导图社区 第三章 风险、收益与投资者效用
第三章 风险、收益与投资者效用知识总结，包括单一资产风险与收益的衡量、组合资产和风险的衡量、投资者的风险偏好三部分内容。
投资学第十二章 利率期限结构与债券投资管理知识总结，包括利率期限结构理论、固定收益证券组合的管理：消极策略、固定收益证券组合管理的积极策略和混合策略等。
这是一篇关于第十一章 债券估值的思维导图，包括：第一节基础概念；第二节债券定价及其影响因素；第三节债券收益率。
此篇导图与行为金融理论有关，主要详细讲述两个部分的内容，一部分是行为经融学及其基本理论，另一部分是投资者的行为偏差
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第三章 风险、收益与投资者效用
第一节 单一资产风险与收益的衡量
收益的类型与测定
持有期收益
当期收益和资本利得
算术平均持有期收益率
波动率很大时，上偏倾向
几何平均持有期收益率
考虑复利时间价值
当各个持有期收益相同， 算术平均和几何平均一致
预期收益率
必要收益率
货币纯时间价值
预期通货膨胀率
风险溢价
风险的衡量与含义
风险衡量
变异系数CV
每获得单位收益所承担的风险
风险溢价与资产选择
风险的分类
非系统性风险
系统性风险
第二节 组合资产和风险的衡量
资产组合的收益
资产组合的风险
协方差与相关系数
第三节 投资者的风险偏好
效用价值与确定性等价利率
投资者的风险偏好类型
风险厌恶
风险中性
风险爱好
风险厌恶投资者的无差异曲线
斜率为正
下凸
不同的无差异曲线代表着不同的效用水平
