一图了解出纳岗位

出纳是完成出与进的岗位，出纳不负责账务，她和会计岗位是不一样的，希望这张图可以帮助你更好的了解出纳岗位。

出纳岗位职责

• 含义
  • 支出与收入管理
• 工作内容
  • 各项票据、货币资金、有价证券的收付业务处理
  • 各项票据、货币资金、有价证券的整理和保管
  • 各项货币资金和有价证券的核算
  • 各单位业务部门的货币资金收付和保管
  • 收据开具
    • 收据包括三联
      • 存根联
        • 加盖现金收讫字样
      • 交款人回执
      • 会计记账凭证
        • 加盖现金收讫字样
    • 开具收据需要加盖企业公章
• 出纳工作节点
  • 每天
    • 早上
      • 检查清查保险柜物品
      • 检查现金、有价证券及其他贵重物品
    • 下午重要东西存入保险柜，清点保险柜物品
• 出纳工作注意事项
  • 在交接工作时，一定要确认U盾的密码。
  • 小公司中，在他人要求实际转款过程中，最好和老板再次确认一遍。
  • 款项到了，在可以填写收据
  • 在和对方付款时，一定看清楚对方的付款金额。
  • 现金一定要及时存入银行
  • 一定要有票据台账（用于记录票据收取情况）
  • 开票一定要记得核对开票信息。
  • 学会保存聊天记录
• 出纳常用表格
  • 出纳日报表
  • 转账支票领用登记表
  • 年利率利息计算
  • 请款单
  • 借款单
  • 现金申请单
  • 现金报账清单
  • 差旅费报销单
  • 缴款单
  • 借款单
  • 票据交接清单
  • 库存现金盘点表
  • 银行存款核对表
  • 支票及支票簿
• 更新时间：2023.12.1