差旅费如何报销

这是一篇关于差旅费如何报销的思维导图，主要内容包括：差旅费报销要求，公出里程补贴报销流程，区分出差与公出，注意事项，差旅费报销政策，差旅费报销流程。

差旅费如何报销

• 差旅费报销政策
  • 报销范围
    • 差旅交通费
      • 飞机、火车、汽车等交通工具费用
      • 出租车、地铁等城市交通费用
      • 高速过路费
      • 凭票据实报销
    • 住宿费
      • 酒店或公寓住宿费用
      • 单人：北上广深港澳台500元/间，其他地区300元，双人在单人住宿标准上增加100元/间
      • 部门经理在以上基础上+100元/间
      • 凭票据实报销
    • 出差补助
      • 其他地区50元/田，北上广深100元/天
      • 广交会及港澳台补贴：150元/天，其他国家和地区400元/天
      • 含出差期间的餐饮费用，不再另行报销餐费
      • 无需发票
• 差旅费报销流程
  • 流程一
    • 1、流程：A、出差前在企业微信上填写《出差申请单》→ B、出差回来后在企业微信上据实填写《出差费用报销》→ C、在优软上提交费用报销（附件附上企业微信上下载的出差费用报销单）
    • 2、优软系统里面费用明细写差旅费总额即可，不用分开交通费、住宿费、补贴等明细
    • 3、优软系统报销时备注写明是什么时间的出差报销
  • 流程二
    • 1、流程：A、出差前在企业微信上填写《出差申请单》→ B、直接在优软上提交差旅费用报销（附件附上企业微信上下载的出差申请单）
    • 2、优软系统上按照差旅费明细表填写具体费用项目（交通费、打车费、过路费、住宿费、出差补贴）及金额
  • 审批并提交报销单
    • 出差申请单和报销单需经过部门经理审核
    • 提交报销单至财务部门，附上对应的发票
• 注意事项
  • 以上2种方式的报销均可使用，待优软系统完善后将按新规定执行
  • 存档和备份相关材料
    • 保留好报销单据原件和电子档案备份
    • 以备后续查证或备案使用
  • 高效、规范、便捷
    • 是我们追求的目标，过程中可能会存在不完美的地方，请大家不要互相理解
  • 如有疑问或不清楚的地方请随时和黄美芳联系，感谢大家的理解和配合
• 区分出差与公出
  • 公出
    • ＜8小时的外出办事
    • 从公司出发或公办结束回公司的外出，有至少1次打卡记录
    • 享公出交通补贴，无其他补贴（出差补贴）
  • 出差
    • ≥8小时的（无打卡记录）
    • 按出差制度报销
• 公出里程补贴报销流程
  • 流程：A、外出前在企业微信上写申请外出 ）→ B、外出回来后在企业微信上据实填写《公出里程费报销》
  • 自驾的请拍下出发和返回后的里程数
  • 月度累计300元（含）以下：统一在次月工资里发放
  • 月度累计300元以上：走系统报销流程，自行凭票报销，也可以选择在工资里发放
• 差旅费报销要求
  • 报销凭证要求
    • 发票、小票等费用凭证原件
    • 凭证必须与报销单据相符
    • 特殊情况需要额外证明材料
  • 准确记录费用明细
    • 对每项费用进行详细记录
    • 尽量使用电子支付或索取发票、小票等凭证
  • 合理规划差旅路线
    • 尽量选择经济实惠的交通方式
    • 合理安排行程以减少额外费用
  • 提前了解公司政策
    • 熟悉公司的报销政策和限制
    • 确定可以报销的项目和金额范围
  • 遵守报销流程与时间要求
    • 提交报销单据需按时按流程进行
    • 注意审批和报销时间节点（次月10号前）