财务流程

付款申请流程：安全级别大于70、安全级别小于70、部门属于人力资源 AND安全等级=10；差旅费报销流程。

财务流程

付款申请流程

申请人

安全级别大于70

会计主管审核

安全级别小于70

部门负责人审核

会计主管审核

财务部负责人审核

不属于人力资源

分管领导审核

总经理审核

付款类型=聘请中介机构费

财务提交付款

归档

董事长审核

财务提交付款

归档

（付款类型= '往来款支付' AND 付款总金额 大于 5000000） or 付款类型 = '购理财产品购无形资产'

属于人力资源 and 付款总金额大于1万

董事长审核

财务提交付款

归档

属于人力资源 and 付款总金额小于1万

财务提交付款

归档

部门属于人力资源 AND安全等级=10

直接上级

差旅费报销流程

申请人

会计主管审核

费用承担部门=总经理室 or 申请人安全级别大于等于70

财务部负责人审核

费用承担部门=总经理室 or 申请人安全级别大于等于80 并且小于90

总监分管副总审核

总经理审核

申请人安全级别大于80 and 付款总金额大于1万

董事长审核

财务提交付款

归档

申请人安全级别小于或等于70 and 付款总金额小于或等于1万

财务提交审核

归档

安全级别大于等于90

财务提交审核

归档

费用承担部门=佳和学苑 and 申请人安全级别大于70 并且小于等于80

董事长审核

财务提交付款

归档

部门属于人力资源 AND安全等级=10

直接上级

费用借支流程

申请人

申请人安全级别大于70

申请人安全级别小于70

部门经理审核

分管/副总经理审核

会计主管审核

部门属于战略客户服务中心

财务相关审核人员:彦斌

财务部负责人审核

(借支类型=备用金 and借支金额大于5000) OR 申请人安全级别大于等于80 OR (借支金额大于W and 借支金额=内部借款)

总经理审核

董事长审核

财务提交付款

归档

借支金额大于1W并且小于等于5w

财务提交付款

归档

借支金额小于等于1W

财务提交付款

归档

部门属于财务中心、财务结算步、财务核算部

部门属于人力资源 AND安全等级=10

直接上级

费用报销流程

申请人

部门属于人力资源 AND安全等级=10

直接上级

报销项目属于税费支付

会计主管审核

部门经理审核

财务部负责人审核

总监/分管副总审核

总经理审核

报销项目属于捐赠补偿 OR (报销项目属于预算外项目 and 报销金额大于10w) OR (报销项目属于固定资产类 and 报销金额大于10w) OR (报销项目属于会务费报销 and 报销金额大于10w)

董事长审核

财务提交付款

归档

财务提交付款

财务提交付款

归档

报销项目属于税费支付

财务提交付款

归档

(费用承担部门属于外联部 and 申请人安全级别大于等于80) OR 费用承担部门属于战略投资部 OR 费用承担部门属于环保部

董事长审核

财务提交付款

归档

费用承担部门属于总经理室 OR 申请人安全级别大于或等于70

集团待付款流程