接收账单，根据供应商结算账期的早晚对各账单的核对顺序进行排序
检查账单信息
2.是否按照设计好的对账单模板填写账单，尤其是需要运用数据库自动对账时，必须使用规范的模板填写发货单，若提供账单不规范，需要退回给供应商修改好回传。
根据账期时间，安排对账。
按顺序核对，每条记录数量，单价核对无误，点击财务审核。
数量有差异
聚水潭少货
如果少的一手货，先和跟单核实；若跟单同学核实完确实少货，需要在供应商账单里标注，扣减总应付款。
如果少的不是一手货
先在对账底表中记录，少货要记录到sku。观察后续日期聚水潭是否有入库之前少货的同sku记录。如果后续还没有入库记录，视为少货，需要在最后结算货款时扣减。
同款一个月的供应商发货账单和聚水潭核对完之后，发现少货只有2-3件，数量比较少，比较正常，和供应商沟通最终金额时，可以先把少货导致的金额扣减下来。
同款一个月的供应商发货账单和聚水潭核对完之后，发现少货有20/30左右，数量比较多，这个情况不太正常，需要①先检查纸质到货单，检查到货单点货数量，发现确实少货数量这么多，②再和仓库对接人沟通确认，此情况是否之前就已发现，已反馈在供应商跟单群中。③内部沟通确定少货，因为涉及数量比较多，可以先把这个情况反馈给供应商，让供应商那边核实下情况，没有异议的话，该笔少货金额从此次货款中扣减下来。
聚水潭多货
先检查是否是仓库失误操作导致聚水潭采购入库多录了，可以看备注是否有标注，或者看采购退次模块，是否有备注平库存的退次记录
确认多货并非仓库操作失误多录导致
只多1,2件货出来，在工作底表里备注多货，多货金额先不和供应商结算。
仓库多入库40-50多件，数量比较多，情况比较异常。①先检查纸质到货单，检查到货单点货数量，发现确实有多货，②再和仓库对接人沟通确认，此情况是否之前就已发现，是否已和商品部进行反馈，确认是否要结算多出来的货。
如果款式a 110尺码多了100件，款式a 130尺码少了100件，虽然总数量上是没有影响，但是从各尺码的配比下单上，和商品部规划下单的配比差异比较大，需要把情况反馈给商品部跟单同学-佳聪，同步下特殊情况。
单价有差异
只要单价有差异
1.首先需要去聚水潭——商品资料模块，查询是否有改价信息
2.如果商品资料无改价信息，需要把款式和单价差异同步给商品部-佳聪，让佳聪去核实金额差异
3.确认完单价后，需要在采购入库里把历史单价修改为正确的单价。采购入库单价修改由对账同学负责。商品资料和采购单的成本修改由佳聪负责。
4.【特殊情况】如果聚水潭单价高，但核实完之后发现聚水潭单价是正确无误的，供应商单价填错，导致单价有差异，这个情况在工作底表里记录好，先不和供应商沟通，在聚水潭的采购入库里也不对单价进行调整。等后期供应商盘点发现单价问题，主动要调整，我们在根据实际情况进行补差。
确认是否有其他调整事项
1.是否有代买结算？查询路径：共享盘——商品部——产品组 :《代卖商品明细》具体是否结算，问商品部跟单同学
2.是否有质量问题等罚款？查询路径：共享盘——商品部——产品组 :《每款结算相关事宜记录》
3.前期是否有预付定金，查询路径：OA审批预付款申请
整理差异信息，与供应商进行沟通确认，确认无误后，计算最终货款
计算开票税点、和供应商确认最终应付金额。提交付款审批
固定话术：有预付且预付未开票情况
一、开票金额
1.XX供应商9月账单到货件数538 到货金额40266 大货运费188.79
2.9月实际货款需开票金额40266+188.79=40454.79
3.开票服务费40454.79*0.08=3236.4
4.9月开票金额40454.79+3236.4=43691.2
二、实际应付金额
1.上个月账单开票税点+10%货款合计6797.52 需要在本次结算中加上
2.已付定金21030，9月账单抵扣11146元， 还有9884在10月账单里抵扣（已付定金的款42N201934=85*300*0.3=7650 42L201932=68*400*0.3=8160 42L201933=58*300*0.3=5220，合计21030元）
3.9月实际应付金额43691.2+6797.52-11146=39342
固定话术：无预付情况
一、开票金额
1.xx供应商9月账单到货件数538 到货金额40266 大货运费188.79
2.9月实际货款需开票金额40266+188.79=40454.79
3.开票服务费40454.79*0.08=3236.4
4.9月开票金额40454.79+3236.4=43691.2
注意区分不同，如果少货5件，在后续对账发现对应同款仓库比供应商账单多入5件，综合下来，视为不少货。这里面的少货和多货的款式能对应上，所以抵消。如果是少了款式a 2件，多了款式b 1件，因为款式不一样，不能简单做抵消，需要把少货的款式a和供应商结算，多出来的款式b先不管
