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风险管理之泡沫与教训,主要包括股市泡沫和如何应对股市泡沫两部分内容。
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泡沫与教训
股市泡沫
指股票的价格远远高于价值的现象,如果市场上大部分股票都有泡沫,就形成了股市泡沫
产生原因
公司的原因说的是公司业绩突然变差,而在公布业绩之前,投资者并没有感受到这种变化,直到公布业绩
投资者的原因,是说上市公司的经营没有实质变化,但是投资者对未来过于乐观,过度的参与热情不断推高股价,使公司的股价远远高于实际价值;但是等到热情退却、资金收紧,公司的股价就会迅速回归价值,产生暴跌
会反复出现
美国历次股市泡沫
1929年股市泡沫
1937年股市泡沫
1973年股市泡沫
1987年股市泡沫
2000年股市泡沫
2008年股市泡沫
中国历次股市泡沫
2015年股市泡沫
如何应对股市泡沫
正确认识泡沫
泡沫一定是客观存在的
只要是泡沫最后就一定会破
只有在泡沫破灭以后市场才会形成共识
坚守投资纪律
时刻做好风险管理,以应对泡沫破裂
闲钱投资
投资的资金一定是我们的闲钱。必需的生活费、短期内要花的钱,千万不能投入股市。更不能借钱炒股、卖房炒股
否则一旦亏损,心态很容易崩,一旦心态不稳,就会失去理性,增加做出错误决策的概率,进而可能产生更大的亏损
永远不要满仓
重视仓位管理,分批买入股票
股票短期的走势是无法预测的,即使是低估的股票,价格也可能还会进一步下跌,等股票跌到底部的时候,由于没有子弹了,也就没办法补仓,最后要么忍痛割肉,要么一直拿着等待解套。
保持长远的眼光
投资是一件持续终生的事业,要保持长远的眼光
牛市来了,也不要指望一夜暴富,市场最大的确定性就是永远在变化
没人能准确预测牛市什么时候会结束,泡沫什么时候会破。但是,长远来看,真正有价值的股票,迟早会为投资人带来丰厚的回报
克服人性的弱点
每一次泡沫的产生,除了客观利好因素的推动,更多的还是人性在发挥作用
人性
人性的贪婪
股市大涨,即使赚到了钱,非但不满足,还会后悔买的太晚,买的太少,在这种贪婪心理的推动下,免不了失去理性,盲目加大投资金额
人性的盲从
不管股票价格高得多么离谱,只要买的人多,就容易不假思索,大举买入
两种人性的弱点,都会在股市下跌时,给投资者带来更大的损失