导图社区 项目论证项目可行性研究学习笔记思维导图
项目论证项目可行性研究学习笔记,对项目所涉及的领域,投资的额度,投资的效益,采用的技术,所处的环境,融资的措施,产生的社会效益全面评价,确定可投资价值。
编辑于2023-02-25 13:04:18 广东项目论证项目可行性研究学习笔记思维导图
对项目所涉及的领域、投资的额度、投资的效益、采用的技术、所处的环境、融资的措施、产生的社会效益全面评价确定投资价值
可行性研究的目的
用最小的代价在尽可能短的时间内确定以下问题:项目有无必要(必要性)?能否完成(可能性)?是否值得去做(效益性)?
可行性研究的内容
技术可行性分析
能否利用现有或可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来在期限内实现项目的目标、功能、性能
考虑项目开发风险、考虑人力资源的有效性、考虑技术能力的可行性、考虑物资和产品的可用性
经济可行性分析
支出分析(一次性如开发费、培训费、差旅费、设备购买费和非一次性如工资、水电、消耗品)
收益分析(直接如销售收入、间接如项目上马后生产成本降低、其它)
收益投资比、投资回收期分析
敏感性分析(关键因素变化时对支出收益的影响)
运行环境可行性分析
是系统在用户单位发挥效益的关键,是否能够在用户单位顺利运行及建立这样的运行环境
运行环境往往是再建立的,具有不确定性
其它可行性分析
法律可行性(合同责任、知识产权)、社会可行性(社会环境、自然环境的影响及社会效益的分析)
可行性研究的基本步骤
确定项目规模和目标、研究正在运行的系统、建立新系统的逻辑模型、导出和评价各种方案(侯选系统方案矩阵)、推荐可行性方案(可行性分析矩阵加权打分)、编写和递交可行性研究报告
可行性研究报告:引言、引用文件、可行性研究的前提、可选的方案、所建议的系统、经济技术法律用户使用可行性、其他与项目有关的问题、注解、附录
项目论证
对拟实施的项目技术上的先进、适用性,经济上的合理、盈利性,实施上的可能性,风险性进行全面综合分析,为决策提供依据的研究活动; 围绕市场,技术,财务调查分析,市场是前提,技术是手段,财务经济是核心
作用
是确定项目是否实施的依据之一
是筹措资金,贷款的依据之一
是编制计划,设计,采购资源配置的依据之一
是防范风险,提高项目效率的保证之一
一般程序
明确项目范围和目标
收集并分析相关资料
拟定多种可行的能够相互替代的实施方案
多方案分析比较
选择最优方案全面论证
编制项目论证报告、环境影响报告书、采购方式审批报告
编制资金筹措计划和实施进度计划
内容
项目财务评价、国民经济评价、环境影响评价、社会影响评价
原则
合规、政策技术经济相结合、重视数据资料、要加强科学的预测工作、微观与宏观经济效果相结合、近期与远期经济效果相结合、定性与定量分析相结合
阶段
机会研究
选择投资机会、鉴别投资方向、成本的精确度30%左右、所需时间1-3个月、所需费用0.2-1%
立项目标和动机
从市场需求、政策导向、技术发展方面研究
进行基础研究、进行应用研发、提供技术服务、产品的使用者
立项价值判断
选择有核心价值的项目
项目选择和确定
评估所选择的项目、项目优先级排序、评估项目的多种实施方式(自己开发、外包自己不参与、买产品、请专业人员)、平衡地选择合适的方案
初步调查
初步需求分析、企业基本状况、管理方式和基础数据管理状况、现有系统状况
初步可行性研究
对市场和客户调查后对项目进行的初步评估,对项目全面描述、分析和论证,初步可行性研究报告是正式文献形成项目建议书,立项决策
项目是否具有生命力、是否有较高的经济效益、20%左右、时间4-6个月、费用0.25-1.25%
目的
分析项目的前涂,从而决定是否应该继续深入调查研究;初步估计和确定项目中的关键技术及核心问题,以确定是否需要解决;辅助研究解决项目的核心问题,并判断是否具备技术、实验、人力条件作为支持
内容
市场和生产能力、设备和材料投入分析、网络规划物理布局的选择、项目进度安排、项目投资和成本估算、项目总体规划、信息系统设计、设备计划、网络工程规划
四种结果
肯定:对于比较小的项目甚至可以直接上马;肯定:转入详细可行性研究更深入分析;展开专题研究;否定:项目应该下马
项目建议书
国家或上级主管部门选择项目的依据,也是可行性研究的依据,外资的项目在项目项目建议书批准后方可开展对外工作
核心内容
项目的必要性、项目的市场预测、产品方案或服务的市场预测、项目建设必要的条件
编写
跨地区跨行业的项目及对国计民生重大影响的项目、合资项目由有关部门与地区联合提出、达成意向性协议后编制、大中和限额以上的项目由有资格 的设计单位或工程咨询公司编制并附初步可行性研究报告
详细可行性研究
在项目决策前对有关的技术、经济、法律、社会环境进行详尽的、系统的、全面的调查、研究、分析、对各对 方案论证、比较、预测和评价产生的经济社会效益,可行性研究报告是决策依据
提出项目建设方案、效益分析和最终方案选择、确定项目投资的最终可行性和选择依据标准、10%、时间4-6个月、
依据
国家长期规划、项目主管部门的批复、项目建议书的意向协议、信息化规划标准、市场调研分析报告、技术产品工具资料、法律规定
原则
科学性原则、客观性原则(实事求是)、公正性原则(研究人员站在公正的立场考虑所有干系人的利益)
方法
财务评价
静态评价法
不考虑投资的时间价值
投资收益率、静态投资回收期(收回投资需要的时间)
动态评价法
考虑投资的时间价值
净现值(总收入-总支出:考虑货币的时间价值)、内部收益率(净现值等于0时的折现率)、外部收益率、动态投资回收期、收益/成本比值
国民经济评价
间接效益和间接费用
投资估算法
一个模块1万,那么20个模块估算为20万
增量净效益法
有项目时的成本效益与无项目时的成本效益进行比较,得两者的差额,即增量成本效益
成本效益分析
成本
固定成本、可变成本、混合成本
直接成本、间接成本
沉没成本、机会成本、质量成本
收益
有形收益
无形收益
函数求解法、相关关系法、模糊数学法、专家判断法(德尔菲法)、成本降低法、利润增加法
内容
市场需求预测
时间序列预测法、因果回归预测模型、消费水平法、最终用途法
现有资源、设施情况分析、配件和投入的选择供应
信息系统结构及技术方案的确定
进度计划建议
技术与设备的选择、网络物理布局设计
投资成本估算与资金筹措
经济评价和综合分析(效果评价)
合作/协作方式
项目机会研究和初步可行性研究可省略或合二为一,初步项目可行性研究的内容与详细的项目可行性研究基本相同,依据项目的初步可行性研究报告形成项目建议书,通过审查项目建议书决定项目的取舍(立项决策)
项目评估
在项目可行性研究的基础上,由第三方对拟建项目的必要性、建设条件、生产条件、市场需求、工程技术、经济社会效益进行评价,分析和论证,进而判断是否可行的一个评估过程
审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性,为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学依据
依据
项目建议书及其批准文件、可行性研究报告、申请报告及主管单位初审意见、有关资源、配件、燃料、水电等协议文件、其它文件资料
程序
成立评估小组,进行分工,制订评估工作计划
开展调查研究收集资料进行审查分析
分析和评估
编写评估报告
讨论修改报告
专家论证会
评估报告定搞
内容
项目和企业概况评估、项目建设的必要性评估、项目建设规模评估、资源、配件、燃料、公用设施条件评估、网络物理面布局方案评估、技术和设备方案评估、项目风险评估
信息安全评估、安装工程标准评估、实施进度评估、项目组织、人员培训计划评估、投资估算和资金筹措评估、项目的财务效益评估、国民经济效益评估、社会效益评估
原则
符合国民经济和社会发展规划及经济方针政策,特别是发改委、满足技术功能要求与切实可行、效益费用计算口径一致、以动态分析为主采用国家指标、基础数据的准确性、 满足审批项目建议书和设计任务书的要求、重点是经济评估结合工程技术、环境、政治社会各方面因素、确保科学性、公正性、可靠性
方法
项目评估法(局部评估法成本效益只限本项目)、企业评估法(全局评估法适用生产系统复杂)
总量评估法(总的固定资产)、增量评估法(有这个项目和没有这个项目相比能增加多少效益,有无法和前后)
费用效益分析法(支出的社会费用与社会效益比较)、成本效用分析法(单位成本的效用有多大,比较多个方案1块钱创造的效用哪个最大)
多目标系统分析法(整体角度考虑)
评估报告
项目概况
项目基本情况
综合评估结论
详细评估意见
总结和建议
存在和遗留的重大问题
潜在的风险
进一步建议
项目启动
项目启动是项目管理的第一项工作,包括选择一个新项目和确认该项目的正式启动,启动可以针对每个阶段,由项目以外人员批准,启动由发起人、管理层、PMO来完成,项目管理最好参与,启动的结果就是发布项目章程
识别项目需求
得到客户需求建议书,提交需求分析说明书,客户确认形成共识
解决方案的确定
解决方案类似向客户提交的项目建议书
技术方案部分
提供风险最低受益最大的解决方案
管理部分
有能力完成项目
项目费用部分
符合实际
对项目进行可行性分析
给决策者提供判断
项目立项
投资方的确认项目过程
项目章程的确定
项目启动的一个结束标志
项目建设方的立项管理
项目建议书的编写、申报和审批
项目的可行性研究(初步、详细、论证、评估)
项目招标(招标、投标、评标、选定项目承建方)
承建方的立项管理
项目识别
从政策导向中寻找项目机会、从市场需求中寻找项目机会、从技术发展中寻找项目机会
项目论证
承建方技术可行性分析、人力及其他资源配置能力可行性分析、财务可行性分析、风险分析、其他投标者的相关情况分析
投标
收集招标信息、填报资审文件、买招标文件、提出问题参加答疑会、编制投标文件、提交投标文件、参加开标会议、讲解投标文件、回应质疑
招投标法
招标
公开、公平、公正、诚实信用
招标代理机构(帮助甲方办理招标的工作,代理机构满足人员、办公场地等,只能由甲方指定代理机构)
公开招标(看到招标信息的人都可以参加)、邀请招标(只有收到邀请的人参加,必须主管部门批准涉及国家机密的项目)
招标文件(招标项目的技术要求、投标人资格审查的标准、投标报价的要求、评标标准、合同的主要条款),由招标人写出来卖给投标人
投标
投标人3个以上,少于3个重新招标
联合投标问题
两个或两个以上的法人以一个投标人的身份共同投标,但每个法人都要有相应的能力及资格条件
同一专业的单位组成的联合体的资格以最低的为准
联合体签订共同协议
中标要和每个法人签合同
投标文件(对招标文件提出的要求作出响应,自己的资格证书,报价的响应,非关键模块外包写清楚)
投标文件要在招标文件中规定的截止时间之前送达指定地点,招标方收到后应当签收保存不得打开,过了时间应当拒收,截止时间之前可以补充修改撤回,并书面通知招标人
开标
招标人主持、检查投标文件的密封情况、所有投标人参加
评标
5人以上单数、2/3以上技术、经济专家(行业8年以上,高级职称及同等专业水平人员)、评标委员会专家名单保密、无利益相关者
以客观事实为依据、严格控制自由裁量权、得分应能明显分出高低、执行国家规定,体现国家政策、评分标准易于评审、细则横向比较
中标
中标条件
最大限度满足招标文件的要求、或者满足招标文件的实质要求并经评审的投标价格最低
价格不能低于成本价
谈判问题
先谈技术再谈商务
30日内签合同
招标方在中标通知书发出算起,也要通知其它投标人
分包问题
中标人不能转让、经同意可以将非主体非关键的工作分包出去,第三方也要有资质,不能再分包
主要责任是中标人,第三方有连代责任
发出招标文件到投标文件提交截止时间不得底于20天,发出招标文件后要修改时必须书面通知所有投标人,并且通知时间到提交截止时间要大于15天
政府采购法
采购的形式
公开招标
邀请招标
具有特殊性,只能从有限范围的供应商处采购的
采用公开招标方式的费用占政府采购项目总价值的比例达大的
竟争性谈判
招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的
技术复杂或者性质特殊,不能确定详细规格或者具体要求的
采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的、不能事先计算出价格总额的
单一来源采购
只能从唯一供应商处采购的、发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的、必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要,需要继续从原供应商处购,且购资金总额不超过原合同采购金额10%
询价
采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购项目
国务院政府采购监督管理部门认定的其他采购方式
废标
供应商不中三家
出现影响采购公正的违法、违规行为的
报价均超过了采购预算,采购人不能支付的
因重大变故,采购任务取消的
废标后,通知所以投标人
竟争性谈判
成立谈判小组、制定谈判文件、确定邀请参加谈判的供应商名单、谈判、确定成交供应商
询价
成立询价小组、确定被询价的供应商名单、询价、确定成交供应商
质疑
供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内,以书面形式向采购人提出质疑