合同台账登记-更新-校对

这是一篇关于合同台账登记-更新-校对的思维导图，文档详细描述了合同编号录入的三个主要步骤：合同编号录入、合同名称录入、合同金额录入。为用户提供了清晰的合同编号录入流程，还强调了数据核对和更新的重要性，以确保合同数据的准确性和可靠性。同时，通过具体的操作提示和特别提醒，也为用户在实际操作中提供了便利和指导。一个详尽的合同编号录入流程图或指导文档，旨在帮助用户有效地录入、管理和跟踪合同数据。

合同台账登记-更新-校对

• 合同信息录入-“合同付款台账登记”sheet 使用注意事项（销售方-合同号-金蝶项目都必须录入）
  • 合同编号录入
    • 例如：M-HY-GC20-48，录入后，如变成浅粉色，合同号重复
  • 合同名称录入
    • 销售方
      • 金蝶有对应的，按照金蝶对应，一字不落一字不差：例如“辽宁智邦建筑工程有限公司”金蝶供应商对应序号19，那么，在“封面”sheet中，也是19号。
      • 销售方-金蝶无对应的，需要先增加金蝶供应商编号，在“封面”sheet中，填好编号和供应商
    • 金蝶项目，有下拉菜单，必须选择对应金蝶项目，才能正确出数
  • 合同金额录入
    • 已付款金额：按照原方法，付款时间，凭证号，金额，在摘要里写，同时将已付款金额更新
    • 已开发票：按照对应合同号，将开票金额填入
      • 不知道合同号，至少填入正确的项目，例如，亚泰水泥开发票1000万，项目地址：公元启城泓府项目（江山阅一标段），在合同台账登记里，找一个亚泰水泥的，项目为”公元启城泓府项目（江山阅一标段）“，登记。
      • 宗旨：金蝶系统的项目和合同台账登记项目，必须一致。
  • 整理序号：防止应用排序功能，造成表格串行，如没有遇到表格串行，无需理会。
• 合同金额审核-（台账-金蝶-明源）
  • 明源系统“数据一览表”sheet 使用注意事项
    • 大厦，河御，荷悦，6所，政务中心，部分2021年以前签订的合同，明源系统没有
    • 有对应的，按照明源系统，已付款金额，填入“数据一览表”对应合同的 I 列
      • “数据一览表”J列，差额为0，合同台账和明源一致
      • “数据一览表”J列，差额为正数，表示明源系统有未审核的单据
      • “数据一览表”J列，差额为负数，表示合同付款台账 ，漏记
  • 金蝶系统-“项目汇总-金蝶核对”sheet 使用注意事项
    • 简述：金蝶系统不是按照合同号来汇总，应付账款2202.02科目仅汇总项目，因此要看“项目汇总-金蝶核对”
      • 应付序号A列：“项目汇总-金蝶核对”sheet中，“应付对应序号”和 金蝶供应商序号 一致
      • 商票未付AM列：（合同台账已登记，但金蝶未记载）包括此合同为个人借款但未冲账，商票/支票未到期，汇总为负数，填入“商票未付”列。
        • 当商票已付，或者个人借款已冲账，应当在此列正数填回来。比如：智邦商票未付10万，在此列，有-100000，这个商票于2024年2月份付钱了，那么这个-100000万，应当抹掉。
        • 个人借款同理，例如，周岩对应建诚劳务，借款200万，合同台账里登记在建诚劳务里，金蝶记在其他应收款-周岩，发票来了100万，冲账完毕100万，同时也要将原来记录在商票未付的-2000000，变成-1000000
      • 无合同付款AN列：之前，部分非合同付款，使用过“应付账款”，使得应付账款借方累计发生额增加，要将无合同付款总金额填入此列。
      • 差额AO列：税金差，金蝶和帐外发票税点
        • 差额记录方式 1.负数为合同台账>金蝶 2.正数为金蝶>合同台账
        • 抵卡
        • 应是名扬的合同，但是发票开给了创展（智邦，对应有摘要)
      • 金蝶：金蝶里，此供应商的全项目付款金额总和
• 特别提醒
  • 金蝶
    • 非合同付款，不过“应付账款”科目，以前有这种情况的，已在“付款台账-”项目汇总-金蝶核对“sheet-AN列（无合同付款）填入，如果做账正确，无合同付款金额不应该有变化
    • 有合同付款，做金蝶账时，要选择正确的项目，且和合同台账对应项目一致
    • 有合同付款，一定要过一遍“应付账款”！！！
    • 遇到商票，支票，个人借款，合同台账登记后，要在第一张表格里的AM列，负数填入。同时，如果个人已冲账，商票已付款，AM列要对应正数加回。
  • 付款台账
    • 遇到商票，支票，个人借款，合同台账登记后，要在第一张表格里的AM列，负数填入。同时，如果个人已冲账，商票已付款，AM列要对应正数加回。
    • 第一张表格，“应付序号”一定要和金蝶供应商对应序号一致，产生新的销售方，要记得填，否则无法参与汇总
    • 第一张表格里，供应商对应的项目付款金额，应该和金蝶借方对应项目，发生额一致。如果不一致，看一下商票未付，无合同付款，应该是由这两项造成的。