导图社区 营运资金管理(1)
这是一篇关于营运资金管理的思维导图,主要内容有营运资金管理概述、现金管理、应收账款管理、存货管理、流动负债管理。
用"管店3管5带7抓"体系破解运营难题:管人、管事、管物是根基,带团队、目标、技能、作风、思想促成长狠抓异常/安全/效率/卫生/服务/纪律/士气保品质从商品质量到客流调控,从应急预案到成本优化,建立"快速反应根因预防"机制通过流程精简、排班科学提升人效坪效,以标准化清洁、服务细节塑造口碑,最终实现顾客满意与团队自律的双赢 。
"高效复盘,持续精进!这份提纲帮你系统梳理个人与团队成长从年度三大成就到月度习惯优化,涵盖目标偏差分析、关键指标追踪、管理技能提升等核心维度特别聚焦重复性问题标准化、低效工作淘汰、资源配置优化等实操要点,助力你制定精准改进计划每日10分钟复盘,每周资源调配,每月团队诊断,形成持续改进闭环。
"高效运营,智赢未来!梳理的企业管理体系涵盖战略规划、组织架构、财务风控等八大核心板块,助力企业全面提升竞争力通过精细化运营管理优化供应链和业务流程,依托财务管理实现资金安全与成本控制市场营销体系深耕品牌建设与客户关系,人力资源体系构建人才梯队以企业文化凝聚团队共识,用数据驱动决策,确保各体系协同发力,最终实现降本增效、市场拓展与战略目标落地"。
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营运资金管理
营运资金管理概述
营运资金的概念及特点
概念
特点
来源具有多样性
数量具有波动性
周转具有短期性
实物形态具有变动性和易变性
营运资金的管理原则
满足正常资金需求
提高资金使用效率
节约资金使用成本
维持短期偿债能力
营运资金的管理策略
子主题
现金管理
持有现金的动机
交易性需求
预防性需求
投机性需求
目标现金余额的确定
现金管理模式
现金收支日常管理
现金周转期
收款管理
付款管理
应收账款管理
功能
应收账款的成本
机会成本
管理成本
坏账成本
信用政策
应收账款的监控
应收账款日常管理
存货管理
存货管理目标
存货的成本
取得成本
购置成本:
订货成本
储存成本
缺货成本
最优存货量的确定
存货的控制系统
流动负债管理
短期借款
短期融资券
商业信用
应付账款
应付票据
预收贷款
应计未付款
流动负债的利弊