工作资料的分类整理归档目录（模板）思维导图

工作中，总会因为找资料一时想不起资料放哪里而耽误许多时间，希望这样的归类能为大家节约时间。财务会计岗。

工作资料的分类整理归档目录

• 按年分类整理
  • 按项目分类
    • 1、经营资料
      • 用于存放施工主合同，计量报表、计量台账、稽核等收入有关的资料，对应的会计科目是”应收账款“、”合同结算“、”应交税费—销项税“、”主营业务收入“等。
    • 2、合同、结算、发票、付款台账
      • 用于存放供应商合同、登记结算台账、发票与成本有关的资料，对应的是会计科目是“应付账款”、“其他应付款”、“应交税费—进项税”、”合同履约成本“等。
    • 3、劳资资料
      • 存放与自有职工有关的资料，对应的会计科目”应付职工薪酬“、”间接费用—工资“等。
      • 存放农民工工资有关的资料、结算等台账
    • 4、银行资料
      • 存放银行开户、销户、银行对账单、银行余额调节表等，对应会计科目“银行存款”。
      • 出纳登记的银行账、上报的资金日报等。
    • 5、结算中心
      • 存放结算中心的收款、支付、对账资料。对应科目“结算中心存款”
    • 6、税务资料
      • 存放税务有关的资料、按月上报的税务报表。对应科目“应交税费”
    • 7、资金审批报告
      • 按月上报的资金审批。
    • 8、上报公司
      • 定期上报公司报表
        • 防疫物资表、“两金”报表、月度快报报表、过录报表等
      • 日常的、临时的、上报公司的报表
    • 9、凭证附件
      • 按月整理扫描过的凭证附件，凭证附件以凭证号命名，格式“月-号”如（8-5）号凭证。每月凭证最后应有“①月会计报表、②税务报表主页、③银行对账单、④银行余额调节表、⑤材料报表、⑥利润指标表、⑦资金计划审批表、⑧当月的其他资料（如往来对账单等）
      • 每月定期做的表，如待摊费用表、长摊费用表、固定资产明细表、收入确认表（完工百分比表）
    • 10、备查资料
      • 登记“XXXX项目备查资料台账”，按册建文件夹，按台账顺序存放电子版文件，电子版资料命名格式“册+年-月-日+序号+资料名（资料名可选填，册+年-月-日+序号必填。如（1+2020-5-1+15+花名册）”单独装订册。
      • 不属于以上分类的资料全部方到备查资料中。按资料类型单独建立文件夹，存放其他独立类型的备查资料。如：安全材料、对接业主
    • 11、审计资料
      • 存放XXX单位外部审计、XXXX单位税审、公司内审、集团内审资料。
    • 12、会计报表
      • 按月存放审核版的会计报表电子版、扫描件。3-6-9-12月需要做全套会计报表。
• 常用资料
  • 1、XXXX集团文件、制度及资质等
  • 2、XXXX分公司文件、制度及资质等
  • 3、XXXX项目文件、制度等
  • 4、国家政策及文件
    • 存放国家、省、地方及部门发布的各种法律法规及部门规章和解释。https://flk.npc.gov.cn/、http://www.gov.cn/
  • 5、常用样板
    • 存放所有的模板
  • 6、代办事项
    • 日常工作中未处理完的工作
• 工作盘
• 资料收容所，不属于项目内已归集种类的资料全部放备查资料中
• 多项目一个账套核算的或一个项目多账套核算的
  • 按XXXX项目分别建立文件夹①
  • 按XXXX项目分别建立文件夹②
  • 。。。。。。
  • XXXX项目汇总文件夹
• 资料整理的原则：以年、月的时间顺序整理、按资料类型归集