持有人名册改造

持有人是依法享有票据所有人、占有权、使用权,并有权得到票据所载明的货币金额的法人、其他组织或自然人。现实中,持有人通常指基金份额持有人,是基金的投资者...

持有人名册改造

• 持有人名册
  • 导入模板
    • 新增投资人简称字段
    • 增加导入校验及提示
      • 债券已到期（已有校验，需要追加提示）
        • 第XXX行债券已到期
      • 数据存在问题
        • 其他数据异常情况
          • 第XXX行数据异常
        • 是否有空数
          • 第XXX行数据为空
      • 根据投资人字典，校验投资人账号是否已存在投资人简称，当前导入数据是否与原来相同（追加校验及提示）
        • 第XXX行投资人账号与投资人简称不符
    • 导入模板排序
      • 账户名称、持有人账号、投资人简称、债券简称、金额
  • 导入规则增加
    • 在用户完成上传后投资人简称需要校验“投资人简称"是否已包含，对于系统内没有的投资人简称需要增量更新至“投资人字典"与“投资人简称”，且新增账户与投资人简称匹配关系
    • 投资人简称字段来源于用户导入
      • 投资人分类，真实投资人信息根据投资人简称匹配，来源于投资人字典
• 投资人字典
  • 增加字段
    • 创建时间
      • 按照创建日期倒排
• 投资人简称
  • 增加字段
    • 投资人分类
    • 真实投资人
    • 可用于编辑投资人简称的对应关系
    • 创建时间
• 债券分析
  • 列表字段做成可配置，用户可配置显示哪些列
• 持有人分析
  • 列表字段做成可配置，用户可配置显示哪些列