金蝶云财务端上线规划

这是一篇关于金蝶云财务端上线规划的思维导图，包含基础资料设置、初始化数据数据补录、线上运行等内容，可收藏。

金蝶云财务端上线规划

• 基础资料设置 （08.25-09.03）
  • 总帐
    • 1||| 科目设置
    • 2||| 币别设置
    • 3||| 汇率设置
  • 出纳管理
    • 1||| 银行帐号
  • 智能会计平台
    • 凭证模板
  • 成本设置
    • 1||| 成本中心设置
    • 2||| 费用分配标准
    • 3||| 成本项目
    • 4||| 费用引入方案
    • 5||| 成本计算方案讨论
  • 已完成
• 初始化数据 （09.04-09.18)
  • 1||| 供应链
    • 1月初存货余额初始化数据
      • 8月底前已确定
  • 2||| 应收账款
    • 应收账款期初余额
      • 责任人：杨XX 完成时间：9月8日前
  • 3||| 应付账款
    • 应付账款期初余额
      • 责任人：杨XX 完成时间：9月8日前
  • 4||| 出纳管理
    • 银行和现金日记账期初数
      • 责任人：杨XX 完成时间：9月4日前
  • 5||| 固定资产
    • 固定资产期初卡片
      • 责任人：文XX 完成时间：9月8日前
  • 6||| 实际成本
    • 实际成本期初在制成本
      • 责任人：谭XX 完成时间：9月18日前
  • 7||| 总 账
    • 总账期初余额
      • 责任人：杨XX 完成时间：9月10日前
• 系统单据补录 (09.19-09.28)
  • 1||| 应收账款
    • 应收账款 1月发生额补录
      • 责任人：杨XX 完成时间：9月19日前
  • 2||| 应付帐款
    • 应付账款 1月发生额补录
      • 责任人：杨XX 完成时间：9月19日前
  • 3||| 出纳管理
    • 收款单、付款单系统自动生成
      • 责任人：吴XX 完成时间：9月19日前
  • 4||| 固定资产
    • 固定资产 1月发生额补录
      • 责任人：文XX 完成时间：9月19日前
  • 5||| 总 帐
    • 总帐 1月发生额补录
      • 责任人：杨XX 完成时间：9月19日前
  • 6||| 总 帐
    • 总帐 1月发生额检查复核
      • 责任人：谭XX 完成时间：9月21日前
  • 7||| 实际成本
    • 实际成本库存单据计算复核
      • 责任人：谭XX 完成时间：9月22日前
  • 8||| 总帐成本
    • 所有系统总帐成本数据的检查复核
      • 责任人：何XX 完成时间：9月25日前
  • 9||| 结帐出报表
    • 1月系统结帐出报表与实际帐数据核对
      • 责任人：何XX 完成时间：9月28日前
• 2-11月帐套数据补录 (10.13-12.25)
  • 1||| 2-3月帐套数据补录及报表出具复核
    • 责任人：各模块对应负责人同上 完成时间：10月13日前
  • 2||| 4-5月帐套数据补录及报表出具复核
    • 责任人：各模块对应负责人同上 完成时间：11月03日前
  • 3||| 6-7月帐套数据补录及报表出具复核
    • 责任人：各模块对应负责人同上 完成时间：11月24日前
  • 4||| 8-9月帐套数据补录及报表出具复核
    • 责任人：各模块对应负责人同上 完成时间：12月11日前
  • 5||| 10-11月帐套数据补录及报表出具复核
    • 责任人：各模块对应负责人同上 完成时间：12月25日前
  • 计划每个月最少完成两个月帐套数据的补时间尽可能的前赶
• 12月系统正式线上运行 (12.25-1月10日）
  • 12月份开始正式进行系统自动结帐出报表
    • 责任人：各模块对应负责人同上 完成时间：1月10日前