 常识4、三年来A股市场资金流出7万亿（IPO大跃进+再融资+大股东减持+南下扶贫）没彻底倒下已经是万幸，谈何牛市
          • 12道金牌也没能把A股救起来，很好理解
        • 常识5、安全及防范风险依然是主旋律，发展空间必然受压
          • 经济复苏难，中特估半路折返
        • 常识6、三年疫情老百姓收入不增反降，何来消费底气
          • 消费降级，大消费表现差
      • 反思：比照常识，来看2023年的A股表现
        • 上半年A股走的是心中的花，下半年树上的花迟迟不开，幻想破灭，开始回归现实，回归理性
        • 若回归常识思考，2023年行情走势很正常
    • 禁言总结
      • 忘记仇恨，回归常识，团结一致向钱看
        • 忘记仇恨，才能解放思想，才能摆脱峰终定律
    • 2023年做多中国：洪攻略应对极端2023年的表现
      • 年度私享会，年度展望：做多中国
      • 上半程（818前）：做多中国是大赢家，心中的花开，俩大主线
  • 2024年最好的应对策略是什么（可执行的交易策略）？
    • 10个锦囊
    • 2024年度展望：回归常识！
      • 回归常识——重新出发
        • 关键词：回归、常识
        • 回归常识即遵循事情的客观规律办事——不装了！不炫了！不幻想了！
        • 回归一词耐人寻味，说明常识一直都在原地，是人们背叛了它
        • 常识是我所知道的最高的通情达理，最基础的投资智慧
        • 回归常识思维，相信物极必反，坚持极端交易
        • 放下不切实际的幻想，回归人性本质
      • 回归常识——意味着承认现实，而承认现实是很痛苦的，也是需要勇气的
        • 2024，痛苦相随，但希望源于
      • 2024——回归常识，抓主要矛盾
        • 从六大常识看未来
        • 常识一：百年未有之大变局，人类社会秩序重构
          • 1、中美博弈、人工智能，变局以10年计
        • 常识二：此消彼长
          • 2023年我国情况和西方比：冰火俩重天
          • 常识思考，表面看西方似乎靠印钞而呈现的可能是虚假繁荣，但那些繁荣国家极可能正是得益于我国的”差“
          • 从世界供需平衡角度看，三年疫情全球各个国家惨遭毒害，全球经济总量没有大幅扩张，经济发展没有发生本质的变化，国外拉动经济的新马车更未出现，今年国外部分国家表现较好一些正是得益于中美摩擦。
          • 股市中的资金流向是很好的证明
          • 特征：此消彼长 结论：物极必反，2023年外围冲击越猛烈2024年缓和的可能性越大（经济和股市）
        • 常识三：A股市场的终极问题（不再是秘密）
          • 金融产品因为有国有垄断，性价比不高
          • 利益分配：”公司“由国有机构（券商）垄断包装发行，由公墓基金等国有机构场外申购定价，新股上市炒作······原始股东套现获取暴利
          • 留给二级市场价值投资者的机会：捡漏（1、上市公司大股东和投行脑子进水低价发行，2、监管给二级市场参与者的炒作机会；3、上市后游资没有爆炒；4、行业发展远超市场预期）
          • 给二级市场参与者的炒作机会：跌出来的机会，题材炒作机会，做空者的机会
          • 定性：围猎 结论：当流入资金远大于流出资金时，才会有全面牛市！分配机制改变的可能性很小（不要幻想对手仁慈，只要期盼自己足够强大）
        • 常识四：经济发展
        • 常识五：供需关系
          • 1、股票供需平衡，市场平稳运行；股票供需失衡，市场下一个台阶
          • 2、股市有投资和融资俩大核心功能，双线发展需要充裕资金支持
        • 常识六：估值
          • 中国特色的经济体制理应有中国特色的估值体系
          • 中国理应自主决定中国资产的价值，探索具有中国特色估值体系，牢牢掌握中国资产定价权，绝不能受制于”华尔街“。掌握了中国资产定价权才能打赢资本市场的大仗
          • 估值遵循无极必反的原则，估值极端偏离要修复
          • 中特估目前估值明显不合理
          • 定性：中国资产估值偏低 结论：物极必反，极端偏离的估值需要修复
      • 2024年资金宽松（改善）？
        • 国家队加速战略加仓中国
        • 海外资本回流中国
        • 人民币权益资产成为全球资金增配的首选方向
      • 回归常识——抓主要矛盾，得出六条初步结论
        • 结论一：不要简单预测经济环境
    • 2024：跟随聪明的钱
      • 聪明的钱——最善于抓主要矛盾，是乐观的交易者（悲观者正确，乐观者成功）
      • 乐观者眼中的2024年：极端必反，一切都在往好的方向转变
        • 1、全球降息周期将开启，海外资金将回流
        • 2、我国大幅降准降息，利于股市
        • 3、各项利于投资端的政策有望量变产生质变
        • 4、A股估值处于历史地位，故事修复是大概率的
        • 5、资金面有望达到平衡，并可能出现阶段性富裕
        • 6、市场整体走势将好于前俩年
      • 聪明的钱有：价值投资者、趋势投资者和极端交易者
        • 价值投资者眼中的好机会：估值修复
        • 趋势投资者眼中的好机会：交易性机会
        • 极端交易者眼中的好机会
          • 眼中好行情：极端交易机会（含估值修复）、一轮一轮好行情机会、捡皮夹子
          • 眼中的好板块：有新闻性故事（不仅有故事，故事还需自带流量，媒体喜欢，老百姓有兴趣）
          • 眼中的好股票：城门立木股（有新闻性故事，有弹性，有预期）
      • 2024跟随聪明的钱——回归常识下的投资主线
        • 1、消费：因为中产受伤最重，消费往俩头走，长线聪明资金喜欢选择高现金流垄断性企业，比如电力及高端白酒等。涨价必炒，重点考虑刚性消费（含医药医疗，电子产品）方向。一些极端下跌的股票（比如新能源产业链）有估值回归机会。
        • 2、银发经济，人口老龄化催生银发经济，未来银发经济产业链有望迎来快速发展的阶段，将成为支撑经济发展的重要力量，相关行业中医药、健康医药、养老保健、医疗器械等有望收益
        • 3、中特估（低谷的中国核心、优势、特色资产），中国资产估值底不是因为中国企业差而是因为供需不平衡，物极必反，中国核心资产估值极端偏离必定会回归的
        • 4、北交所，会有一轮接一轮的炒作，直到不再有增量资金进入
        • 5、人工智能，重点人形机器人，MR，元宇宙，智能汽车等
      • 科技大时代——数字革命，终结人类乱局
        • 三大应用：智能汽车+人形机器人+元宇宙（宁可做错，不可错过，学习再学习，构建股票池）
          • 智能汽车：外勤机器人（无人驾驶突破，炒作再现狂潮）
          • 人形机器人：AI终极应用，万亿赛道，需求超汽车
          • 元宇宙：人类的新世界
        • 长赛道季节性围猎
      • 科技大时代——人工智能应用场景（蕴含大牛股）
        • 医疗
        • 教育
        • 养老
      • 资本大时代——人类未来的门票
        • 1、资本市场是主战场，人人无法逃避，只能积极面对
        • 2、国家支持资本市场（国家队等长线资金入市）优势凸显
        • 3、加快建设金融强国，资本市场改革发展红利
        • 4、资产大挪移开启股权财富新时代
        • 5、股权是财富重新大分配的核心载体
        • 6、中国财富管理行业迈入爆发性发展阶段
        • 7、资本航母加速建设（打造一流投行，金融稳定保障基金）
        • 特变提示：参与券商、保险、银行、地产板块，眼见为实就好
    • 2024年度十大交易机会
      • 1、中极端交易机会（跌出来的机会，大胆借皮夹子，首选弹性）（包括港股）
      • 2、北交所城门立木机会（H333降级打击策略应对）
      • 3、苹果MR（元宇宙渐进发展式，一轮好行情策略应对）
      • 4、人形机器人产业链（阶段性围猎）
      • 5、智能汽车（无人驾驶突破性发展）
      • 6、旅游酒店（一轮好行情策略应对）
      • 7、银发经济（人口老龄化催生银发经济，一轮好行情策略应对）
      • 8、华为故事（华为技术突破故事产业链）
      • 9、券商（政策驱动，按我的微博那篇长文章操作）
      • 10、新能源、人工智能+、芯片（阶段性围猎，轮动）
      • 芒格：你不需要很多机会就可以变得富有
    • 2024年A股投资的八大假设
      • 假设1：股市供需关系得到改善，市场可能会有一轮指数好行情
      • 假设2：股市供需关系不能得到扭转，只能抓一轮一轮好行情
      • 假设3：降息超预期，股市超预期
      • 假设4：房地产市场出现阶段性回暖，市场信心会大提振，但可以影响股市资金
      • 假设5：房地产萎靡不振，则对市场信心的打击较大
      • 假设6：无人驾驶突破性发展，汽车产业链风云再起。（人形机器人类似）
      • 假设7：出现全球大萧条（出现了，估计也不会承认），但股市会承压
      • 假设8：城门立木开启50新时代（北证50、中证A50、科创50）
• 彩蛋
  • 三板斧——大大提高洪攻略的获得感
    • 一板斧：只参与”洪攻略“”认同“的明显投资机会
    • 二板斧：做减法，要限定出手次数，有针对的实践洪攻略！（只需要一只牛股，一次极端交易，一次大围猎）
    • 三板斧：先模仿在超越，先跟随洪攻略比葫芦画瓢，一年小成三年大成，有所成后在独立使用洪攻略制定策略参与围猎
  • 选择最适合自己的操盘策略
    • 极端交易
    • 长期H333
    • 趋势情绪围猎A
    • 趋势事件围猎B
    • 趋势季节围猎C
    • 价值牧场A
    • 价值牧场B
  • 我的股票池
    • 1、一轮好行情的围猎机会（北交所、券商及券商服务、人形机器人、游戏、智能汽车）
    • 2、人口老龄化的长线布局（中药、OTC、医疗器械、旅游）
    • 3、行业困境反转的交易机会（化肥、电力、白酒、锂矿、储能）