导图社区 应收款汇总表需要协调部门、执行的流程图及PDCA逻辑提纲
这是一份应收款汇总表需要协调部门、执行的流程图及PDCA逻辑提纲，以下内容为文件、结算单证和责任部门条线。内容包括项目概况表、内核成本蓝本、工程合同、对上首期结算、首期结算的紧前签证单、中期结算、中期签证、中期结算以及中期所有签证。
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应收款汇总表需要协调部门、执行的流程图及PDCA逻辑提纲
1. 以下为文件、结算单证和责任部门条线
2. 项目概况表
2.1. 表单发起部门：财务部
2.2. 填写责任部门：市场部
2.3. 填写责任人：全体涉及前期商务洽谈人员
2.4. 表单保存部门：财务部
2.5. 表单传阅部门：目前为经营部
2.6. 商务阶段或书就商务标的前端
2.6.1. 先期反映我司将会面临的各项除预算（建安总成本）外会发生的费用列支总和
2.6.2. 让预算提前知晓已占用的产值占比，使预算报价有章可循
2.7. 编码归档（大数据建立）
2.8. 此类编码可能会在以后执行中跳号
2.8.1. 执行了才有效
2.8.2. 不可执行也归入大数据
能折射出我们的开支合理程度
能反映出我们以后工作中对前期商务洽谈以及响应招标事宜的风控管理有待加强提供数据支撑
2.9. 目的
2.9.1. 不打无准备之仗
2.9.2. 压缩开支（节流），尤其招待费应事先硬性控制在合理范围——这部分有必要重点关注
2.9.3. 对未来可能执行的项目提前做到可视化，工作习惯上匡正随性
2.9.4. 便于项目最终闭合后的评估和与目标的比对
2.9.5. 落实事前计划、事中控制、事后处置（希望不要再是救火，而是检查、评价和改善）
3. 内核成本蓝本
3.1. 书就责任部门：目前为经营部
3.2. 抄送部门：工程部
3.2.1. （项目部）——项目成本目标下达（事前计划和事中控制）
3.2.2. 采购部——材料采购、定加工、劳务分包、点工核定量（执行蓝本）（事前计划和事中控制）
3.3. 抄送部门：财务部
3.3.1. 财务结算抽查依据（今年先期抽查10%的主材）（事前计划和事中控制）
有背离，需先行止付
弄清原因，是投标技巧（需附书面说明并经领导二次审核）——则支付
有合同变更或增项签证则倒逼手续递交，单项闭合后才能支付，同时追究申购单、请款单发起人、审核人的责任计入绩效考核——反馈人力资源行政部
所有所涉部门给不出原因——则坚决止付，同时追究申购单、请款单发起人、审核人的责任计入绩效考核——反馈人力资源行政部
3.4. 说白了，内核成本蓝本就是我们的生命线（保本既不赔也不赚），越细化、越精准才能保证越不偏离地执行——但必须仰仗我们的材料采购、定加工、劳务分包、工程管理均在较高水准基础上执行内核成本蓝本
3.5. 预算报价
3.5.1. 说白了，就是内核成本蓝本加总我们上次莫干山会议的毛利且净利的红线标准，内核成本出了，预算报价（商务标部分）也已产生
3.5.2. 只是运用技巧，在各子元素之间调剂（再加总毛利且净利底线）
3.5.3. 依据客户需求给出预算报价
定额报价（按招标文件给出的约定定额套用）
清单报价
3.6. 走在前列（事前计划）
3.7. 过程中成本控制的依据（事中控制）
3.8. 工程全生命周期结束时，与目标比对（事后处置——检查、评价和改善）
4. 工程合同
4.1. 责任部门：合约部
4.2. 传阅部门：人力资源行政部（给出恰当的业务档案编码——杜绝冗余为以后表单美化提前作准备）
4.3. 抄送部门：财务部（结算依据和原件存档功能——税务备查），（二天之内，不然会影响给付项目启动费用）
4.4. 抄送部门：工程部
4.4.1. 采购部
4.4.2. 项目部
4.5. 保管部门：资料（负责保管建安资料）
4.6. 合同标的（合同金额）
4.7. 付款方式（可影射结算点以及结算周期和付款节点），提醒功能
4.8. 开工日（以自然日即可）
4.9. 完工日（以自然日即可）
4.10. 以上两项为工程进度目标
4.10.1. 培训项目管理人员运用双代号网络图便于应急预案（或专项方案）实施
4.10.2. 可实现系统作战的提醒功能
4.11. 明确签证单签署流程，每一结算周期应将紧前所有签证单所涉金额纳入该周期的结算金额
4.11.1. 避免小头大屁股合同（工程款给付按合同金额占比，而实际发生却远超——可以有效缓解资金压力，保证项目实施；也可杜绝只发指令却不对资金做保证的尴尬，因为在下个周期，将不再好意思胡乱发出指令了）
4.11.2. 明确质保金占比和期限
推荐依据业内规范，按合同金额执行占比
如果按终期结算价占比计算，则可能会导致双方计价方面的差异，也增加了我司在资金和开票等方面的负担
明确质保金期限，便于提交竣工交付日后提醒功能的实现
4.12. 合同变更及解决争议的约定
4.13. 合同附件的约定（生成了下设单证存在和流转的必要性）
5. 对上首期结算
5.1. 责任部门：目前为经营部主导（裁判员），有能力的项目经理在小项目中可作为责任人
5.2. 子责任部门：项目部理应全力配合（运动员）
5.3. 必须送达部门：财务部——结算和回笼应收款主系统
5.3.1. 送达方式：必须提供原件
直接提供原件，查核后复印编码留档，签收归口责任人：财务部王杨杨，原件最终保存在负责建安资料保存的资料人员以备查
不方便时，则先照片电子版报备，有时间了再返回执行上面一条（时效最长不超过2周，实在不行就快递或由公司其他人员委托带回财务部）
附加告知：这项工作很重要！请告知王杨杨紧后回款日——下一周期合同约定的结算点（资料递交）经双方确认生成有效结算单、上家流转、出款的周期（钱款到我司账户），这样则可以实现提醒功能
5.3.2. 送达时效：3天之内（不然无法保证即时性）
5.3.3. 不及时送达按以下规定处理
5.4. 结算单的规范性及有效性
5.4.1. 必须具备甲乙双方签字
5.4.2. 不得涂改
5.4.3. 最好有工程量计价清单（含计价规则）
5.4.4. 能体现当期量和价款
5.4.5. 有日期签署
5.4.6. 能有双方盖章为最佳——因为这是有效的法律文本，作为合同附件，在结算中与合同同等效力
5.5. 抄送经营部（过程管控），责任部门目前是经营部，为何还要抄送——指的是资料保管
5.6. 抄送工程部（过程管控）
6. 首期结算的紧前签证单
6.1. 请仔细参照4.11
6.2. 请仔细参照5.对上首次结算
6.3. 责任部门：同5.对上首次结算
6.4. 抄送经营部（过程管控），责任部门目前是经营部，为何还要抄送——指的是资料保管
6.5. 抄送工程部（过程管控）
7. 中期结算
7.1. 请仔细参照5.对上首次结算
8. 中期签证
8.1. 请仔细参照6.首期结算的紧前签证单
9. 终期结算以及终期所有签证
9.1. 除仔细参照7.中期结算外，必须形成双方签字盖章后的总结算单（含9.2终期所有签证的金额）
9.2. 除参照8.中期签证外，必须具备双方签字盖章后的总签证单，将金额汇入9.1形成最终版的总结算文件
9.3. 3日之内递交财务部王杨杨，请仔细参照5.3，并告知竣工交付日，以实现质保金提醒和对工程进度目标的比对（不可抗力及甲方事由、合同变更则应附说明）（闭环管理）
9.4. 所有涉及或将影响结算的单证（有价值的指令单、会议纪要、停复工通知单、审计文件、工作联系函、第三方检测报告、封样记录、验收记录、竣工交付确认书等等）
9.5. 抄送经营部（闭环管理），责任部门目前是经营部，为何还要抄送——指的是资料保管
9.6. 抄送工程部（闭环管理）
9.7. 特殊单证：请仔细参照12.3（如有必要时）
10. 以上是应收款回笼条线
11. 回款率的核心价值
11.1. 预设的核心参数——不然以后根本采集不到令人信服的数据源
11.2. 目前公司主要的资产部分
11.3. 体现项目回款的健康程度——用数据说话
11.4. 对合作业态正确与否的初步理性评估
11.5. 各维度体现公司各参与部门的管理能级（好多不及时回款能折射出问题的顽疾，帮助我们战略疏导）
11.6. 企业现金流的中流砥柱
11.7. 兑付率的保证（收支收支，无收哪来的支）
11.8. 单一项目（所有项目、单一类型）按月、季、年环比比对就能获取数据支撑而非感官认知
11.9. 利用数据透视表多维度抓取数据，引入切片器联动，最后转化为图形直观展示趋势图（增长或减弱）和在总额中占比的饼图或柱形图，帮助企业高层修正策略。话不如文——文不如表（前符合职场基本规范的表后附流程图清晰可视有要领）——表不如图（直观多维度有层级且联动）
11.10. 系统协同作战的提醒功能
11.11. 回款率公式：对应结算单证已回笼资金/对应结算单证总金额（含紧前签证单金额）*100%（可见分母为零时有何等的尴尬）
11.12. 摈弃只顾业绩不顾收款的思维（我们不是国企，无需那么多政绩意识），结算我们正在实施或已完工的项目才是关键要务（肯定有价值的工作），依据有效的结算凭证收到款才能使我们得以生存和发展，体现我们的价值（不然会不会感觉很虚）
11.13. 责任到部门：目前是经营部
11.13.1. 责任到人
11.14. 责任到时间
11.14.1. 责任人告知财务部王杨杨款项确切到位时间
11.14.2. 协调、沟通的结果第一时间告知财务部王杨杨（无论是谁均应履行的义务），不然无法达成阶段性系统作战的闭合（还开着锅没盖盖子）
12. 欠款率的意义
12.1. 对上客户信用评级的核心参数
12.2. 结合总的欠款金额制定专项预案
12.3. 充分意识到诉讼时效可能的丧失——让中止的时效继续延伸（小额收款、还款协议；催款单和律师函——双挂号形式等方式表明我司当得知或应当得知自己的利益受损时一直在主张权利）
12.4. 欠款率公式：1-回款率
13. 首次或中期到款后
13.1. 王杨杨依据步骤清单在1个工作日内核对业已编号的对应项目的结算单证，予以归口登账
13.2. 寻找递交该结算单对应的人员核实情况（侧面二次认证），时效同时
13.3. 确定是，则开始登账并打印银行回单，再将银行回单截图发给上述人员，执行阶段性闭合，时效同时
13.4. 该人员则应将为何到位如此款项的理由告知王杨杨已便批注备案（100%回款率则可忽视该步骤），时效为联系的同时（特殊情况为1个工作日内）
13.5. 确定否，则必须查清张冠李戴的缘由，重新确定后再返回13.2-13.4，时效参照13.4
13.6. 与责任人自有的台账保持核对
13.7. 最长时效为3个工作日之内
14. 终期到款后
14.1. 请仔细参照13.首次或中期到款后（重申时效亦同）
14.2. 确定是，则当总回款率达到100%时，仔细检核准备闭合
14.3. 与责任部门及责任人自有的应收款台账核对
14.4. 自检正确，14.2如成立，王杨杨则告知该人员可以做好闭合准备，同时将文件以紧急的方式发到财务核对群，通知快速响应
14.5. 核对无误，给出可以立即闭合的指令（这里重申单证递交的时效性，太重要了！）
14.6. 14.2确认否，则回推至13.首次或中期到款后
14.7. 找到源头——已合理避开张冠李戴
14.7.1. 属首次或中期到款，则回推至13.首次或中期到款后
14.7.2. 属终期到款，则回推至14.1-14.5
14.8. 确认是，当回款率未达100%时，则回推13.4并相继重复、重复、再重复执行15.应收款催讨阶段，直至闭合。特殊情况请参照9.7和12.3
14.9. 最长时效为5个工作日之内
15. 应收款催讨阶段
15.1. 实属无奈但必须面对
15.2. 责任部门的责任人加强对上协调沟通，及时反馈垂直领导及王杨杨（试想：想询问即时应收款是不是该寻找我们的专家，不给她反馈问个毛线差不多噢）
15.3. 请仔细参照12.2-12.3
15.4. 给出方法和时间点
15.4.1. 责任部门：目前是经营部
责任人：部门指定专人专事
15.4.2. 时间点很关键：突出重点是给到王杨杨上家可以兑付的时间点，王杨杨才能做批注，提醒才可能会生效
16. 闭合检查、评估和改善
16.1. 美国戴明思想PDCA闭环管理核心价值所在
16.2. 吃一堑长一智
16.3. 夯实并发扬光大
16.4. 真正懂得取舍
16.5. 工程全生命周期管理才能体现部门存在的必要性
16.6. 各部门核心价值体现
16.7. 策略调整
16.8. 战略疏导
16.9. 战术——》执行力——》给出结果
16.10. 倒逼薪酬结构改革
16.11. 最简单的项目绩效考核指日可待
16.11.1. 有目标
安全目标：一票否决制（安全隐患的排除）
质量目标：李总的制度化、流程化、标准化、培训结合考试一定会扎实打造系统化、规范化
成本目标：内核成本蓝本（重中之重，涉及工程全生命周期），请仔细参照3.内核成本蓝本以及11.12
进度目标：请仔细参照4.8-4.10以及9.3
16.11.2. 工程管理是否井然有序
16.11.3. 没有比对没有伤害——奖勤罚懒有依据（但前期就应生成行之有效的目标责任书签署），有闭合
即可奖励胡萝卜
又可挥棒痛打责任人
16.12. 以项目绩效考核带动其他部门考核，最终实现全公司全员绩效考核
16.13. 下游供应链合格名录是否形成雏形
16.14. 下游各工序合格劳务队伍是否形成雏形
17. 全年全公司回款率达到90%+时
17.1. 开启香槟庆贺之时
17.2. 人力资源规划雏形顺应公司发展之正面回馈之时
17.3. 恶补的培训学习体系见效之时
17.4. 公司学习氛围养成以及员工终身学习相结合之时
17.5. 2022年年度规划产生之时
17.6. 众望所归之时
17.7. 向参与此次战役的各路英雄致敬之时
17.8. 向全公司应收款汇总专家王杨杨献花之时
17.9. 激动人心、心潮澎湃之时
17.10. 放飞梦想、思绪飞扬之时
17.11. 重温誉致愿景之时：迈入全国建筑装饰企业前列
17.12. 重温誉致使命之时：服务好每个客户，成就于每位员工
17.13. 重温誉致秉持价值观之时：务实，诚信，利他，感恩
17.14. 重温誉致秉承经营理念之时：筑精品工程，创业界品牌
17.15. 将剩余10%作专项方案分立执行
18. 2021年年度规划后
18.1. 按本表执行
19. 2021年年度规划前
19.1. 已完工已终期结算
19.1.1. 本表生效后一周内递交所有涉及终期结算原件资料给王杨杨查核后复印编码签收
19.2. 已完工，有中期结算及签证单，但未做终期结算
19.2.1. 本表生效后一周内将所有涉及中期结算原始资料给王杨杨查核后复印编码签收
19.2.2. 2021年04月30日前，闭合终期结算所有单证并仔细参照19.11-19.21予以闭合
19.2.3. 特殊情况，第一步：请递交书面说明经叶总签核报王杨杨书就批注，第二部：最长期限在2021年06月30日执行完毕（递交所有涉及终期结算单证查核后复印编码签收）
19.3. 未完工，已有中期结算
19.3.1. 仔细参照19.2.1
19.3.2. 紧后结算及终期结算按本表执行
19.4. 未完工，未到约定结算周期
19.4.1. 按本表执行
19.5. 未完工，已过约定中期结算周期却从未结算
19.5.1. 重点突破，请仔细参照19.2.1
19.6. 责任部门：目前为经营部
19.7. 责任人：责任部门专人专事
19.8. 完成时间：依据不同类别请仔细参照19-1-19.5
