财务流程图

这是一篇关于财务流程图的思维导图，概述了从采购订单签订、库存管理到财务处理等多个方面的操作流程。流程开始于甲乙双方的采购订单签订，包括订单的签订、回传、存档等步骤。接着，需要填写供货单位、交货日期等信息，并通过ERP系统录入订单，创建新的进货订单。仓库在收到货物后，会进行验收工作，核对产品的型号、数量是否与送货单一致，并在送货单上签名。验收合格后，通过管家婆ERP系统进行入库操作，并录入相关的产品信息，如商品编号、名称、条码、规格型号、数量、单价等等内容。

财务流程图

• 进货模块
  • 签定采购订单
    • 甲乙双方签字盖章回传
      • 存档
  • 管家婆ERP系统录入订单
    • 进货模块
      • 新增进货订单
        • 填好供货单位
        • 交货日期
        • 收货仓库
        • 商品编号，商品名称，条码，规格型号
        • 数量，单价，金额
  • 交货、仓库验收
    • 清点产品型号，数量是否与送货单一致
      • 在送货单上签名
  • 管家婆ERP系统入库
    • 进货模块
      • 进货入库单
        • 以选单（采购人员下达的相关订单）的方式录入系统
          • 录入相关产品名称、数量等
  • 采购对账及付款申请
    • 采购这边先对账，对好账汇总和明细数据邮件发送财务，款到期申请付款
      • 企业微信-工作台-审批-付款
  • 付款审批流程
    • 采购经办人员填写付款申请单
      • 部门主管审批
        • 财务部会计、财务主管审核
          • 总经理核准
            • 财务出纳复核付款
  • 管家婆ERP系统操作付款单
    • 进货模块
      • 付款单
        • 收款结算单位，摘要，付款账号，金额，备注，勾选本次结款对应进货入库单
• 网店模块
  • 网店设置-添加
    • 授权绑定ERP
      • 线上宝贝商家编码与系统SKU 商品对应
        • 网上订单下载
          • 打单配货
            • 销售订单和实物相符
              • 签字确认装箱打包
                • 发货，将货物交由第三方物流配送并保留单据
  • 网店申请直通车、精准通等流量充值
    • 财务银行付款
      • 相关部门人员申请
        • 企业微信-工作台-审批付款
          • 产生的费用录入ERP系统，计入相关店铺费用
    • 平台钱包充值
      • 每日充值的费用，以邮件发送给到总经理，财务部
        • 产生的费用录入ERP系统，计入相关店铺费用
  • 寄样品
    • 相关部门提出样品需求，以邮件的形式统一发送给林晓霞，抄送财务部
      • 注明部门，用途，产品，数量，是否还样等
        • 林晓霞在ERP系统按照部门分别做内部领用单
          • 仓库根据内部领用单发货出库
  • 刷单测评
    • 抖音/天猫/拼多多/京东POP店
      • 发拍下订单产品
        • 仓库发货
          • 相关人员统计刷单数据（有表格模版）
            • 提交刷单表，企业微信申请付款或是申请报销
              • 追回产品，仓库系统入库
      • 不发实物发空包
        • 相关人员统计刷单数据（有表格模版）
          • 提交刷单表，企业微信申请付款或是申请报销
      • 发赠品
        • 仓库发货赠品
          • 相关人员统计刷单数据（有表格模版）
            • 提交刷单表，企业微信申请付款或是申请报销
    • 京东自营刷单
      • 发拍下订单产品
        • 京东仓发货
          • 相关人员统计刷单数据（有表格模版）
            • 提交刷单表，企业微信申请付款或是申请报销
              • 追回产品，仓库系统入库
  • 客户开票
    • 目前以客服登记的开票申请表
      • 每周三开一次发票
        • 后续抖音、天猫、拼多多店铺 自动开票软件运行正常，将会实施软件自动开票
  • 网店运费
    • 仓库那边先核对
      • 发给商务部旭敏再次核对
        • 核对OK没问题申请付款
          • 付款流程参照进货模块付款审批流程
• 线上渠道
  • 寄样品
    • 参照网店模块寄样
  • 先款后货原则
    • 收到客户银行付款水单，发到财务沟通群确认
      • ERP系统开销售订单，做收款单
        • 通知仓库备货发货
    • 需要开票的客户，对公收款，不要开票的，对私收款
  • 运费哪一方承担
    • 客户承担运费的，开销售订单的时候，要注明
• 费用报销
  • 报销的原则
    • 计划管理、分级负责、层层把关
      • 部门主管一级审核
        • 财务部二级审核
          • 总经理最后审核
  • 报销的方式
    • 企业微信平台申请
      • 费用报销单
        • 提供发票及相关单据
          • 如实填写报销有关时间，内容、金额
            • 申请提交
  • 审批流程
    • 报销申请人填写费用报销单
      • 部门主管审批
        • 财务部会计、财务主管审核
          • 总经理核准
            • 财务出纳复核付款
  • ERP制单流程
    • 财务模块
      • 费用单
        • 填写摘要，费用名称，金额等
          • 保存即可
  • 报销注意事项
    • 1、有发票报销业务要和无发票的业务分开报销；注明不同的公司主体
    • 2、每个店铺的测评刷单分开报销
    • 3、费用事项发生完毕后，当月报销当月的费用，当月的报销最晚不得迟于本月25号提交，月底最后几天产生的费用，允许次月报销
    • 4、谁的费用谁报销，不允许代报销
    • 5、每个月18号，28号集中支付报销款，请在每个月的15号之前和 25号之前提交报销单
    • 6.涉及外出产生的费用，需要有外出申请记录
• 用章管理
  • 印章管理由财务部专人管理
  • 印章包括企业公章、合同专用章、部门行政章、法人私账等
  • 印章使用流程
    • 经办人员提出印章申请
      • 财务部审批
        • 总经理审批
  • 印章使用时，认真督促和审阅，以确保印章使用的申请内容和实际相关资料相吻合
  • 印章的存放在保险柜等安全的柜里，应当随手存放并上锁
  • 印章管理员必须妥善保管印章，如有遗失，必须向公司领导报告，并依法公告作废
• 库存管理
  • 采购到货入库
    • 仓库验收
      • 清点产品型号，数量是否与送货单一致
        • 在送货单上签名、盖章
    • 管家婆ERP系统入库
      • 进货模块
        • 进货入库单
          • 以选单（采购人员下达的相关订单）的方式录入系统
            • 录入相关产品名称、数量、单价，金额等
  • 采购退货
    • 如因产品质检不过关，退货供应商
      • 进货退货单
        • 录入相关供应商，产品名称、数量，单价，金额等
  • 网店销售出库
    • 网上订单下载，打印销售订单
      • 凭单配货
        • 销售单和实物核对品类，数量，型号，颜色等相符
          • 签字确认装箱打包
            • 发货，货物交由第三方物流配送并保留单据
  • 网店销售退货
    • 网店售后管理-退货退款
      • 仓库收到货，在系统录入对应的销售退货单
        • 选择收货仓，相应店铺，数量，单价，注明对应的物流单号，平台订单号等
  • 网上销售换货
    • 网上售后管理-换货
      • 仓库收到货，在系统录入对应的销售换货单
        • 选择换出、换入仓，相应店铺，数量，单价，注明对应的物流单号，平台订单号等，换出商品，换入商品等
  • 售后退回工厂
    • 调拨单
      • 清溪退货仓 调入到 清溪返厂在途仓
        • 注明产品名称、型号，数量，数量，单价，金额等
  • 售后退回工厂返修回来
    • 调拨单
      • 清溪返厂在途仓 调入到 清溪仓
        • 注明产品名称、型号，数量，数量，单价，金额等
  • 售后退回工厂无法返修回来
    • 相关人员以邮件形式发送到总经理，财务部
      • 商务林晓霞制单 -报损单
        • 仓库审核保存
  • 售后退货无人认领的
    • 相仓库以邮件形式发送到总经理，财务部
      • 商务林晓霞制单 -报溢单
        • 仓库审核保存
  • 寄样品
    • 相关部门提出样品需求，以邮件的形式统一发送给林晓霞，抄送财务部
      • 注明部门，用途，产品，数量，是否还样等
        • 林晓霞在ERP系统按照部门分别做内部领用单
          • 仓库根据内部领用单发货出库
  • 线下退货
    • 仓库收到客户退货
      • 商务系统录入退货单-存入草稿箱
        • 仓库核对无误 -保存
  • 库存盘点
    • 所有单据停止出入库工作，静态盘点
      • 从ERP系统打印库存盘点单
        • 实物盘点
          • 账实不符查找原因并分析处理
            • 导入盘点表
              • 生成盘盈单/盘亏单