导图社区 投资估算的编制
本思维导图是根据造价师2021计价李娜课件编制，主要是对投资估算编制相关知识的整理，希望对你有帮助！
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2019年年中总结（闵利利）
投资估算
项目决策阶段影响工程造价的主要因素
项目决策与工程造价的关系
项目决策的正确性是工程造价合理性的前提
项目决策的内容是决定工程造价的基础
项目决策的深度影响投资估算的精确度
工程造价的数额影响项目决策的结果
影响工程造价的主要因素
建设规模（项目生产规模）
制约规模的合理化的因素
市场因素（首要因素）
需求状况：确定项目生产规模的前提
供应状况：原材料、资金、劳动力等
价格分析：制定营销和影响生产力的主要因素。方法：回归法、比较法
风险分析：确定建设规模的重要依据。方法：定性、定量
技术因素
生产技术及技术装备：项目规模效益赖以生存的基础
管理技术：实现规模效益的保证
环境因素：政策、燃料动力供应、协作及土地条件、运输及通讯条件等
合理规模的确定方法
盈亏平衡产量分析法
平均成本法：项目最低平均成本
生产能力平衡法：技改项目中使用
最大工序生产能力法
最小公倍数法
政府或行业规定
建设地区及建设地点
建设地区的选择
靠近原料、燃料提供地和产品消费地的原则
农产品、矿产品的初步加工：尽可能靠近原料产地
高能耗（铝厂、电石厂）：宜靠近电厂
技术密集型：宜在大中城市
工业项目适当聚集的原则
优点
有利于各种资源和生产要素的充分利用，形成综合生产能力
便于建设比较齐全的基础结构设施，避免重复建设，节约投资
为不同类型的劳动者提供多种就业机会
不适当
聚集要适当，外部不经济性的总和超过生产聚集带来的利益时，综合经济效益反而下降
建设地点的选择
选择地点的要求（选址）
节约土地、少占耕地、减少土地补偿费用：尽量选择荒地、劣地、山地和空地
减少拆迁移民数量：尽量建在城市
尽量选在工程地质、水文地质条件较好的地段：地下水位应尽可能低于地下建筑物的基准面
有利于厂区合理布置和安全运行：地形力求平坦而略有坡度
便于供电、供水和交通运输条件好
尽量减少对环境的污染：不能在城市上风口，远离城镇、居民密集区
费用分析
投资费用（建设期）：土地征购费、拆迁补偿费、土石方工程费、运输设施费、排水及污水处理设施费、动力设施费、生活设施费、临时设施费、建材运输费
投产后生产经营费用（生产期间）：原材料、燃料运入及产品运出费用、给水、排水、污水处理费、动力供应费
建设地点比较的主要内容：
建设条件、安全条件、建设费用、经营费用、运输费用、环境影响
技术方案
基本原则：先进适用、安全可靠、经济合理
内容
生产方案选择（产品的制作方法）
采用先进使用的生产方法
与原材料相适应
技术来源可得，若采用引进技术或专利，应比较所需费用
符合节能清洁的要求，尽量选择节能环保的方法
工艺流程方案选择（由原材料变成产品的过程）
研究其对产品质量保证程度
工序间合理衔接，工艺流程应通畅、简捷
选择选进合理的物料消耗定额，提高收益
研究选择主要工艺参数
研究工艺流程的柔性安排（生产稳定、产品有一定灵活性）
设备方案
尽量选国产设备
注意进口与国内外设备间的衔接配套问题
注意进口与原有国产设备、厂房间的配套问题
注意进口与原材料、备品备件及维修能力之间的配套问题
工程方案
概念：在已选定建设规模、技术方案和设备方案基础上，研究论证主要建筑物、构筑物的建造方案，包括对于建筑标准的确定
要求
满足生产使用功能要求
适应已选定的厂址，合理布置建筑物、构筑物
符合工程标准规范要求
经济合理
环境保护措施
原则之一：三同时原则：建设项目需配套环境保护措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。力求环境与经济效益相统一
环境治理方案比选的主要内容：
技术水平对比：先进性、适用性、可靠性、可得性
治理效果对比
管理与检测方式对比
环境效益对比：效益费用比值最大为最优
概念：投资决策阶段，对拟建项目总投资及其构成进行预测和估计
作用
项目建议书阶段，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定项目规模的参考依据
项目可行性研究阶段，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。可研报告批准后，将作为设计任务书中下达的投资限额，即项目投资的最高限额，不得随意突破
设计阶段：造价控制的依据（设计阶段编制设计概算、施工图预算都不能超过投资估算）
资金筹措即制定建设贷款计划的依据
核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据
建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据
投资估算的阶段划分与精度要求
国外
投资设想：无工艺流程图、平面布置图、也未进行设备分析，比照已投项目的投资额估算，考虑涨价因素。毛估、比照估算。判断是否进行下一步工作
误差大于±30%
投资机会研究：有初步工艺流程图，主要生产设备生产能力等，套用相近单位生产能力建设费用来估算投资额。粗估或因素估算
控制在±30%内
初步可行性研究：具有规格表、主要设备的生产能力、尺大致寸等。认可估算
控制在±20%内
详细可研：细节已清楚，有材料、设备询价，图纸尚不完备。根据此时的估算额筹款。确定估算或控制估算
工程设计：具有全部图纸、详细的技术说明、材料清单等。详细估算或投标估算
控制在±5%内
我国
建设项目规划和建议书：审批项目建议书的依据，判断项目是否需要进入到下一阶段
预可行性研究：初步明确方案，为项目进行技术经济论证提供依据，判断是否进行可研
可行性研究：决定项目是否可行，此阶段的投资估算经审查批准后即是工程设计任务书中规定的项目投资限额，对工程设计概算起控制作用
控制在±10%内
注意：方案设计及项目申请报告中也可能需要编制投资估算
投资估算的文件构成
封面、签署页、编制说明、投资估算分析、总投资估算表、单项工程估算表、工程建设其他费用估算表、主要技术经济指标
投资估算分析
工程投资比例分析、各类费用构成占比分析、分析影响投资的主要因素、与类似工程项目的比较，对投资总额进行分析
投资估算的编制
采用合适的方法，对建设项目投资估算进行编制，并对主要技术经济指标进行分析
应做到工程内容和费用构成齐全，不重不漏，不提高或降低估算标准，计算合理
应充分考虑拟建项目设计的技术参数和投资估算所采用的估算系数、估算指标，在质和量方面所综合的内容，应遵循口径一致的原则
依据工程所在地市场价格水平，结合项目实体情况及科学合理的建造工艺，全面反映建设项目建设前期和建设期的全部投资。
应对影响造价变动的因素进行敏感性分析
投资估算精度应能满足控制初步设计概算要求，并尽量减少投资估算的误差
编制流程
1.投资估算静态部分
建筑工程费估算
安装工程费估算
设备及工器具购置费估算
工程费用估算
基本预备费估算
2.投资估算动态部分
价差预备费估算
建设期利息估算
3.流动资金估算
静态投资部分的估算方法
项目建议书阶段
生产能力指数法：
适用：设计定型并系列化。拟建和已建生产能力比值不宜大于50。10倍以内较好。误差可控制在±20%内
优点：只知道工艺流程及规模就可以，在总承包工程报价时，承包商大都采用这种方法估价
公式：拟建项目投资额=已建项目投资额（拟建项目生产能力/已建项目生产能力）^生产能力指数 *综合调整系数
生产能力指数选择：
规模比值为0.5-2
1
规模比值2-50
0.6-0.7
拟建项目规模夸大仅靠增大设备规模
0.8-0.9
靠增加相同规格设备的数量达到
系数估算法（因子估算法）
适用：设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情況
公式：
分类：14页
设备系数法
基数为设备购置费
主体专业系数法
拟建项目中投资比重较大，并与生产呢你直接相关的工艺设备投资
朗格系数法
比例估算法17页
适用
设计深度不足，拟建建设项目与类似建设项目的主体工程费或主要设备购置费比重较大，行业内相关系数等基础资料完备的情況
公式
混合法
可行性研究阶段
指标估算法
建筑工程费用估算
单位实物工程量的建筑工程费×实物工程总量
主材费根据价格信息或市场询价估算，安装费根据设备专业属性估算
工程建设其他费估算
结合具体情况，有合同按合同，没合同按工程所在地政府规定，没规定按市场价
基本预备费=（工程费用+工程建设其他费用）×基本预备费费率
动态投资部分的估算方法
价差预备费：
外币对人民币升值：外币金额不变，换成人民币增加
外币对人民币贬值：外币金额不变，换成人民币减少
建设期利息
流动资金的估算
分项详细估算法
应收账款=年经营成本/应收账款周转次数
现金=（年工资及福利费+年其他费用）/现金周转次数
预付账款=外购商品或服务年费用金额/预付账款周转次数
应付账款=外购原材料、燃料动力费及其他材料年费用/应付账款周转次数
预收账款=预收的营业收入年金额/预收账款周转次数
产成品=（年经营成本-年其他营业费用）/产成品周转次数
在成品=（年外购原材料、燃料+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用）/在产品周转次数
周转次数=360/流动资金最低周转天数
扩大指标估算法：年流动资金额=年费用基数*各类流动资金率
简便、准确度不高，适用于项目建议书阶段
注意事项：
长期性流动资产，长期负债和资本金（30%）
借款部分按全年计利息，流动资金利息应计入生产期间财务费用
流动资金估算应能够在经营成本估算之后进行
在不同生产负荷下的流动资金，应按不同生产负荷所需的各项费用金额，根据上述公式分别估算，而不能直接按照100%生产负荷下的流动资金乘以生产负荷百分比求得
投资估算文件的编制
建设投资估算表
概算法
工程费用
工程建设其他费用
预备费
形成资产法
形成固定资产的费用：除了无形和其他剩下都是
形成无形资产的费用：专利权、非专利技术、商标权、土地使用权和商誉等
形成其他资产的费用：生产准备费
预备费：不形成任何资产
建设期利息估算表
流动资金估算表
单项工程投资估算汇总表
总投资估算汇总表
分年度总投资估算表（安排融资，估算建设期利息）
注意：有重大投资影响的，单位工程或分部分项工程投资估算表，列出主要分部分项工程量和综合单价进行详细估算
