导图社区 1-3季度工作总结4季度重点工作
财务BP/经营预算/经营分析，包含BP支持工作、经营预算工作、4季度重点工作、经营数据T作，有兴趣的可以看看哟。
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项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
费用结算流程
租赁费仓储费结算
E其它费用
F1开票注意事项
F2结算费用特别注意事项
洛嘉基地文件存档管理类目
暮尚正常运转导图
工作内容
BP支持工作
流程类
合同审批
询价单报价、月度报价
内部结算
发货、开票、回款、结算成本、费用、利润
预算及任务完成情况跟进
数据分析
月度经营分析PPT
项目支持
红花、当归等
风险提示
应收账款
已发货未开票
预付账款核销
发票税务问题提示
财务BP工作挑战和解决方案
财务BP工作挑战
业务不理解、介入难度大
财务分析与预测能力不足
跨部门协作存在壁垒
财务BP工作解决方案
关注行业动态，探索新的财务管理方法和切入点，为业务发展提供有力支持。
对财务数据进行深入分析，为业务部门提供有关收入、成本、利润等方面的预测，以便更好地制定决策。
加强与其他部门的沟通与协作，提高整体运营效率。
经营预算工作
预算编制
收集各部门预算需求
收集利润中心计划
收集成本中心预算
汇总各部门预算需求
汇总利润中心计划
汇总成本中心预算
编制公司整体预算
编制事业部收入预算
编制事业部成本、费用预算
预算执行
监控预算执行情况
监控各部门预算执行情况
监控公司整体预算执行情况
月度滚动预算数据更新
调整预算执行计划
半年度预算审视及调整申请
预算分析
经营预算工作挑战和解决方案
经营预算工作挑战
预算编制没有系统及基础数据支撑
监控预算执行情况还没深入成本中心
全面预算工作还暂时没办法深入开展。
集团暂无计划通过系统管理，暂时还只能通过表格进行人工操作。
事业部可根据业务情况开发基础数据过程报表，解决预算执行情况跟踪。
希望可以增加经营预算人员开展相关工作。
4季度重点工作
年度经营指标达成情况跟进
收入、利润
2024年年度预算编制报送
品牌药材财税BP工作推进
总目标、单项目标达成跟进
经营情况分析
应收账款、预付账款情况跟进
配合品种项目工作开展
经营数据工作
数据梳理
按2023年口径梳理上年数据
上年同期每月考核口径利润表、现流表编制
上年同比外销考核数据调整
上年同比应收单基础报表调整
上年应收单自产、服务、贸易数据分类
本年数据口径梳理
经营考核口径及取数逻辑
内外部订单分类及取数逻辑
自产、服务、贸易分类及取数逻辑
外销考核口径及取数逻辑
数据统计
系统报表搭建
基础数据类
应收单汇总报表2.0
高开数据自动计算统计
应收单数据核对报表1.0
运营资产汇总表（搭建中）
经营利润表（集团）
经营分析类
集团订单经营分析表1.0
一次二次利润表1.0
应收账款-外部客户账龄及坏账准备报表1.0
自产产品毛利表（集团）
表单查询类
科目发生额查询1.0
EBS账龄分析表1.0
现金流量表查询1.0
主要交付报表
十日一报外销数据报送
月度经营利润表编制
月度各版块毛利表编制
月度外销版块考核报表报送
人力工资口径经营数据表
报集团
月度经营分析快报、月度经营分析报表
业绩说明会数据
集团财务汇报PPT中事业部相关数据
报事业部
月度经营分析快报WORD、月度经营分析情况WORD
经营分析会计工作挑战和解决方案
经营分析会计工作挑战
数据收集困难
数据分析难度大
报告撰写难度大
经营分析会计工作解决方案
提高数据收集效率
提高数据分析能力
提高报告撰写能力
