运营中心财务操作流程标准

这是一篇关于运营中心财务操作流程标准的思维导图，关于医疗行业中运营中心财务操作流程的标准和指南。文档详细规定了诊疗项目收费、退费处理、待收费管理、各类卡券操作、代金券管理、医生特殊客情处理、备用金管理、进账管理和储值活动等多个方面的操作细则。

运营中心财务操作流程标准

• 诊疗项目收费
  • 诊疗项目结束后不允许出现欠费（特殊情况报备相关责任人，留文字痕迹）
• 总部客情项目收费
  • 1.微信运营中心群@相关人员并说明情况，回复后截图留痕迹
  • 2.顾客当笔账单中原因
  • 3.当日扎帐人员报备相关分院财务负责人（留文字痕迹）
• 退费
  • 1.经济顾客处理，根据财务下发的【紧急情况下的退费流程】操作
  • 2.正常情况下的退费，运营经理第一时间上报郭总以及财务负责人后，在领建，钉钉操作
  • 3.退费不得在待收费中挂账超过一周（红线）
  • 4.退费回执单上传领建影像
• 待收费
  • 1.正常费用当日值班人员下班前全部收清，不允许有待收费
  • 2.特殊情况：如亲属申请看牙折扣时，须将费用收至储值卡后，在此笔待收费中备注说明原因，待钉钉申请通过后收费
• 各类卡券
  • 1.实体卡收回后，将内容以电子券形式发放给顾客账户，按每周固定时间将卡带至财务
  • 2.电子券须查明出处，核销须上传领建影像，以留客为主，特殊情况报备相关负责人
• 代金券
  • 1.代金券必须四方签字（医生、顾客、院长、运营经理），个别人休息情况下第二天补签（须拍照报备财务），上传影像时至少有两方签字
• 医生特殊客情
  • 1.特殊情况下，分院院长或主任客情要求优惠，须联系运营经理总监报备也同意后，在知情书上写情况说明，当事客情医生签字
• 备用金
  • 1.各分院备用金金额统一为500元
  • 2.备用金仅限用于：顾客找零（次日进账时找回） 店内临时购买办公用品（须钉钉提交相关申请）
• 进账
  • 1.当日收入现金必须在次日下班前进账，并将进账单发至钉钉前台沟通群
  • 2.特殊情况下未进账需在钉钉前台沟通群@财务人员报备原因
• 储值活动
  • 1.储值馈赠活动，储值金额必须大于消费金额
  • 2.储值馈赠金当天必须操作完成，如运营经理不在，须在第二天馈赠完成
• 收费责任人
  • 主要负责人：客服经理
  • 责任监督人：运营经理（原则上不参与现金流操作）