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指数基金分类

各类基金基础知识及分类，包含综合指数基金、规模指数基金、行业指数基金、风格指数基金、主题指数基金等。

编辑于2024-02-04 10:36:04

雷鼓动山川

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指数基金分类

划分方案一

宽基指数基金

不限行业/主题

常见宽基指数基金

上证50指数（000016）

超大市值股票的代表

沪深300指数基金（000399/399300）

跟踪沪深300指数

投资沪深两市规模最大、流动性最好的300只股票

国内股市最具代表性的指数（大盘股的代表指数）

中证500指数基金（000905/399905）

跟踪中证500指数

投资沪深两市规模适中、成长性较好的500只股票

中盘股的代表指数

创业板指数基金(399006)

区别于创业板综指：包含创业板所有股票

跟踪创业板指数

投资创业板上市的100只股票

策略加权指数基金

红利指数

上证红利指数（000015）

上交所过去两年平均现金股息率最高的50只股票

以大盘股为准

中证红利指数（000922/399922）

上交所、深交所过去两年平均现金股息率最高的100只股票

历史收益优于上证红利指数

深证红利指数（399324）

深交所过去两年平均现金股息率最高的40只股票

红利机会指数（CSPSADRP）

由国际指数开放商标普公司开发

入选条件

过去3年盈利增长必须为正

过去12个月的净利润必须为正

每只股票权重不超过3%、单个行业不超过33%

符合入选条件的股息率最高的100只股票

基本面指数（000925/399925）

从四个维度挑选股票

营业收入

现金流

净资产

分红

中证基本面50指数（000925）

按四个基本面指标，挑选综合排名前50的公司

央视财经50指数（399550）

以“成长、创新、回报、公司治理、社会责任”5个维度，由专家及市场投研机构投票选出50只股票，每个维度各10只；

大小企业股票兼备、行业分布均匀

恒生指数基金（HSI）

跟踪恒生指数

投资香港股市的50只股票;

H股指数基金

H股：在内地注册、在香港上市的公司

为衡量这些公司股票的表现，编制了恒生中国企业指数（国企指数），简称H股指数

上证50AH优选指数

纳斯达克100指数（NDX）

纳斯达克规模最大的100家大型企业（非金融股），以各行业全球龙头为主

反映纳斯达克整体市场或美国高科技走势的指数

标普500指数（SPX）

美国影响力最大的股票指数，美国传统经济的代表（类似国内沪深300指数）

目前世界上规模最大的指数基金

其他

上证综指（000001）

上交所全部上市公司，反映所有股票的走势

中证100指数（000903）

上证50的补充

从沪深300指数中挑选规模最大的100只股票构成

中证800指数（000906）

沪深300（大盘股）+中证500（中盘股）

囊括A股所有的大中型公司

中证1000指数（000852）

去除中证800之外的最大的1000只小盘股

小市值股票的代表

中证全指（399985）

覆盖所有A股市场的股票（不含亏损严重的公司和上市不足3个月的新公司）

没有对应的基金产品

主要目的是方便统计A股的整体走势

等权重指数

入选所有股票权重相等

小型指数基金

价值指数

一种有特色的策略加权指数

市盈率

每股市价/每股税后净利润

在派息率100%且股息不进行再投资的情况下，经过多少年可通过股息收回投资

越低

投资回收期越短

投资风险越小

市盈率水平用于评价股价

<0：盈利为负，显示为“—”

1-13：价值被低估

14-20：正常水平

21-28：价值被高估

>28：出现投机性泡沫

市净率

每股市价/每股净资产

每股市价：资产当前的价格，证券市场交易的结果

每股净资产：股票本身的价值，用成本计量

投资分析

市价>净资产：资产质量好，有发展潜力（市净率3以上公司形象好）

市价<净资产：如同售价低于成本的商品，属于处理品

需判断公司以后是否有转机，如资产重组等

对于高风险企业、企业资产大量为实物资产时尤为重要

要注意每股净资产的构成基数，如应收账款、持股其他公司等

市净率用于判断股票价格走向，不适用短线炒作

市净率越低风险越小

每股市价不高

每股内含净资产值高

综合市场环境及公司经营情况、盈利能力等因素考量

市现率

股价/每股现金流量

市现率用于评价股票的价格水平和风险水平

不适用于存在大额资本支出的企业与行业

在同行业间使用

股息率

一年的总派息额/当时市价

以股票最后销售价格的百分数表示的年度股息

投资收益率的简化形式

价值型股票：股息率高，而市盈率、市净率、市现率低的股票

表现比市值加权的指数好，但国内不多

指数基金

场内

ETF基金

LOF基金

FOF基金

投资基金的基金，不直接投资股票或债券

QDII基金

投资香港、海外的基金

意思：合格境内机构投资者

用非人民币交易，在一定程度上抵御人民币汇率风险

在港股指数基金中，最出名的是恒生指数基金

场外

窄基指数基金

限定行业/主题

行业指数基金

按全球行业分类标准（GICS）：10个一级行业、24个二级行业、67个子行业

均有对应行业指数，如中证800一级行业指数：将800家企业按行业划分得出

材料

可选消费

地产行业

中证800地产指数

国证地产指数

地产等权指数

必需消费

上证消费指数

上证消费80指数

中证消费指数

全指消费指数

白酒行业

中证白酒指数（399997）

能源

金融

最具代表性的周期性行业

行业简介

银行业（百业之母）

两个收入

利息收入：如放贷利息

非利息收入：如各类手续费、管理费

两个费用

利息费用：如吸储利息

风险准备金费用：银行提前准备的用于弥补放贷客户还不上贷款的亏空的资金

银行收益=两个收入-两个费用

经济下行，客户还款质量下降、风险准备金增加、国家降息刺激经济：银行收益变差

经济上行：国家加息给经济降温、客户还款质量好转：银行收益变好

银行分类

注重利差收益的银行：存款利行、贷款兴行

降低存款成本

严控贷款客户质量

业务分布广泛、分散贷款风险、降低风险准备金费用

依赖区域经济发展的地区性银行

优秀的银行，围绕“摆脱传统利差收益的周期性”而努力

业务集中在一个地区

与当地政府、企业关系密切，业务稳定

注重非利息收入的银行

做资金和贷款客户之间的平台

同业业务存款

资金托管业务

资产证券化

获取贷款业务

将贷款打包出售

用投资者的钱来提前收回贷款

互联网银行

利用信息方面的优势，对客户的风险进行定价

对接资金提供方和需求方