城都北一环复盘

天保基建19天13板—房地产+空中空客+雄安新区+天津国资+参股券商；中交地产11天9板—房地产+国务院实控+参股券商+AMC。

城都北一环4.8复盘

• 市场指标
  • 市场情绪指标
  • 涨/跌家数——1554/3027
  • 涨/跌停家数——64/14（20cm涨停2家）
  • 北向资金——净卖出6.27亿元
  • 市场量能——今日成交达9264亿元，同比昨日+0.38%，增量34.64亿
  • 指数
    • 沪指今日探底回升，券商、银行等权重板块午后走强，上证50一度涨近1%，创业板指宽幅震荡
    • 房地产板块午后再度大涨，叠加REITs概念的尤为突出，基建股全天强势
    • 个股整体跌多涨少，两市超3000股飘绿
• 短线复盘
  • 数板梯队
    • 6板—中国武夷-海南瑞泽
    • 5板—国统股份
    • 4板—南山控股
    • 3板—新华联-中天精装-北新路桥-大理药业
    • 2板—南京公用-宁波富达-新疆交建-汇通集团-三和管桩-蓝光发展-皇台酒业-北部湾
    • 首板—48家
  • 题材板块
    • 主线——房地产
      • 天保基建19天13板—房地产+空中空客+雄安新区+天津国资+参股券商
      • 中交地产11天9板—房地产+国务院实控+参股券商+AMC
      • 中国武夷6连板——房地产+跨境电商+福建国资委
      • 南国置业6天5板—房地产开发+国务院实控+REITs+特色小镇
      • 南山控股4连板—房地产开发+分布式光伏+物流REITs
      • 新华联3连板—房地产开发+文旅景区+参股银行
      • 栖霞建设4天3板—房地产开发+REITs+参股券商+新能源汽车+南京国企
      • 蓝光发展2连板—房地产开发+REITs+风险化解方案雏形已定+成渝经济圈
      • 南京公用2连板—房地产+新能源发电+天然气供应+新冠检测+地方国企改革+REITs
      • 共10家涨停
    • 大基建
      • 海南瑞泽6连板—海南+水泥+建筑材料
      • 国统股份5连板—基建+水利建设+新疆
      • 北新路桥3连板—基建+新疆
      • 中天精装3连板—建筑装饰+精装修
      • 宁波富达2连板—房地产+水泥+浙江股
      • 汇通集团2连板—次新+基建+雄安新区
      • 三和管桩2连板—混凝土管桩+地下管网+水泥+一带一路
      • 新疆交建2连板—基建+新疆+一带一路
      • 厦工股份3天2板—工程机械+一带一路+中俄贸易+军工+厦门国企
      • 八一钢铁3天板—新疆+产品涨价+钢铁+氢冶金+国企
      • 亚振家居3天2板—家居家装+股票回购+摘帽
      • 共25家涨停
    • 大基建衍生——REITs
      • 南山控股4连板—房地产开发+分布式光伏+物流REITs
      • 栖霞建设4天3板—房地产开发+REITs+参股券商+新能源汽车+南京国企
      • 蓝光发展2连板—房地产开发+REITs+风险化解方案雏形已定+成渝经济圈
      • 南京公用2连板—房地产+新能源发电+天然气供应+新冠检测+地方国企改革+REITs
      • 首板—光大嘉宝-渤海股份-空港股份-东湖高新-华远地产等
      • 共14家涨停
    • 其他
      • 新疆—国统股份-北新路桥-新疆交建-八一钢铁-青松建化
      • 化肥—六国化工-兴发集团-宏达股份
      • 疫情线—大理药业-第一药业
      • 数字经济—楚天龙6天5板-南天信息3天2板-梦网科技
      • 黄金—赤峰黄金-银泰黄金
      • 新能源汽车—栖霞建设-海马汽车-中国重汽-神驰机电
    • 公告催化
      • 南京公用2连板—2022年4月6日晚公告，董事会同意公司为控股公司南京北盛置业向银行申请34,734万元的银行贷款提供连带责任保证担保，担保期限不超过3年。公司主要业务为客运业务、燃气业务及房地产业务。
      • 梦网科技首板—2022年4月7日晚公告，公司下属子公司深圳梦网与华为签署了《业务合作协议》。本次合作由华为云自建KooMessage运营平台，深圳梦网提供智能信息AIM+能力；华为云根据终端解析能力的使用量及双方约定的价格给深圳梦网支付釆购费用。
    • 机构大买股
      • 暂无
• 情绪周期
  • 今日定义：退潮期后的反弹修复，非ST股跌停家数14家，连板家数16家，盘面亏钱效应与赚钱效应并存。短线情绪昨日是主线大分歧退潮，周五早盘借助消息刺激强势修复，退潮后的反弹回暖。从连板数据上看，非ST股跌停家14家较昨日明显下降，连板票和反包涨停增多。高标中交地产7进8断板后周五反包涨停，空间高度板为两只10cm的6板票。赚钱效应主要集中在房地产和大基建板块，盘前消息刺激带动周五早盘强势回流；从亏钱效应看，主要集中在医药板块和次新板块，医药的盘龙药业二连跌停、周四天地板大面的瑞康医药周五继续跌停收场。次新板块周五成为空军撕裂的板块，大面股扎堆，板块高标盛航股份、鹿山新材、纽泰格大阴棒跌停。目前连板梯队较完整的是大基建和房地产板块，目前阶段是第一次大分歧后的回暖。
  • 阶段特征：退潮期亏钱效应占主导，高标见顶，这个阶段短线选手最容易出现大回撤。情绪退潮期炸板大面票、昨日涨停今天跌停、昨日涨停今天闷杀的票批量出现，尤其高位炸板股增多，极端的出现天地板等大面。当然退潮期在走出连续冰点后也会有回暖修复，下落的皮球也会有反弹，退潮期后的反弹也仅仅是反弹而已，并非主升，持续性存疑，还需要盘中再来选择后期方向。
  • 明日预期：退潮期下落的皮球也会有反弹。目前的主线题材还是在大基建和医药的周期下，只是每个阶段有每个阶段不同的分支题材，其中还穿插这其他支线板块的轮动。其实这轮行情从上上周就已经看懂了，我也一直在给兄弟们普及。大的周期还是一直再说的基建浙江建投 和医药中国医药 的周期，近期的阶段是两大龙头完成反抽后高位调整期的补涨小周期。从春节节后2个月以来，这轮大周期行情下浙江建投和中国医药走出四五倍的涨幅，那么后面的补涨票翻倍也就非常合理了，比较明显的补涨就是房地产天保基建 补涨浙江建投，中药盘龙药业 补涨中国医药。老龙头走出反抽板基本就完成任务了，至于反抽后能走多远就看板块力度，大的一轮主升周期基本完整结束，后面可能就是高位反复，补涨票的表演；当然这个补涨票预期也不要放太高，随时都可能回落。两大周期龙头浙江建投、中国医药在上周完成反抽，本周深度调整；而补涨小周期内房地产的天保基建比医药的盘龙药业更强，这也是题材强度决定的。 清明节回来只有三个交易日，波动比较大，整体还是退潮的盘面，周三叠加假期的消息地产惯性走强，将数据维持在高位，次日地产近期最大的一次分歧出现，周五属于正常的隔日修复，那么明天反包日过后又是选方向了。最近的套路基本都差不多，周五盘中发酵一些“看似很新的题材”，然后周末各大贴吧、股票群开始普及概念，新的一周就开始砸盘出货。这周五的REITs就类似上周五的AMC一个性质，所以对于这种一致性比较强的题材板块，明天来看就要谨慎一点。周五基建和房地产板块高潮，明天周一预期就是分歧了，因此明天看一个分歧，分歧力度盘前不好判断，盘中再观察力度。主线板块明日预期分歧，那么明天做分支板块的轮动为宜，要么做分支板块的核心票，要么做低位一进二。
• 明日盘前策略
  • 周四是房地产板块的第一次大分歧，周五属于正常的隔日修复。虽然是借助了消息刺激，但从板块炒作推演的角度也是大概率这么走。没有盘前消息刺激的话，可能不会早盘就强势修复，但也大概率会有资金在尾盘动手抢修复拿先手。因此总体来看，周五走得也没有什么超预期的，明日谨防预期太一致的过刚则易折。
  • 周五房地产基建板块高潮，盘面无他，其他题材基本黯淡无光；那么高潮次日必分化，明天房地产基建坎分歧，暂时预判小分歧，关注其他板块的轮动回流和预期差的独立个股机会
  • 明天三个方向
    • 主线板块分歧预期下，做核心票午后最高板模式
    • 其他板块轮动回流的唯一三板模式
    • 低位逻辑个股的一进二倍量二板模式