龙头战法

这是一篇关于龙头战法的思维导图，主要内容包括：复盘，选股，跟踪，识别机会与风险，下注和兑现。展示了龙头战法的各个环节和要点，便于理解和学习这种投资策略。

龙头战法

• 复盘
  • 更新三张表
    • 复盘记录表
    • 情绪监控表
    • 板块效应表
  • 财经消息
    • 财经消息的核心是题材的客观逻辑
    • 如何分辨哪些重要，哪些不重要
      • 消息本身特别重要
        • 比如忽然公布的重大政策，曾经的雄安，科创板；比如忽然出现的重大事件，比如新冠，比如忽然出现的技术变革，比如 chatGPT，元宇宙
      • 消息关联主流题材
        • 举个例子：周鸿祎离婚
      • 资金可以认可它本身很重要，也可以认可那些不太重要的，但是能给自己煽风点火，或者灭火的消息
  • 涨停复盘表+成交榜
    • 财经消息讲故事，资金买卖是主观认可，它们是主流题材成型的必要条件
      • 资金对题材的认可，主要通过两种方式表现出来：
      • 1）连板的标杆
      • 2）抱团人气股
    • 涨停复盘表，看 3 个重点
      • 连板高度
        • 决定了当前市场是否有赚钱效应
      • 主流题材
        • 决定了你应该下注的方向
      • 潜在主流
        • 在主流题材不明晰，市场迷茫的时候，你的可选项
      • 以上问题梳理清楚，核心个股纳入自选
    • 成交榜，才能发现抱团人气股，看点
      • 连续爆量的题材人气股
        • 往往是主流题材反复的焦点票
      • 忽然崛起的行业龙头票
        • 往往是新的主流题材崛起的开端
  • 市场情绪监控表
    • 核心是周期3 个重点
      • 1）普涨普跌：普涨之后，大盘 2 日无风险，普跌之后，大盘弱转强的概率超过80%，看点是大盘的弱转强
      • 2）极端数据：比如涨跌停板超过 100 只，大概率是情绪高潮的极限，或情绪低迷的极限，看点是情绪的弱转强
      • 3）情绪标杆：当前空间是否突破，前期高位承接是否宽容，看点是情绪周期突破的节点
  • 主线明确的时候不需要分析上证指数和平均股价。‍主线结束后需要关注上证的引领作用
• 选股
  • 根据复盘记录表将题材中每天的最强票、次强票、抱团股纳入自选
  • 机构抱团股
    • 行业龙头大市值
    • 大涨或涨停收
    • 暴增的单日成交
      • 每日成交额超10亿的个股（如文档中提到的汉王科技、科大讯飞）更易获得主力资金关注。
    • 这种大票的强趋势行情，是低风偏选手的机会，，也是高风偏选手观察大资金是否最终撤离题材的标志
    • 抱团人气股的有两个核心的点：
      • 1、抱团的起点
        • 抱团之前是弱，抱团起点是强，弱转强的结构就是抱团起点
      • 2、抱团的终点
        • 连续崩塌无承接，持续负反馈，就是抱团的终点；
    • 单日成交20亿以上
  • 接力小票
    • 单日成交10亿左右
  • 整理自选
    • 浏览财经消息，翻阅涨停复盘表和涨幅榜，将人气股纳入自选，接下来，要开始整理自选，2 个重点
    • 去弱留强：标准只有一个：弱势分支删自选，弱势个股删自选
    • 对于弱势题材弱势票，删自选原则只有一个：连续崩塌无承接
    • 归类整理：相同题材个股一类；独立逻辑个股一类；指数指标一类
    • 整理自选，是为了观察盯盘异动，做准备
      • 主流题材，尤其是持续性极强的超级题材，往往强势股轮番炒作，所以强势股非常多，那我们是否需要将所有强势股全部纳入自选呢？不需要，我们只需要抓住核心人气股即可
      • 龙头就应该有龙头的强势，当龙头弱势的时候，你要证明自己依然是主流题材，必须有新的龙头站出来，维系人气，延续周期
• 跟踪
  • 更新题材炒作路线图
    • 更新题材强弱变化
      • 分析题材的热度和持续性
      • 识别题材的强弱转换时机
    • 分析刺激题材变化的因素
      • 分析谁在刺激题材由弱转强
      • 分析谁在导致强转弱
    • 识别龙头与跟风股
      • 分析谁是龙头独立强
      • 分析谁是跟风蹭溢价
  • 题材主升浪,核心任务是龙头的角逐。最先强的票,不一定最后强,所以最强次强都要选;机会的选择,能上龙头,当然上龙头,龙头太强,只能上次强套利,所以,次强,同样可能产生机会
  • 不要有误解，认为一个题材崛起，最开始就能够知道资金到底选择哪种风格，风格的选择，往往是在实战中不断推测，验证，调整，确认得到的；
  • 锚点
    • 你要判定周期，首先要找到锚点，锚点可以判定起点，可以判定转折，还可以判定终点；
    • 锚点，决定了买卖时机。你可以不买锚点，但一定要参考锚点的强弱，决定自己是否出手；
    • 锚点就是你在变动不居的市场中，能够找到的确定性。有了确定的锚点，你就知道起点，终点，也知道出手的时机；
  • 板块周期
    • 跟风涨停的数量决定了板块的强弱
    • 板块的涨停板多，板块就强，隔日溢价预期高，板块的涨停板少，板块弱，隔日溢价预期低
    • 龙头强，不一定真强，板块强，龙头才真强
  • 情绪周期
    • 赚钱效应和亏钱效应的轮回，即是情绪周期
    • 赚钱效应的特征有两个：
      • 1、高位宽容；
        • 高位缓和，看 2 天，
          • 本质：最激进的接力资金，在走势不利的情况下，还能安然离场，他们被宽容以待。如果前面的高位票，都是不宽容，那现在的宽容，就是转折点。
      • 2、空间突破；
        • 1、突破前期的空间压制
        • 2、突破前有明显的分歧
          • 什么是分歧？ 爆量是分歧，烂板炸板都是分歧；
          • 什么是一致？ 最典型的一致是一字涨停板。
            • 因为空间突破是极度的强势，多数是缩量涨停，或者一字涨停
        • 空间突破，看 1 天，啥叫突破？
          • 上一个连板的空间到 4 连板，要么当天炸板，要么隔日直接按死无溢价，4 板空间在亏钱，所以有恐慌，一般预期：谁买 4 板谁傻瓜。
          • 如果这时候，有资金疯狂买 4 板，甚至突破 4 板空间，说明资金这时候不惧恐慌，从极度恐慌，到不惧恐慌，这同样是转折点；
          • 从以往空间突破成功的经验来看，一字涨停突破，更容易成功：它的转折本质是极度恐慌到极度兴奋
        • 如果出现了空间突破，资金尝试情绪周期弱转强，如何寻找机会？
          • 1）横向的衍生
            • 横向衍生看高位人气股
          • 2）纵向的衍生
            • 纵向衍生看题材跟风票
    • 亏钱效应的特征有两个
      • 1、高位崩塌；
        • 高位崩塌，崩塌可以看 1 天，也可以看 2 天；
          • 啥时候看 1 天判定崩塌？ 空间龙头连板之后，直接按跌停板
          • 啥时候看 2 天判定崩塌？ 没有跌停板，但是连续崩塌无承接：
      • 2、空间压缩
  • 题材周期
    • 龙头持续涨停的强度
    • 如果题材连续两天走强，你可以因为不熟悉，暂时不参与，但一定要把它讲述的故事梳理出来，不要心存偏见，否则，太主观，容易错过行情
    • 龙头锚点走弱，题材周期转弱势
    • 判断题材弱转强，是诱多，还是真强，有两个标准
      • 1、龙头是否强；龙头或者核心人气股是否强势拉起；
      • 2、题材是否强；板块跟风是否纷纷拉红盘助攻；
    • 主升浪
      • 个股的弱转强。
        • 分时弱转强
          • 个股的弱势，表现往往非常短促，有的在一天之内完成弱转强
        • 反包弱转强
          • 在两天之内完成弱转强
    • 转弱势
    • 弱转强
    • 终结者
  • 新老题材切换
    • 要想理解新老切换，需要复盘最近两周的涨停复盘表
    • 先看故事，再看龙头，套用就可以了
    • 新题材到底怎么诞生的？它就是潜在的主流题材
      • 1、客观硬逻辑
      • 2、主观有标杆
    • 不是所有的龙头，都值得买，龙头不是所有的阶段，都可以买，最好的时机，永远都在弱转强
  • 问题
    • 主流题材，如何找？
    • 核心人气股，如何挑？
    • 主升浪的方法
    • 跟风股怎么博弈？我
  • 题材弱转强的两个模式
    • 强势起点下的博弈
    • 弱势极限下的博弈
  • 妖股的三个阶段
    • 周期
      • 第一阶段：题材刺激；
        • 第一波上涨的原因，大家很清楚，题材消息刺激
      • 第二阶段：稳住不崩
        • 强势股涨到高位后，炸板回落，题材周期转弱势，或者板块转弱势，本质是题材热度下降了，无法刺激它继续走强；
        • 题材热度下降后，它还能在相对高位震荡整理不崩塌，说明有资金并没有完全放弃它，所以它才能稳住不崩
      • 第三阶段：独立走强
        • 在题材热度下降的背景下，在没有其他刺激的背景下，它不仅没崩，反而还能继续涨，这就是独立走强
        • 资金在其中，就是吹泡沫，就是纯筹码的博弈：筹码充分换手，控盘继续涨；
    • 买点
      • 第二阶段，高位票稳住在相对高位震荡整理不崩塌的时候，这样的票，你要放到自选持续跟踪观察
      • 独立走强的时候开始切入
• 识别机会与风险
  • 最好时机是情绪弱转强
  • 亏钱效应时多休息
    • 高位崩塌
      • 高位票大面积崩塌大跌
    • 空间压缩
      • 3 连板以上个股归零，空间快速压缩
    • 恐慌情绪的内在心理特征
      • 1、持筹信心不足；持筹信心不足，有利润就想快速逃跑
      • 2、持资金者恐高；为什么高位空间持续压缩？因为高位票动不动按跌停，甚至连续跌停，没人敢买高位
    • 遇到亏钱效应，怎么办
      • 1、控仓控风险
      • 2、耐心等机会
    • 亏钱效应中，是不是完全不能参与？
      • 当然不是，亏钱效应意味着高位接力负反馈，你不能追涨买高位，隔日很容易被按死无溢价，但部分资金会尝试高低切换，酝酿下一轮周期。
      • 亏钱效应中，可以参与主流题材相对低位的票，博弈下一轮周期的领头羊
  • 机会节点
    • 逆转
      • 从亏钱效应到赚钱效应，就是逆转
      • 恐慌开始缓和的标志
        • 高位票，不再崩塌大跌
        • 高位不崩，这是弱势终结，是恐慌的落幕
        • 空间突破，这是强势起点，是兴奋的开端
      • 本质是从亏钱效应，转变为赚钱效应
    • 反复
      • 赚钱效应中，出现短暂的弱势，再次走强，就是反复
      • 高位接力首次弱势发生在连扳票断板
      • 延续赚钱效应的路，只有两条
        • 人气股反包
        • 连板的标杆
      • 本质是赚钱效应的延续
  • 赚钱效应时多下单
    • 标志
      • 空间突破
        • 有新的龙头站出来，延续赚钱效应
      • 高位宽容
        • 标杆不崩塌
        • 所谓的高位宽容，并不是一视同仁，随时买，随便买都宽容。龙头有确定性，跟风多数都随机。确定性的宽容，多数都只针对龙头
      • 两个条件，满足一个就可以
    • 抱团龙头很宽容，强势跟风不宽容
      • 比如新型工业化，已经进入到主升浪的末端，跟风掉落很正常； 比如华为，已经逐步走向终结者，还是跟风掉落的问题； 所以，你即使在赚钱效应中，如果题材周期节奏错了，盲目追涨跟风，还是容易亏钱。聚焦核心，聚焦龙头，真的强调再多，也不为过
  • 周期走向终结的标志
    • 新龙无溢价，或者新龙不再
    • 个股的题材刺激，说白了，都是蹭溢价，都是蹭概念，都是讲故事，最初的题材刺激，终究有极限，一般到翻倍就结束了。
  • 题材主升浪，板块弱势
    • 1、龙头强:龙头没有板块助攻,是分歧走弱,还是继续刚,最后带动板块刚;
    • 2、跟风强:跟风是否止跌回暖,最后推动龙头继续刚;这就是板块弱转强的两种可能性
    • 板块弱转强,你买到龙头,可以多拿一拿,买到跟风,博弈的是龙头隔日继续大涨,跟风股冲高套利走人;除非你非常确定龙头还能连续加速涨停,否则一般不考虑持仓;
    • 头对跟风刺激,永远都只在弱转强,不在强势延续。
  • 段题材周期弱转强，看点是新龙崛起，而崛起的方向
    • 1、反包人气股
    • 2、连板的标杆
  • 买入时机，我讲过了，直接看题材周期弱转强
• 下注和兑现
  • 买入原则
    • 1、人气强弱排列买：
    • 2、龙头追买跟风吸
      • 低吸，一般参考两个线
        • 第一：零轴，比如联合精密
        • 第二：分时均线，比如蓝英装备
      • 买不到龙头，只能低吸跟风，越低越好，绝对不能追涨，啥叫追涨？
        • 20cm 的个股，10 个点以上就是追涨
        • 10cm 的个股，5 个点以上就是追涨
      • • 跟风低吸的方法；价格一直在分时均线上方震荡整理，沿着分时均线低吸拿筹码，情绪强势，题材转折点，而板块也强势，那么这种低吸，大赚靠运气，大亏是不可能的。
    • 龙头高确定性，可以追涨买，但跟风股，一定是冲高回落低吸博
  • 卖出原则
    • 龙头拿波段，跟风吃套利
    • 1、核心龙头，可以期待穿越板块弱势，一路走强；
    • 龙头多拿一拿，跟风冲高砸；赚钱效应多拿一拿，亏钱效应趁早砸。
    • 2、跟风个股，板块的强转更强是小概率事件，所以，多数跟风，都是冲高兑现吃套利；
    • 1、核心龙头，炸板之后迟迟无法回封，减仓或者兑现
    • 2、跟风个股，板块强转弱，快速兑现走人，板块强转更强，冲高兑现走人；
  • 妖股博弈
    • 龙头会受到各种因素的影响，比如大盘，题材，情绪，但妖股不会，它是纯粹的资金博弈
    • 妖股看分时，分时弱转强，就是妖股最好的机会。
    • 最好的博弈节点
      • 可以在弱势极限爆量买，你拥有位置优势，但放弃了确定性，毕竟这是十字路口，隔日可以涨停，也可以不被认可按跌停，比如老百姓；
      • 可以在强势起点加速买，可以拥有确定性，但你会失去位置优势，一旦错了，会措手不及，尤其是你一不小心，遇到诱多骗人，那就是当日大面，隔日出来，可能还要再吃面，比如11 月 24 日的引力传媒；
      • ，不要期待妖股的博弈，有所谓的一般买卖点，如果有，它一定会迅速失效；就像你用陷阱抓住了猎物，同样的陷阱，短期内，一定会失效
  • 仓位管理
  • 个股弱转强
    • 基本结构
      • 1、 弱势极限
      • 2、 强势起点
    • 以个股的分时，K 线为锚点，它的弱势极限，强势起点，就是个股弱转强
      • 分时只在妖股博弈中重要，其他博弈中，重要程度在情绪，题材，个股地位之下
    • 题材主升浪阶段
      • 分时弱转强
        • 是题材主升浪，这一阶段，个股的弱势，表现往往非常短促，有的在一天之内完成弱转强
      • 反包弱转强。
        • 有的在两天之内完成弱转强
    • 弱势极限判断方法
      • 1、二次恐慌
      • 2、强势起点
  • 抱团大票主升浪的弱转强
    • 1、阶段第二波，容易开启情绪主升浪；第一波上涨聚拢人气，第二波上涨，才有情绪一致性；
    • 2、新高二次涨，容易开启情绪主升浪；新高首次涨，可能是套利资金入场，新高二次涨，才是炒情绪的接力资金买；
  • 均线卖出
    • 卖点 1：集合竞价直接砸；
      • 你之所以集合竞价砸，只有一个理由：开盘价，即是最高价，或者接近最高价；
      • 什么时候会出现开盘即高点？
      • 无非两种情况
        • 1、亏钱效应中，龙头大高开，8 月 4 日的惠发食品；
        • 2、赚钱效应中，跟风大高开，8 月 30 日的哈工精密；
    • 卖点 2：快速杀跌跟风砸
      • 你之所以开盘快速下杀跟风砸，也只有一个理由：你要是不砸，那就按跌停，砸不出去了。
      • 这种情况发生在什么时候？
      • 赚钱效应会不会？肯定不会，只有在亏钱效应的时候，而且是亏钱效应初期，非常爆裂的时候。
      • 比如 2023 年 8 月 7 日的云南城投，低开快速往下按跌停，你不跑，稍微回抽一点，直接按死跌停
    • 卖点 3：涨停无力兑现砸；
      • 你之所以在上涨无力的时候砸，只有一个理由：它没法涨停，或者继续涨。出现这种情况，无非 2 个理由
        • 1、跟风票，辨识度太差了；比如 8 月 30 日的鸣志电器，涨停无力，肯定砸，道理很简单， 前面有大豪科技 3 连板，柯力传感，中马传动，中大力德的 2 连板，鸣志电器 2 连板，没啥 辨识度
        • 2、龙头票，板块没助攻，情绪又太差；比如金科股份，板块都崩塌走弱，红盘助攻的票很 少，分时连续 2 次冲涨停，都失败了，资金分流到其他题材中，没有回流的迹象，然后高位 情绪标杆大湖股份又在崩塌，它要上板，千难万难；
    • 卖点 4：破分时均线支撑；
      • 分时均线是分时盘口中，唯二的支撑点，另外一个是零轴。 价格维持在分时均线上方，持续震荡整理，没有快速拉涨，无非两个原因
        • 1、板块助攻不够，等着板块助攻；比如 8 月 22 日的中马传动
        • 2、等待筹码充分换手，小成本拉涨：比如 7 月 19 日的中马传动
      • 如果破了分时均线支撑，并且无法快速抽回去站稳在分时均线上方，那就意味着以上两个预期破灭了，要考虑砸盘走人；
      • 零轴支撑，也是同样的预期，比如 8 月 17 日的长青科技，8 月 29 日的珠江股份
    • 卖点 5：尾盘偷袭失败砸；
      • 1、博弈资金回流，尾盘偷袭
        • 比如 8 月 30 日，早盘资金主攻的方向是华为概念股，这是明牌，然后是机器人板块延续上涨
        • 如果资金从机器人中撤离，有哪些可选项呢？一大早，想上华为的资金，基本都上了，再或 者根本买不到；他们会上哪里去？ 无非就是咱们跟踪的老题材当中选：地产，环保，数字要素。 尾盘资金回流数字要素，零点有数，人民网纷纷拉起，事实上，金科股份尾盘拉起，也有这 意思
      • 2、博弈充分换手，尾盘偷袭
        • 一般情况下，成交额巨量的大票，容易尾盘偷袭，比如 8 月 10 日的太平洋，午后持续拉起， 尾盘上涨停。
        • 为什么大票容易尾盘拉？ 道理很简单，除非有特别明显重大的利好，单日成交几十亿的大票不可能持续大涨，都是涨 一段，砸一波，再涨一段，再砸，不断的充分换手，很多人气股接力大游资都喜欢这么做， 比如以前的赵老哥，孙哥，章盟主，包括徐翔。
        • 扎堆在大票里面的，全是人精，你早盘缩量涨，人家手里都是几千万，甚至几个亿的浮盈筹码，涨太多，肯定先砸了再说，然后等回落低吸，日内做差价，难道不香吗？ 这是明牌套路，所以没有人轻易早盘拉涨硬吃筹码，所以，部分资金就开始玩花样，比如早盘谁也不拉，持续震荡洗筹码，等散户忍不住，大部分筹码洗的差不多了，午后或者尾盘点火，吸引跟风助攻，有的反手砸，有的直接怼涨停，开启新的预期。
        • 尾盘偷袭，成功了继续拿，失败了直接砸。
  • 抱团股操作
    • 1、主升浪确定个股
    • 2、转弱势等待低吸
    • 3、反复做 T 降成本
    • 4、爆发减仓要兑现
  • 开盘强弱承接
    • 开盘强承接，那就多拿一拿
      • 1、开盘 10 分钟，小高开小低开平开，快速拉涨到红盘 5 个点左右震荡；
      • 2、开盘 10 分钟，高开上涨停；
      • 3、开盘10分钟，小高开小低开平开，下杀反抽破分时新高；
    • 开盘弱承接，那就赶紧跑
      • 1、开盘 10 分钟，小高开小低开平开，快速下杀到跌停板无反击；
      • 2、开盘 10 分钟，低开快速按跌停；
      • 3、小高开小低开平开，快速下杀反抽无法破分时新高