导图社区 公司研究
公司研究思维导图,包含工业富联、 金地集团、 平安银行、 中国平安、 招商银行等。
社区模板帮助中心,点此进入>>
电影院包场服务流程
暮尚正常运转导图
培训计划思维导图
车队管理
七夕活动策划
供应链类型
供应链管理平台
品牌设计分析思维导图
品牌定位思维导图
华东区项目
公司研究
工业富联
制造业,基于10-15%的收入增长
PE:20倍合理,30倍炒作上限
PB:5倍上限
金地集团
24年后期债务压力较大,已有大致解决方案
经营不错,毛利率16%,超出预期,未大幅打折售卖
问题:现金流短缺,200亿短债,300亿现金(含预售款)
平安银行
24.3.27: 年报65分,估值合理,分红较高
不良贷款可控,未增加,房贷不良率过低?
拨备率在下降,核销逻辑存疑
中国平安
24.3.27:年报60分,估值偏低,分红较高
内涵价值支持股价到50元,40以下具有价值
寿险:改革接近结束,保代人数趋稳,人均收入略微提升
财险:23年下半年利润亏损,责任和保证险,通过规模换利润,即通过投资理财收益。
投资:浮亏500亿,
招商银行
24.3.29,23年年报约75-80分,分红较高,7%
资本充足率优秀,降低房地产贷款,风险逐步出清
金葵花用户增长,好于零售,优质用户提升
宁德时代
扩张速度降低,提升分红率,可能存在瓶颈期
收入增长倍数超过利润增长倍数约50%,资本利用率不高
本质是制造业,近几年高增长主要依靠需求增长
成长空间不大,200元以上谨慎,已是全球老大,40%+的市占率