导图社区 出纳兼人事职责
出纳兼人事职责的思维导图，出纳是按照有关制度的规定，处理本单位的现金收付，银行结算及有关账务，保管库存现金，有价证券等工作的总称。
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出纳职责
出纳的含义：
按照有关制度的规定，处理本单位的现金收付，银行结算及有关账务，保管库存现金，有价证券等工作的总称。
出纳的工作职能：
收付、反映、监督、管理
出纳的职责：
办理现金收付和银行结算
严格审核有关原始凭证，再据以编制付款凭证
管理银行存款账户
保管库存现金和各种有价证券
保管印章，空白收据和空白支票
本岗位具体职责
付款业务
报销付款
审核报销票据是否真实、合法、有效
报销内容是否符合公司规定
审批流程是否完整齐全
分项目报销
工程及采购付款
报销原则必须提供发票
供应商提供
通过公司个体经营户提供（需承担税率）
报销人自行寻找发票（超1万停止付款，超出需要报备公司负责人签字确认方可支付）
审核付款单据的真实性、合理性、准确性
付款审批流程是否完整，遇加急付款公司负责人可以先行通知支付后补流程（金额大于3万需报备总经办）
工资及福利发放
工资、福利、奖金按照工资表、发放标准进行准确无误发放
房租水电的缴纳
包含广润办公室及岭下办公室，每月10号处理上月电费
办公用品的采购
根据各部门的实际需求确定采购清单
多平台比较，选择高性价比的
借款
个人借款
征得公司负责人同意，提供借条，并签字。准确登记借款情况，关注归还情况。如超一个月以上按月息7%结算（30天为准），从工资当中扣除。
公司借款
征得拆借公司负责人同意，公司借款单据，签字盖章。准确登记借款情况，关注归还情况。如超一个月以上按月息7%结算（30天为准），每月确认是否续借平账一次。
收款业务
现金收款
及时清点，并放入保险箱
银行收款
及时登记银行日记账
现金账户不超1万
每天同步公司现金储备情况
ERP系统
熟练运用ERP
一切支出必须在ERP上分项目走流程，审批通过后方可付款
造园助手监督使用和用工核对
日记账
按规定每日登记现金日记账和银行日记账
资金日报
及时掌握公司资金状况，每日通报各部门资金账户余额
工人出勤统计及汇总
每日统计工人出勤情况，月末与工头核对
统一造园助手核对
每周用工情况与项目经理核对确认
月初汇总各公司上月用工总表给各公司负责人确认（财务配合每周收集各项目用工情况）
分项目核算出工人工资，将工资表发给主管处统一汇总确认无误，每月15日必须总经办确认上月工资（附各项目用工占比表），以签字确认为准。
保管和存放现金，票据，相关印章
人事职责
招聘
负责编写招聘计划，发布招聘广告
筛选信息，择优面试录取
人事档案
保管人事档案
ERP上传员工个人资料
身份证复印件，紧急联系人，驾驶证复印件（有必须提供，每月初大群提醒下月到期人员）
入职必须填写性格测评，行为测评（ERP按照每人一档案存档）
跟进劳动合同的签订、变更、续约
入职2个工作日内必须签订有效的试用期合同，公司电网和公司行为准则告知书
新员工入职必须总经办签字确认薪酬标准
员工正式入职必须签订保密协议，根据工作岗位签订竞业协议
协助部门主管做好员工绩效考核和薪酬管理
部分人事文件资料的起草和拟定
行政职责
会议纪要
做好每周二、周五会前通知，会后整理会议纪要，并在ERP上发布
广润办公室卫生
监督卫生阿姨的工作，有问题及时沟通协调
画区域制定卫生签到牌
每天下午2点确认卫生执行情况
监督办公室内卫生
