导图社区 股票短线交易秘诀
炒股干货，短线高手拉里威廉斯，不仅提供了丰富的交易知识和技巧，更重要的是，它传递了一种正确的交易理念和心态。对炒股有一定的帮助。
英语词根词缀单词，无论是对于初学者想要打下坚实的词汇基础，还是对于进阶者希望进一步提升语言运用能力，这张脑图都将成为不可或缺的宝贵资源。适用于考研，雅思等。
社区模板帮助中心，点此进入>>
费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
CFA一级Ethics-standard思维导图
货币政策对黄金价格的传导机制
云报税（个税）
收入
短线交易秘诀
第一章：短期混沌中理出头绪
我是如何了解市场的：从短期看，市场会上下剧烈波动，在我称作“平均”价格的平衡点上下移动。我的目标就是判断何时价格已经比较低了，会返回到平均水平，找到可以告诉我价格的确跌的过多，而且反弹已经开始的依据。我当时确信这里面一定会有某种基本原理或者规则。
制作图表描绘市场：开盘价是一天中最重要的价格。（要运用智慧，别被图表形态干扰）
非随机的市场：市场下跌是为上涨做准备，连续下跌三个交易日会比单日下跌上涨的胜率高
认识市场结构：
短期低点：任何一个交易日的最低价 ，比前后两个交易日的最低价都低，价格在形成短期低点的交易日后未创新低转而上升。（忽略内移外移日）
短期高点：与短期低点相反
内移日（孕线）:当日的价格运行在前一日的价格区间（最高价--最低价）
外移日：高于前一日的最高价与最低价
确定中期高点与低点：任何前后都有较低的短期高点的就是中期高点；中期低点相反
长期高点：前后两侧有中期高点 ；长期低点相反
为什么认识市场结构如此重要：当形成中期低点b,我们可以在上涨初期开始买入
市场结构永远不会改变：一图胜万言
理想的做空和做多形态 ：先找到市场中最大的波段；当一个中期低点高于前一个中期低点时意味着上升趋势，最好的买入机会出现了
目标价与跟踪止损：前中期高点与前中期低点只差加到前中期高点之上算出目标价；止损和跟踪止损就是我们在这场没有裁判的比赛中的防护措施。
决定你持仓时间的长短有四种可能性
市场在最近的短期低点以下运行
市场在最近的短期价格次低点以下运行（如果你确实看涨，就去掉在最近的短期低点下方设置止损）
市场形成一个新的中期高点
价格到达目标价
第二章：价格与时间的问题
你应了解关于周期的所有知识
移动平均就是过去几天收盘价的简单算术平均
放弃时间周期，他只不过是华尔街的幻觉
我整理的三种周期
小价格区间/大价格区间
在区间内波动
收盘价与开盘价
区间变化的自然周期
价格区间都会从小范围向大范围波动
大区间与小区间相互交替
价格窄幅运动后一定会有大幅波动
等价格区间逐渐收窄，窄到一定程度之后就是入场时刻；同理波幅大的日子意味着行情很快陷入小区间波动范围内，这样通常不能赚钱。
每日开盘价相对于最高价及最低价的重要性
大区间上涨的日子通常低开高收；大区间下跌的日子通常高开低收
骑虎难下
大幅波动日抓住了老虎的尾巴，同时价格深深的跌破了开盘价，收涨的概率就大大降低了
如果最低价距开盘价（横轴0轴）越近，且距纵向0轴越近，那么出现正向的大区间上涨的日子就越多。
三条不同的曲线：开盘之后价格向下波动越大，开盘价与收盘价之间的获利机会就越少
最上面的一条代表：如果当日最低价到开盘价的距离占到上一交易日波幅的20%以内，那么当日有87%的概率上涨。
中间那条线代表：开盘价与最低价的差略高于上一交易日波幅的10%，约有42%的机会使收盘价超过开盘价 。
第三条线代表：开盘价与最低价之差在15%之内时，有10%的概率大涨；也就是说开盘价与最低价相差的幅度为上一交易日波幅的70%~80%，大幅上涨的概率基本为零
预测收盘价上涨时，不要买入开盘后大跌的商品
在预测收盘价的日子持有多头，如果价格与开盘价之间的跌幅过大，则立刻出局。
预测收盘价下跌时，不要买入开盘后大涨的商品
如果持有空头，预期收盘价大跌，但是价格上涨幅度过大，则应立刻出局。
获利交易不是因为运气好，而是因为概率对我有利。
顺势而为
市场趋势分析
形成市场低点时，当日收盘价非常接近当日价格区间的最低点时，突然上涨，上涨趋势展开价格关系出现明显变化：上升趋势越成熟，收盘价在棒线上的位置就越高
收盘价和最低价之间的距离揭示着买方的力量，最高价和收盘价之间的距离揭示着卖方的力量 。
千万不要接正在往下落的匕首，等它落地不在抖动时再捡起来。
不要买下跌的股票，不要站在已经开动的火车前。
不要试图抓住最高点和最低点 。
绝大部分市场高点，会出现在以当日最高价收盘的日子。
绝大部分市场低点，会出现在以当日最低价收盘的日子。
市场不会因为遭遇卖压而见顶，相反，市场会因为不再有人追涨而见顶；底部的形成刚好相反。当所有人都卖出以后（我们可以通过市场收在最低价判断出这一刻），价格向上反弹就成了最有可能的方向。
第三章：短线交易的真正诀窍
你选择交易时间周期越短，赚钱越少。
短线交易大幅获利的唯一办法就是持有很重的仓位，因为他没办法捕捉到大的价格波动 。
趋势是所有利润的基础，没有趋势就没有利润。
控制风险的唯一手段是止损
不持仓过夜限制了利润增长所需的时间。
关键在于时机
短线震荡很难预测。
我们必须控制损失。
只有价格朝着对我们有利的方向 巨幅波动，才可能获利。
时间是我们的朋友，因为我们需要时间来创造收益。
平衡交易和时间波动秘诀
我们只能在宽幅震荡日赚钱。
宽幅震荡日通常在上涨时收于最高价或最高价附近，而在下跌时收于最低价或最低价附近
为交易高手提供资金
预测到以下三类才进场交易
窄幅震荡日，所产生的潜在损失或盈利都较小。
走势与我的持仓方向相反的交易日。
与我的持仓方向一致的宽幅震荡日
证明我的观点
如果周一的开盘价低于上周五的收盘价，则周一以开盘价买入。
如何能获得最大利润
把握住大波段是获利的唯一途径
第四章：波幅突破 动能穿透
波幅
最高价和最低价只差
测量波幅：过去X天的平均波幅，前一日的波幅最有效
波幅扩大，且远远超过了昨日的波幅，就表明当前市场方向发生变化
方向是向上还是向下的基准点 ：第二日的开盘价
简单的日内区间突破
突破幅度取值：当日价格区间按一定比例加到次日开盘价上
当价格高于开盘价的幅度达到上一日波幅时买入；当价格低于开盘价的幅度达到上一日波幅时卖出。
设定保护性止损：本金13000美元止损价1500美元/入场价位减去上一日价格波幅的50%作为止损点。
最佳买入日：周二周四
最佳卖出日:周三周四
标准普尔500指数价格波幅
除了每周周四周五其他交易日是最好的买入日
波幅更换实验：3日真实波幅代替上一交易日波幅；次日当价格突破开盘价加3日真实波幅的60%/30%20%买入做多。
利用价格波动区分买卖双方，确定价格波幅
选择三日前的最高价和当日最低价作为观测点
计算一日前的最高价与三日前的最低价的差
用两组数值中最大的作为基础波幅
以次日开盘价加上这个波幅作为买入触发条件，减去这个波幅作为卖出触发条件。
1750美元的固定金额止损
结果
交易信号过滤器
债市价高则股市涨，债市价低则股市跌
昨日债券收盘价格高于5天前的收盘价时考虑买入；昨日债券收盘价低于35天前的收盘价时考虑卖出。
第五章 ：短线交易的原理
波动持续1~5天
引起的原因
新闻：统计多少网站、多少分析师看多或看空；逆向操作。
价格形态
基于价格的运动指标
价格的趋势或动量
一个市场对另一个市场的影响
不仅要学会基本工具，更要学会保持警惕，留意市场的最新动向，不能把自己封闭在交易方法一成不变的“黑匣子”里
harriman的百万点金术
在股票市场上赚钱的秘诀就是及时止损。股票下跌超过0.75点时，一定要抛出股票，但是如果股票价格朝着盈利的方向波动那就别去管它，向上调整止损点，这样价格有波动空间可以涨的更高。
第六章：接近真相
股票市场价格周一周二倾向于上涨；国债期货在周二、周五倾向于上涨；
关于黄金每月最佳交易日的研究
月内第11个交易日到第16个交易日盈利最多；第七个交易日最差
关于国债每月最佳交易日的研究
月尾前后出现上涨 ，月内的第二十个交易日作为多头最佳获利日。
第七章：获利形态
遇到外移日时，不要怕，准备买进。
当天收盘价高于前一日的最高价，而且前两个交易日都是收盘价走高，当天已经是连续第三天走高，引诱公众买入
质疑的问题
计划好自己的交易，不要偏离计划，不要让情绪在错误的时间把自己推上悬崖。
攻击日形态
攻击日买入形态：收盘价低于前一个交易日的最低价；卖出则相反。
隐藏的攻击日：当日收盘价位于上涨当日价格区间下方的25%以内，并且其最佳形态是收盘价还低于开盘价
如何使用攻击日形态
当出现这种趋势时，做好第二天买入的准备
如果第二天价格下滑，击穿前一日的最低价，那就是做空机会
做市商陷阱
卖出陷阱：价格在窄幅箱体或通道中运行 10~15天后，突破通道上轨，并收于价格区间上方的上升形态，此时突破日的最低价成为关键点。如果价格1~3天后向下突破了这个最低价，则很有可能向上突破是个假象，投资者要为此买单。
买入陷阱：价格在窄幅箱体或通道中运行 10~15天后，向下突破，出现一个比价格区间的最低价还低的突出收盘价，大家会认为价格走的更低，事实的确如此，然而，如果出现反向走势，价格抬升，高于突破日的最高价的话，则市场很有可能会出现反转。所有低于市价的卖盘止损全部触发，投资者开始崩溃，并害怕买入这一趋势反转。
哎呀形态
该形态基于过度的情绪反应，因为其后过度的价格反应会出现快速反转。这种过度的情绪反应会造成前一日收盘价与后一日开盘价之间存在一个极大的缺口，如果这样的过度反应发生在开盘价低于前一日最低价的时候，就是买入信号。市场很可能反转。
做法：在低开之后价格上扬至前一日的最低价时入场做多；反之亦然
第八章：识别买方和卖方
利用过去几天所有收阳线的开盘价到最低价的振幅，我们可以算出卖出震荡的平均值，如果今日开盘后的振幅超过这一平均值，我们可以认为这是一个卖出信号；同理，如果今日开盘价低于每个阴线开盘价与最高价的振幅平均值，那么你所得到的价位就是可能会上升的价位。
最大振幅
买入震荡平均值：4天中每天的开盘价和最高价的差相加，然后除以4，在确定步入新的价格运行轨迹后在价位高于开盘价加上买入震荡 的4日平均值的1.8倍买入。卖出信号则相反。
第九章：盯住盘面进行短线交易
盯盘的交易者具备的素质：专注，能做出明智的选择，不用左思右想就能对当形势作出反应。
盯盘交易者怎么赚钱的
第一：甄别趋势本身既是一门艺术，也是一门科学，也可以说是一门抽象的艺术，就像毕加索和塞尚的混合体再加上一点夏卡尔的意味。
第二：即使你准确地判断出了目前趋势变化，你的心态变化也会把事情搞得一团糟。尤其是当你做多出现亏损或者略有浮盈却突然收到卖出信号的时候，更是如此。
用波段端点来辨别趋势变化
短期低点被突破：上涨行情中，被向下突破的低点可能成为新一轮上攻行情前的低点；下跌行情中，价格反弹至一个稍低的短期高点后，反弹结束，而后又跌破前期低点
三线高点或低点系统
首先需要计算三根棒线高点移动平均值和三根棒线低点移动平均值，依据波段趋势指标技巧在三线高点均值处获利了结。
趋势向上，则依据波段趋势识别技巧，在三线低点均值处买入，三线高点均值处卖出。
威尔差价
债券市场会影响股票市场，黄金市场会影响 债券市场。
威尔差价计算方法：一级市场价格除以二级市场的价格再乘以100.
建立一个5周期的价差指数，然后用20个周期的价差指数平均值减去这个值，这样我们就可以看出什么时候某个市场比其他市场更热。
第十章：短线交易的特别情况
最糟糕的月份：1月、2月、10月这些应该避开
如果债券先于我们预期的入场日出现当日收盘价高于30天前收盘价的情形，我们就在该月的第一个交易日买入，因为这是债券市场会支持股票市场上涨的信号。
当黄金市场走强的时候，会对债券市场的涨势起到抑制作用；相反，当黄金市场低迷的时候，债券市场 则更有可能上涨。
当黄金当日收盘价低于24天前的收盘价，并遵循与之前 的交易相同的止损金额和卖出点。黄金下跌时于每月第22个交易日买入债券。
债券一般会在每月的中旬下跌，我们的交易策略是在每月的第12个交易日开盘时卖出，仍然维持以往的开仓3日后出场以及1400美元止损金额的惯例。
第十一章：何时结束交易
结束交易的3个法则
对于所有的交易都设止损，这样即使所有的交易都失败了，也还能有所保护。
即使获利只有一点点，也要推出交易。
如果得到反向信号，则退出交易，并反向开仓
第十二章：对投机的思考
想好退路再进场
投资预期3要素
选择
选择准备启动市场
选择能够关注的市场
时机
不要总是想在最低价买进，而要在突破开始的时候买进。你可能错过最低点，但是这比在低位套牢要好的多。
管理
要在自己能接受的亏损范围内投资。
不要过度交易，做正确的事情，在交易中管好自己的情绪。
投机的几个要点
不要在一笔交易上孤注一掷
找到一两个好的投资目标，随后投入适量的资金。
控制寻求刺激的心态
交易频率过高；交易合约数量过高。
没有耐心的交易员会耗尽他们所有的弹药、资金和热情，当出击时机到来时，他们已经没有子弹。
抓紧盈利而不是亏损
输家会在亏损时增持筹码，而在盈利时减持筹码。
贪婪是比恐惧还要强烈的一种情绪。
当恐惧告诉你不要做某事的时候，应放手去做。
自信来自你对市场的研究，而不是来自对自己的自信。
第十三章：成功之匙
创造财富来源于如何管理资金
凯利公式：F=((R+1)xP-1)/R;F：每一笔交易的账户金额 P:系统盈利的概率；R：盈利交易对亏损交易的比率
我的资金管理公式：（账户资金x风险比例）/最大亏损=交易的合约或股票数。
一个好的交易者如果没有好的资金管理方法，他将以失败收场。
第十四章：50年的交易生涯思考
紧紧盯住那些在商品期货及股票市场收集并派发筹码的人。
在一个下降趋势里卖出，而不是在上升趋势里卖出。
制定检查表，每笔交易至少满足三四个条件
我们最害怕的交易往往是最好的交易。
持有时间过久的仓位比害怕亏损而离场的仓位，让我们输掉更多的钱。
系统化的交易目的，是控制贪婪和恐惧的情绪。
货运火车理论：一旦一列火车达到一定的速度时，让它立刻停下来几乎不可能。
不要相信任何声称拥有预测能力的人
第十五章 ：到底是什么让股市上涨
基本面因素：有时候利多消息；有时候利空消息。
社会平均利润率
政策调控
第十六章：结语
一名优秀的交易者并不一定是世界上最细致的人，但他需要具有处理细节的能力。此外，一名优秀的交易者还需要有能力控制自己的情绪。
