内盘期货市场认知及交易学习导图

这是一篇关于内盘期货市场认知及交易学习导图的思维导图，主要内容包括：交易的本质是风险控制，止损和仓位控制的红线，一切盈利均来源于止损，出金是交易中的独立动作，关于交易心理的那些事儿，执行一项完整的交易流程，价格运动的两种类型，期货交易之四项选择，市场及期货品种认知，期货交易中的量价。

内盘期货市场认知及交易学习导图

• 交易的本质是风险控制
  • 四项选择是交易风险控制第一道过滤网
  • 仓位控制是交易风险控制第二道过滤网
  • 止损是交易风险控制第三道过滤网
    • 定额止损
    • 定时止损
    • 心理止损
• 止损和仓位控制的红线
  • 止损：单品定额50%是止损位设置的底线
  • 单品仓位控制
    • 单一期货品种仓位上限10%
  • 板块仓位控制
    • 单一板块仓位上限20%
  • 账户仓位控制
    • 单一账户总仓位上限30%
• 一切盈利均来源于止损
  • 用止损代替止盈，不设自动止盈，行情末端可根据振幅手动止盈
  • 移动止损
    • 行情每朝预定方向移动1%，止损位做相同方向和幅度移动
    • 被绝对止损离场后，应等待再次同向开仓机会。再次开仓是另一独立的交易计划
    • 行情朝预定方向移动50%以上，应收紧移动止损点位设置
    • 被打移动止损或手动止盈离场后，应等待反向开仓机会。再次开仓是另一独立的交易计划
  • 止损计划
    • 开仓即设止损
      • 开仓止损点位设置应小于止损红线点位
    • 制定止损计划
      • 制定严格的止损计划，每日收盘后按计划同向移动或收紧止损点位
    • 动态仓位管理
      • 用移动止损头寸设置进行加减仓管理，在仓位红线范围内进行浮盈加仓
  • 用止损计划替代对压力位、支撑位、左侧交易、右侧交易等主观判断，市场意志中不存在压力位、支撑位、左侧交易和右侧交易等语汇
• 出金是交易中的独立动作
  • 总账户每逢盈利10%以上，即当日出金5%，仓位和止损红线以出金后的账户规模重新测算
• 关于交易心理的那些事儿
  • 执念是产生一切不良交易心理的根源
    • 你以为的有可能碰巧也是市场以为的，这类碰巧多了，你就会因你以为的产生某种执念
    • 市场意志中并不包含你的执念，哪怕碰巧你的执念是正确的
    • 无条件止损是截断你错误执念的唯一且正确的选择
  • 个体交易心理
    • 个体不良交易心理类型：贪婪、恐惧、频繁交易、激情交易
    • 交易流程缺失，尤其是无计划交易，是产生不良交易心理的技术性根源
    • 亏损是交易的一个不可或缺的组成部分，所有亏损均为沉没成本，培养良好交易心理需正确理解亏损
    • 亏损是在你交易计划之中的，即被计划内绝对止损。所有亏损都是你交易所应承担的风险，也是你交易收益唯一的来源
  • 群体交易心理
    • 突发事件、新闻或新闻性数据发布、行情的技术性回调或反弹、疯尾行情等是产生群体交易心理的根源
    • 对群体交易心理的应对
      • 所有群体聚集均有消散的时候，分析群体聚集和消散的时间周期是利用群体心理进行交易的核心
      • 群体交易心理能在某一时间框架内形成一种强趋势，我们可以选择远离或顺应，避免被踩踏
  • 制定完善的交易计划和严格按交易计划执行交易，是克服一切不良交易心理的技术保障
• 执行一项完整的交易流程
  • 交易计划： 交易计划包括建仓时间及价格区域、建仓数量、止损计划
  • 交易执行
    • 严格按交易计划定时、定价、定量建仓
    • 严格按止损计划执行止损
  • 交易记录
    • 设计交易记录表，详细记录每笔交易时间、价格、数量和方向
  • 交易评估
    • 评估范围
      • 对一项完整的交易计划及其执行进行评估
    • 评估方法
      • 用日极值数据计算每笔交易的得分，用于升级迭代交易计划和止损计划
        • 行情每朝预定方向移动1%，止损位做相同方向和幅度移动
    • 评估结果
      • 评估结果包括每笔交易计划得分，以及绝对止损、移动止损、动态仓位管理、手动止盈等对应实际行情的得分
    • 结果反馈
      • 根据每次交易评估结果，进行交易计划及执行的升级或迭代的依据
• 价格运动的两种类型
  • 价格运动的两种类型：极值反转、单边趋势
  • 极值在交易中的应用
    • 1.历史极值及其对极值反转的心理影响
    • 2.交易参考极值的时间周期，比如五年、两年、一年期极值
    • 3.根据交易时间框架选择参考极值时间周期
    • 4.对参考极值时间内的极值进行各级均线计算，得出一个参考建仓价位
    • 5.不同时间周期内的最大振幅、平均振幅是仓位控制和资金管理的重点参考因子
  • 极值反转的决策因素
    • 1.高位历史极值比低位历史极值更容易被穿透
    • 2.极值反转的七大技术因素：五价和二量
    • 3.极值反转的若干基本条件：宏观周期、产业周期、种植生长周期、库存及供需逆转周期
  • 单边趋势行情中的仓位管理策略
    • 1.所谓单边行情是指价格在选定的交易时间框架内的单向运动
    • 2.价格的单向运动过程中，缩小时间框架量级一定会存在震荡特征，即价格运动轨迹不存在直线
    • 3.单边趋势行情中的仓位管理需要考虑振幅、平均振幅及振幅极值
    • 4.振幅极值用于风险控制，振幅均值用于加减仓策略
• 期货交易之四项选择
  • 期货交易之四项选择：选马、择时、择价、择方向
  • 交易时间框架
    • 四项选择均对应于选定的交易时间框架，不同级别的交易时间框架选择原理相同
  • 选马基本原则
    • 选择在选定的交易时间框架内能跑得最远的那匹马
    • 时间及价格的相对位置是选马的参考因素，但不是决定性因素。马的速度、方向及奔跑时长取决于外部条件、诱因及相应的周期时长
  • 择时优于择价
    • 时间包含了进出场时点对应交易时间框架的相对位置，同时包含了心理、情绪对交易的推动要素，而价格仅包括价格
    • 择价的参考因素包括选定交易时间框架内的极值、均值，同时需要参考交易时点对应于交易时间框架内的相对位置
  • 认知时间价值
    • 时间等于金钱等于生命，一切价值只能存在于此时
    • 时间是均速单向流动的，时光已逝不可回，往事只能拍大腿
  • 方向服从时价
    • 行情的方向性只存在两种，一种是极值反转、一种是单边趋势。区间震荡其实是不存在的，因为所谓的区间只不过存在于某一特定时间框架内
    • 时间及价格的相对位置已经显性标明了大概率的方向，择向其实是在择时和择价
  • 四项选择是同时且交互进行的
    • 选马、择时、择价、择方向是选择重点的排序而非选择时间的排序
    • 四项选择相互作用同时进行，最终得出一个大概率盈利的交易决策
• 市场及期货品种认知
  • 六大交易所认知：中金、上期、上能、大商、郑商、广期。各大交易所官网资讯、发行品种、各期货品种的业务细则
  • 内盘期货品种的板块划分及周期性特征
    • 八大期货品种板块：金融、贵金属、有色、黑色、能化、农副、新能源、服务指数
    • 各大期货品种的周期性特征：宏观经济周期、国际局势影响、产业周期、季节周期、种植生长周期、气候及自然灾害影响、其他突发事件及灾难影响
  • 各品种、板块之间关联性及内外盘相互影响
    • 股指、国债对宏观经济周期的显性及隐形呈现
    • 贵金属、有色板块对宏观经济及国际局势的反应、反应周期及时间错位
    • 黑色系、能化、新能源板块的产业周期及其在宏观经济周期中的反应
    • 农副产品种植及生长周期及其在季节轮回中的价格运动规律
    • 国际局势、气候及自然灾害、其他突发事件及灾难对以上八大板块的影响
    • 各大期货板块及品种的产业图谱，产业链上下游、主副产品及替代品之间的相互影响
    • 内盘期货品种有对应外盘品种的，内外盘期货之间的相互影响
• 期货交易中的量价
  • 期货交易中的五价二量：开盘价、收盘价、最高价、最低价、结算价、成交量、持仓量
  • 五价二量的内涵及逻辑关系
    • 1.市场意志只通过五价二量来表达和呈现
    • 2.五价二量的时点呈现及时间序列上的变动是解读市场意志的唯一通道
    • 3.五价之间的差额以及二量的增减是市场语言的基本语汇
    • 4.五价的变动及差额与二量增减之间的各种排列组合是市场表达某一特定意志的唯一方式
  • 五价二量在交易中的应用
    • 1.所有时间框架都有对应的五价二量，市场在任意时点或时间框架内都有对应的唯一的市场意志表达
    • 2.以市场意志作为交易决策的唯一依据
    • 3.时间序列中的五价二量价值大于单一时点或单一时间框架中的五价二量价值
    • 4.五价二量是所有技术分析、技术指标的基石
    • 5.事实上，所谓基本面信息亦暗藏在五价二量之中，只是反应的时间有先后，这亦是期货交易盈亏的唯一来源
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