财务付款OA流程图-借支与报销

这是一篇关于财务付款OA流程图-借支与报销的思维导图，财务付款OA流程图，借支与报销，分为费用报销申请，借支申请两个模块。有需要的小伙伴可以下载收藏~

财务付款流程

• 借支申请
  • 适用范围
    • 1、适用行政备用金、差旅备用金、招待备用金、营销备用金、其他专项备用金借支申请；
    • 2、适用公司所有“项目”以及“非项目”性的预支款项申请。
  • 申请部门
  • 借款人
  • 借支类型
    • 行政备用金
    • 差旅费备用金
      • 关联出差申请
    • 招待费备用金
      • 关联招待申请
    • 营销费备用金
    • 专项备用金
  • 借支事由
  • 借支金额
  • 币种
  • 付款公司
  • 付款方式
    • 银行转账支付（导入账号）
      • 常用收款账户
        • 户名
        • 银行
        • 账号
    • 银行转账支付（输入账号）
      • 输入收款账户
        • 户名
        • 银行
        • 账号
    • 现金支付
  • 1.首次录入后可快速导入常用收款账户 2.请按规定填写付款信息,信息不全和开户行不填写会导致付款失败 3.为确保付款顺利,请勿选择钉钉或支付宝账号为收款账号
  • 最迟付款日期
  • 还款/核销日期
    • 行政备用金每年12月底核销，以及发生管理异动时核销
    • 除行政备用金以外的其他临时备用金，应于业务事实发生完毕后一周内申请核销
  • 附件
  • 备注
  • 财务付款时点制度要求 【对外付款】 1、每周三、周五下午付款,上午只进不出款; 2、如需对外付款部门,请各业务部门做好对外宣导工作,明确公司付款时间节点制度,并做好安排; 3、单据可正常提交及走审批流程,付款时,必须注明最迟付款日期。 【对内付款】 1、每周二、周四付款,上午只进不出款; 2、单据需要注明最迟付款时间。 【注意】 1、超过付款时点,将不再付款,只能下一个付款时间点支付(特殊情况除外); 2、特殊情况，非个人或本部门计划偏差时发生的紧急且必要付款，请发邮箱向部门负责人及财务部负责人申请,同时抄送CEO，说明充分、必要理由及造成超规原因，并由申请人自行跟进审批进度； 3、因个人或本部门计划偏差导致的紧急款项，由申请人或申请部门先行垫付或对外沟通于下一个付款人付款。付款金额应符合必要性、合规性、合理性、公允性要求。
• 费用报销申请
  • 适用范围
    • 适用公司各部门“非项目”费用报销等对内支付款项的申请
  • 报销人
    • 申请人与报销人不一致时，请选择
  • 报销事由
  • 多部门分摊确认
    • 涉及多部门分摊时，请选择
    • 是
    • 否
  • 费用类型
    • 购置固定资产
      • 固定资产明细
        • 资产类别
          • 1.房屋及建筑物
          • 2.机器设备
          • 3.电子设备
          • 4.办公设备
          • 5.运输工具
          • 关联采购审批单
        • 资产名称
        • 品牌/规格/型号
        • 计量单位
        • 数量
        • 价格
        • 金额（元）自动计算
        • 管理部门
          • 管理部门与使用部门不一致时填写
        • 使用部门
        • 存放地点
        • 使用人
        • 附件（付款记录、发票、行程单、订单等）
    • 行政办公费
    • 人力费用
    • 市内交通
    • 招待费用
    • 员工福利
    • 费用明细
      • 所属部门
      • 所属月份
      • 费用科目
        • 办公费
          • 关联采购审批单
        • 软件费
        • 通信费（电话/短信）
        • 网络费
        • 物业费
        • 装修费
        • 修理修葺
        • 快递费（非月结）
        • 市内交通费
        • 市内交通费（自驾）
          • 导航路线图（自驾必填）
        • 关联外勤/加班审批单
        • 车辆费（限公司车辆或租赁车辆）
        • 招待费
          • 接待单位及人数
          • 关联接待审批单
        • 福利费（含团建）
          • 关联团建审批单
        • 业务宣传费
        • 其他费用
      • 费用明细
      • 金额（元）
      • 附件（付款记录、发票、行程单、订单等）
    • 差旅费用
      • 差旅明细
        • 行程明细
          • 出行方式
            • 公共交通
            • 自驾出差
              • 行程公里数（自驾必填）
              • 导航路线图（自驾必填）
          • 开始时间
          • 结束时间
          • 时长（天）
          • 出差地点
          • 出差目的
          • 关联出差申请
        • 费用明细
          • 归属部门
          • 同行人
          • 费用科目
            • 交通费
            • 住宿费
            • 餐饮费
            • 其他
          • 费用明细
          • 金额（元）
          • 附件（付款记录、发票、行程单、订单等）
  • 合计金额（自动计算）
  • 借支金额
  • 核付金额（自动计算）
  • 币种
    • 人民币 CNY
    • 港币 HKD
    • 日本元 JPY
    • 澳门元 MOP
    • 台币 TWD
    • 欧元 EUR
    • 英镑 GBP
    • 美元 USD
    • 澳大利亚元 AUD
    • 新西兰元 NZD
    • 加拿大元 CAD
    • 瑞士法郎 CHF
    • 德国马克 DEM
    • 其他
      • 请输入其他币种
  • 付款类型
    • 票付款（先票后款）
    • 无票支出
  • 付款单位
  • 付款方式
    • 银行转账支付（导入账号）
      • 常用收款账户
        • 户名
        • 银行
        • 账号
    • 银行转账支付（输入账号）
      • 输入收款账户
        • 户名
        • 银行
        • 账号
    • 核销借支
    • 现金支付
  • 1.员工报销一律通过转账支付 2.首次录入后可快速导入常用收款账户 3.请按规定填写付款信息,信息不全和开户行不填写会导致付款失败 4.为确保付款顺利,请勿选择钉钉或支付宝账号为收款账号
  • 附件
  • 备注
  • 财务付款时点制度要求 【对外付款】 1、每周三、周五下午付款,上午只进不出款; 2、如需对外付款部门,请各业务部门做好对外宣导工作,明确公司付款时间节点制度,并做好安排; 3、单据可正常提交及走审批流程,付款时,必须注明最迟付款日期。 【对内付款】 1、每周二、周四付款,上午只进不出款; 2、单据需要注明最迟付款时间。 【注意】 1、超过付款时点,将不再付款,只能下一个付款时间点支付(特殊情况除外); 2、特殊情况，非个人或本部门计划偏差时发生的紧急且必要付款，请发邮箱向部门负责人及财务部负责人申请,同时抄送CEO，说明充分、必要理由及造成超规原因，并由申请人自行跟进审批进度； 3、因个人或本部门计划偏差导致的紧急款项，由申请人或申请部门先行垫付或对外沟通于下一个付款人付款。付款金额应符合必要性、合规性、合理性、公允性要求。