多维操作指导

这是一篇关于多维操作指导的思维导图，展示了多维操作中的业务、财务及其他相关数据的处理流程和操作方法，有助于指导相关人员进行规范、高效的数据管理和操作。

多维操作指导

• 业务数据
  • I.基础业务数据
    • ①录档案
      • 日常维护基础信息，如用户信息、课程信息、场次信息、销售/专家信息...
    • ②签到表
      • 通过档案表录入各场次签到清单，涵盖学员/分组/销售/助教/专家等信息
    • ③建订单
      • 从基础档案选择用户、场次、课程等信息，并关联签到表匹配销售专家信息
    • ④录入收、退、耗
      • 从订单表选择目标订单，分别在独立的表格录入收款、退款、消耗信息
    • ⑤补充订单的合同、开票信息
      • 在订单表对应字段补充合同、开票信息
  • II.进阶业务数据
    • 内部
      • 根据不同场景需求，汇总I基础数据，创建中间表，满足日常汇报需求
    • 跨部门
      • 通过加工I基础数据 向外部门输出特定中间表
  • III.年度指标看板
    • 通过II进阶数据中间表的 交叉应用，输出年报指标
• 财务数据
  • IV.资金报表
    • 流水
      • 不同银行创建独立表格，记录当月流水 信息(银行流水原版直输)；并自动打标
    • 资金报表
      • 按标签汇总流水，生成月度资金报表
      • 当月资金报表录入各月资金报表台账
      • 根据打标流水 生成月度各帐户资金报表
  • V.管报
    • 各归口数据
      • 收
        • 从I.④消耗表抓取当月消耗额，记录月度收入
      • 支
        • 关联流程：关联飞书支出类流程并建立独立表格
        • 手动登记：薪酬等手动维护的表格以及部分 流程未及时提交的支出类内容
        • 收付实现：抓取IV流水中手续费、利息收入等收付实现数据
    • 管报
      • 汇总归口数据形成当月管报
      • 当月管报录入各月管报台账
  • VI.财报&税负
    • ①月度_分主体台账
      • 按月录入各主体的总资产/负债/净资产、各项损益的财报数
    • ②年度_分主体台账
      • 自动透视汇总①月度分主体台账形成年度分主体台账
    • ③年度台账(不分主体)
      • 自动透视汇总②年度分主体台账，形成年度总计台账
    • ④月度_分主体税负
      • 录入各月、各主体不同税种的发生额(税务申报口径)
• 其他
  • VII.项目合同库
    • 保留项目最新版销售合同
  • VIII.个别项目的进销存表格
    • 采购表
      • 按批次记录采购信息，包括产品、成本、数量、供应商、合同等信息
    • 出库表
      • 根据I.③建单销售信息，抓取租售数量、订单信息
    • 库存表
      • 汇总出库、入库表数据，生成实时库存信息
  • IVV.工作流
    • 上述部分表格间的自动化工作流，替代人工更新