6月3日复盘

这是一篇关于6月3日复盘的思维导图，主要内容包括：商业航天的走强，新消费回流，苏超联盟，创新药板块持续走强，稳定币强转弱，任天堂Switch 2 产品预定超预期，军工无人机，重组，核电，《政务数据共享条例》。

6月3日复盘

• 商业航天的走强
  • 1）元行者一号里程碑突破
  • 2）漂亮国“金穹计划”的竞争催化
  • 3）政策扶持
  • 四、核心受益环节及标的
    • 1）火箭回收
      • 中天火箭，中衡设计
        • 看打板情况看，中衡断板好几次，中天也是面临上方的高位套牢盘，看明天竞价能不能一字封单顶住分歧弱转强。
      • 上大股份
        • 国内第一家也是唯一一家掌握高温合金返回料再生应用技术并形成产业化
        • 受益于商业航天走强的价值认同，次新低位标的有望迎来市场接力，主要看2个老大哥的承接力。
        • 风险：上市发行价为6元。
    • 2）低成本发射驱动卫星批量生产
    • 3）卫星运营商
    • 4）检测服务
  • 作为今年两会提到的新题材概念首次炒作还是可以看多一手，看今天涨停板看，梯队缺乏完善，晋级少于预期，可挖掘低位正宗逻辑做套利选择，看次日能否走强超预期再干确定性最高。
• 新消费回流
  • 今日新消费板块回流，也可能有《假日经济》带动活力的因素，验证了周五的是情绪错杀迎来修复，打出10个板，和创新药并立成市场最强2大主线。
    • 明天持续可看多新消费，看好泉阳泉，之前有涨停板接力，筹码调整不多，技术面揉搓线分歧转一致。
• 苏超联盟
  • 苏超联盟受益于网上热度和场次爆满程度迎来投机性炒作，不看好建议不参与，大概率一日游行情。
• 创新药板块持续走强
  • 舒泰神的国外几十亿注资和持续走强，加上创新药板块长期低位的局势，引发了创新药板块的价值重塑，但是此题材炒作持续1月有余，短线可择机找辨识度做超短套利，按市场情绪分析可能未来1-2天情绪可能还比较乐观，但是缺乏前排多板龙头的前提下，做错概率放大，可多关注前排龙头的情况套利，如果龙头倒了或者没出现5板以上龙很容易像核电那样关灯吃面。
    • 这个板块研究很少，在此不做呈述，可关注弧形趋势攀爬的凯因科技。
• 稳定币强转弱
  • 今天市场稳定币借着端午港股稳定币的涨幅再次引来高开，确实板块引来分歧，高开低走的杂毛不少，涨停板还是维持有9支，比预期还是还是要差一些，明天是检验能不能弱转强的关键时刻了，可关注港股连连科技和信安做抉择。
    • 龙一御银，龙二翠微（呼声很高，有望接替龙一），龙三大概率海联，恒宝今日尾盘炸板预期减弱。
  • 预期差方向，稳定币巨头第一股Circle预计6月5日美股上市，如果这两天稳定币走弱没关系，外围巨口上市表现如有极大预期差板块有望持续走强。
• 任天堂Switch 2 产品预定超预期
  • 有可能是这个逻辑引发今天游戏板块的异动，但是上午几只涨停板下午资金抢跑，有点转弱，看看明日能否转强打出辨识度，短线操作可关注其供应链产品。
    • 南极光 致尚科技 中京电子
• 军工无人机
  • 军工无人机受益端午期间俄语战争引发的事件驱动和之前印巴引发的军工板块的估值重塑今日再次走强，可重点关注，今日无人机方面矿山无人机涨停板较多。
• 重组
  • 超预期的重组政策条例虽然最大的涨幅已经过去，但是释放的消息面是长期持续性的利好，有逻辑的重组题材票可以择机入场，个人觉得最好方向为算力借壳预期那几支。
• 核电
  • 唯一晋级百利电气梯队已经严重掉队，没有小弟的大哥注定是走不远
• 《政务数据共享条例》
  • 5月28日发布，8月1日实施
    • 国资云