总账处理

会计--关于总账处理的思维导图，如科目核销：区分业务模板，业务模板只会按照单据显示余额并不会显示科目，一般企业想使用科目进行核销并且查看账龄，就需要启用这个功能。

总账处理

• 凭证处理
  • 手工记账凭证
    • 计提工资
    • 纳税申报
    • 投资往来
    • 利润往来
    • 费用报销
  • 转账凭证
    • 应收
    • 应付
    • 采购
    • 销售
    • 库存
    • 转到总账模块下以后是不允许直接修改，要在每个模块下进行修改
• 期末损益结转
  • 结转本年利润
    • 月末把损益类科目结转到本年利润
• 科目备查
  • 备查
    • 仅支持记录与查询
  • 核销
    • 针对的是其他应收、其他应付，核销以后就可以查看实时余额以及账龄分析
  • 科目备查对于业务凭证维度明细化程度高更加适配
• 财务报表
  • portal直接取数
    • 设置报表结构
    • 通过报表项目取数
  • OBA导入自定义报表
• 现金流量项目录入
  • 手工录入
  • 业务模板规则
  • 对方科目模板
  • 手工分析模板
  • 配置好对应模板会自动生成现金流量
• 科目核销
  • 区分业务模板，业务模板只会按照单据显示余额并不会显示科目，一般企业想使用科目进行核销并且查看账龄，就需要启用这个功能
• 汇兑损益结转
  • 应收汇兑
  • 应付汇兑
  • 汇兑损益凭证模板
  • 购买了相应的业务模板，就不需要在总账模块进行汇兑损益结转
• 设置总账与业务对账规则
  • 生产成本
  • 固定资产
  • 累计折旧