导图社区 财务付款OA流程图-借支与报销
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编辑于2022-07-15 09:47:06财务付款流程
借支申请
适用范围
1、适用行政备用金、差旅备用金、招待备用金、营销备用金、其他专项备用金借支申请;
2、适用公司所有“项目”以及“非项目”性的预支款项申请。
申请部门
借款人
借支类型
行政备用金
差旅费备用金
关联出差申请
招待费备用金
关联招待申请
营销费备用金
专项备用金
借支事由
借支金额
币种
付款公司
付款方式
银行转账支付(导入账号)
常用收款账户
户名
银行
账号
银行转账支付(输入账号)
输入收款账户
户名
银行
账号
现金支付
1.首次录入后可快速导入常用收款账户 2.请按规定填写付款信息,信息不全和开户行不填写会导致付款失败 3.为确保付款顺利,请勿选择钉钉或支付宝账号为收款账号
最迟付款日期
还款/核销日期
行政备用金每年12月底核销,以及发生管理异动时核销
除行政备用金以外的其他临时备用金,应于业务事实发生完毕后一周内申请核销
附件
备注
财务付款时点制度要求 【对外付款】 1、每周三、周五下午付款,上午只进不出款; 2、如需对外付款部门,请各业务部门做好对外宣导工作,明确公司付款时间节点制度,并做好安排; 3、单据可正常提交及走审批流程,付款时,必须注明最迟付款日期。 【对内付款】 1、每周二、周四付款,上午只进不出款; 2、单据需要注明最迟付款时间。 【注意】 1、超过付款时点,将不再付款,只能下一个付款时间点支付(特殊情况除外); 2、特殊情况,非个人或本部门计划偏差时发生的紧急且必要付款,请发邮箱向部门负责人及财务部负责人申请,同时抄送CEO,说明充分、必要理由及造成超规原因,并由申请人自行跟进审批进度; 3、因个人或本部门计划偏差导致的紧急款项,由申请人或申请部门先行垫付或对外沟通于下一个付款人付款。付款金额应符合必要性、合规性、合理性、公允性要求。
费用报销申请
适用范围
适用公司各部门“非项目”费用报销等对内支付款项的申请
报销人
申请人与报销人不一致时,请选择
报销事由
多部门分摊确认
涉及多部门分摊时,请选择
是
否
费用类型
购置固定资产
固定资产明细
资产类别
1.房屋及建筑物
2.机器设备
3.电子设备
4.办公设备
5.运输工具
关联采购审批单
资产名称
品牌/规格/型号
计量单位
数量
价格
金额(元)自动计算
管理部门
管理部门与使用部门不一致时填写
使用部门
存放地点
使用人
附件(付款记录、发票、行程单、订单等)
行政办公费
人力费用
市内交通
招待费用
员工福利
费用明细
所属部门
所属月份
费用科目
办公费
关联采购审批单
软件费
通信费(电话/短信)
网络费
物业费
装修费
修理修葺
快递费(非月结)
市内交通费
市内交通费(自驾)
导航路线图(自驾必填)
关联外勤/加班审批单
车辆费(限公司车辆或租赁车辆)
招待费
接待单位及人数
关联接待审批单
福利费(含团建)
关联团建审批单
业务宣传费
其他费用
费用明细
金额(元)
附件(付款记录、发票、行程单、订单等)
差旅费用
差旅明细
行程明细
出行方式
公共交通
自驾出差
行程公里数(自驾必填)
导航路线图(自驾必填)
开始时间
结束时间
时长(天)
出差地点
出差目的
关联出差申请
费用明细
归属部门
同行人
费用科目
交通费
住宿费
餐饮费
其他
费用明细
金额(元)
附件(付款记录、发票、行程单、订单等)
合计金额(自动计算)
借支金额
核付金额(自动计算)
币种
人民币 CNY
港币 HKD
日本元 JPY
澳门元 MOP
台币 TWD
欧元 EUR
英镑 GBP
美元 USD
澳大利亚元 AUD
新西兰元 NZD
加拿大元 CAD
瑞士法郎 CHF
德国马克 DEM
其他
请输入其他币种
付款类型
票付款(先票后款)
无票支出
付款单位
付款方式
银行转账支付(导入账号)
常用收款账户
户名
银行
账号
银行转账支付(输入账号)
输入收款账户
户名
银行
账号
核销借支
现金支付
1.员工报销一律通过转账支付 2.首次录入后可快速导入常用收款账户 3.请按规定填写付款信息,信息不全和开户行不填写会导致付款失败 4.为确保付款顺利,请勿选择钉钉或支付宝账号为收款账号
附件
备注
财务付款时点制度要求 【对外付款】 1、每周三、周五下午付款,上午只进不出款; 2、如需对外付款部门,请各业务部门做好对外宣导工作,明确公司付款时间节点制度,并做好安排; 3、单据可正常提交及走审批流程,付款时,必须注明最迟付款日期。 【对内付款】 1、每周二、周四付款,上午只进不出款; 2、单据需要注明最迟付款时间。 【注意】 1、超过付款时点,将不再付款,只能下一个付款时间点支付(特殊情况除外); 2、特殊情况,非个人或本部门计划偏差时发生的紧急且必要付款,请发邮箱向部门负责人及财务部负责人申请,同时抄送CEO,说明充分、必要理由及造成超规原因,并由申请人自行跟进审批进度; 3、因个人或本部门计划偏差导致的紧急款项,由申请人或申请部门先行垫付或对外沟通于下一个付款人付款。付款金额应符合必要性、合规性、合理性、公允性要求。