长投股票进阶课程合集之13买卖一条龙

手把手教你解锁长投股票进阶课程，介绍了如何买入估值后的股票、分档建仓的方式、两种分档方式对比、股票如何卖、 构建组合，助力股票投资~

买卖一条龙

• 如何买入估值后的股票
  • 建仓：未投资时，仓库是空的，当开始买入股票，就是“建仓”
  • 加仓：买入的某只好股票股价跌了，觉得是机会，再买，就是“加仓”
  • 重仓：当买入的一只股票占了投资资金的大部分，仓库里大部分都是它，这只股票就是“重仓股”
  • 仓位
    • 满仓：把用来投资股市的钱，全部买成了股票
    • 半仓：如同粮食装了小仓库一半的空间
    • 仓位：如同装了很多粮食品种，其中小麦占了仓库的10%的空间
  • 空仓
    • 清仓：卖出了所有股票，就像把仓库里的粮食全卖了
    • 空仓：这时仓库是空的，仓位状态为0
• 分档建仓的方式
  • 建仓价：可以买入的价格加安全边际后的估值
    • 例如A公司股票的估值为30元，10%的安全边际，建仓价为30*0.9=27元
  • 补仓加仓价：便宜了接着买
    • 在建仓价基础上，下跌20%，补仓加仓，27*（1-20%）=21.6元
  • 重仓价：再便宜再买
    • 在补仓加仓价基础上下跌20%，再补仓加仓，21.6*（1-20%）=17.3元
  • 20%是比较适合拉低成本的一个比率，非硬性规定。公司经过分析后，如果认为风险低，那么可以下跌10%后加仓；如果觉得风险高，希望承受更低风险，那么调整到跌30%再加仓也可以。
• 两种分档方式对比
  • 方案一：将总金额均分，每档购买总金额的1/3
  • 方案二：价格越低，买入金额越大，按照2:3:5的比例建仓补仓重仓
  • 实际操作过程中，一般选择方案1等资金量建仓
    • 一般情况下3-5档建仓就足够了，如果10档建仓，交易频繁，手续费增加，达不到有效降低持仓成本的作用
• 股票如何卖出
  • 1、基本面恶化
    • 你变了
  • 2、价格达到目标价
    • 你贵了
      • 溢价卖出：等到股价大于公司估值X时，才卖出
      • 溢价率：股价高于合理估值的比例 如设置溢价率为20%，那么卖出价就是（1+20%）X
      • 注意：这里使用的估值不能使用买入时的估值，而要在现在重新估值。因为公司的发展经营是动态的，公司的价值也会随之变化，要根据公司最新的情况进行估值，在此基础上确定卖出价格。
    • 溢价率需要根据公司分析情况，选取不同的值
      • 公司未来的发展空间大、盈利能力稳定，可以给予高的溢价率，如40%
      • 如果公司发展一般，有波动，可以给予低的溢价率，如10%
      • 如果公司优势消失，盈利能力下降，请参考上一条“你变了”
  • 3、有更好的投资机会
    • 别人更好
      • 确定新的目标股票比原有股票更好时，就可以进行换股
        • 换股前提
          • 对于新的公司有足够的了解并分析对比
          • 旧股现在卖出也合适
          • 新股未来的收益远高于旧股带来的收益
  • 买入和卖出是分别采用分档建仓和分档卖出，档位一般分3档
• 构建组合
  • 股票数量
    • 投资股票时，股票组合中个股数量建议4-10只
  • 行业分散
    • 4-10只股票中，每个行业不超过股票总资金量的30%