导图社区 私募基金分类
私募基金(Privately Offered Fund)是指一种针对少数投资者而私下（非公开）地募集资金并成立运作的投资基金，因此它又被称为向特定对象募集的基金或"地下基金"，其方式基本有两种：一是基于签订委托投资合同的契约型集合投资基金，二是基于共同出资入股成立股份公司的公司型集合投资基金。
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私募基金分类
按投资策略分
股票策略
主观
股票仓位
高仓位
中仓位
低仓位
主题投资
消费
医药
金融
科技
军工
港投
美股中概
基金风格
主管对冲
量化
量化多头
300指增
500指增
1000指增
量化选股
量化对冲
市场中性
不择时
择时+敞口（<10%）
择时对冲
敞口>10%
管理期货
交易品种
商品期货
能源化工
黑色金属
有色金属
农产品
金融期货
股指期货
国债期货
期权
交易方式
主观（产业逻辑/背景）
交易频率
高频：3天以内
中频：3-5天
低频：5天以上
策略类型
时序
趋势跟踪
趋势反转
横截面多空
套利策略：期现套利、跨期套利、跨品种套利、跨市场套利
保证金占比（杠杆）及子策略占比
债券策略
利率债
信用债
可转债
高收益债（垃圾债）
套利策略
统计类套利
期限套利
跨期套利
跨市、跨品种套利
定价类套利
期权波动率套利
期权、期货、现货套利
ETF/LOF套利
可转债、可交债套利
事件驱动类套利
定增套利
大宗套利
组合基金
多策略
进取型
平衡型
稳健型
单一策略
主观多头FOF
指增FOF
CTA FOF
其他FOF
宏观策略
股+债+商
量化多策略
CTA+指数增强
CTA+市场中性
其他
多资产混合策略
按产品属性分
对冲
按投资范围的限定分
非限定性
限定性
按直接/间接投资分
直接投资
间接投资
TOT.一对一
TOT.一对多
TOF
FOF
MOM
TOL
其他间接投资
按投资标的分
基金
股票型
债券等固定收益
混合型
海外资产
货币型
指数型
新三板
期货
按收益分配方式分
非结构化
结构化
按发行主体分
公募专户及子公司
私募公司
券商集合理财
期货公司
信托
单账户
有限合伙