理财之投资端思维导图

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投资选择

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风险控制

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合约与标的物

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套利交易

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期货风险管理

杠杆效应

止盈止损策略

投资组合管理

资产配置

概念解析

风险与收益的权衡

不同资产类别的关联性

资产类别选择

股票、债券、期货、黄金等

不同投资目标的资产配置策略

投资组合优化

马科维茨理论

有效前沿曲线

无风险资产的引入

多因素模型

CAPM模型

FF三因子模型

投资组合调整

定期再平衡

目标权重与实际权重的差异

卖出高估资产、买入低估资产

目标风险控制

风险价值调整

头寸控制与风险敞口

投资评估与持续优化

投资绩效评估

收益率计算

简单收益率与对数收益率

年化收益率与累计收益率

基准比较

同类基金比较

指数投资比较

风险评估

需求风险与市场风险

波动率计算与分析

持续优化

投资决策反思

效用函数与决策指标

交易成本与税收考虑

投资策略更新

跟踪市场变化

修正错误决策

注意事项

个人风险承受能力

投资目标与时间段

专业投资建议的参考