导图社区 报销
这张思维导图提供了一个详细的财务报销流程，包括报销的开始、具体步骤、特殊注意事项以及示例等，帮助用户更好地理解和执行报销流程。
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报销
纸质文件提交
首先联系 IT 确认是否开通打印权限 ： Aaron / Bruce
封面打印
Workplace进入 → General / Myfinance→ General Expense → Print Document
Post Date/Entry date填写
Document type： BV/BK 参考审批通过页代码
Serial BNo: 填写后4为数字
点击左上角
双击Output Device 空格， 选择ZLOCL， 再次点击 左上角 “√”
确认PDF， 选择打印
交际/会议费 *依次粘贴↓
禀议页（如有）： 预算内报销不需要禀议，特别的 如果客户交际费单次超过500元 需要事前提交禀议
发票页
消费凭证页
审批通过页
Knoxportarl → Approval→ 提交箱找到相应禀议 → 打印审批页
出差酒店&移动 *依次粘贴↓
出差禀议Approve页 打印
发票及报销凭证粘贴（特别的，专票需要打印两张， 其中一张粘贴，另一张随带 不粘贴）
消费凭证页打印
酒店水单 打印
Detail 参考
Resp.Cctr 经费预算
本部门预算：C31AFC175
其他领导预算：报销时询问
Ben. Emp
个人工号
G/L Account
会议费（本部门预算）：53430177
交际费（社外客户招待）：53410101
会议费（法人长恳谈） ：53430101
交际费（本社出差人员）：53410177
taxCode
一般用餐： VV （无进项税）
酒店：专票 （一般是V5 6%进项税）
火车： 选 V6 9%进项税
Invoice No
填写完整发票号
Text
例子： 戎园波 09/24 会议费
Detial infomation
Date： 例子 2024/10/09
Adress： 例子“ 金虹桥 聚酒锅”
Attendee：例子 May，Sally， Jenna， Jason
Reson：例子 戎园波 09/24 会议费
出差酒店&移动填写
①Business Travel点击→ 选择 Settlement Deatials → 点击 New Settlement 进入下一页 ②填写带* 的内容→Travel Scheduel Add 点击后填写 → 填写后关闭Per Diem 后 Save→点击Next进入下一页 ③填写 Hotel 或者 Train 报销数据，并上传发票，每填写一条，就要点击Save → 全部填完后点击Next进入下一页 ④Confirm信息后 点击Submit
* 如果使用 携程商旅订购酒店，则可以无需自己报销 * 火车票无法通过携程商旅购买
交际/会议费填写
①Cash expense点击→ Request点击 进入下一页 ② Document Deatial填写 → Save 点击 → Attachment 上传 发票 → Save点击 → Next 点击进入下一页 ③ Confirm信息后 点击Submit
填写页面进入
Workplace进入 → General / Myfinance
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