公司理财思维导图

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公司理财思维导图

• 资金管理
  • 现金流管理
    • 收入管理
      • 销售收入
        • 产品销售收入
        • 服务收入
      • 投资收入
        • 股票投资收入
        • 债券投资收入
    • 支出管理
      • 人力资源成本
        • 员工工资
        • 福利费用
      • 生产与运营成本
        • 原材料采购
        • 设备维护费用
      • 营销费用
        • 广告宣传费用
        • 销售奖励费用
    • 预算管理
      • 销售预算
      • 生产成本预算
      • 营销费用预算
  • 资金流动性管理
    • 短期资金管理
      • 现金流预测
      • 短期借贷安排
    • 长期资金管理
      • 债券资金
      • 股权资金
• 投资策略
  • 风险评估
    • 行业风险
      • 政策变动风险
      • 市场竞争风险
    • 公司内部风险
      • 管理层风险
      • 财务风险
  • 投资组合
    • 股票投资组合
      • 高风险高回报股票
      • 低风险低回报股票
    • 债券投资组合
      • 国债
      • 企业债
    • 房地产投资组合
      • 商业地产
      • 住宅地产
  • 投资收益
    • 股息收入
    • 资本利得收入
• 财务报告
  • 资产负债表
    • 资产
      • 流动资产
        • 现金
        • 库存
      • 长期资产
        • 固定资产
        • 无形资产
    • 负债
      • 流动负债
        • 债务
        • 应付利息
      • 长期负债
        • 债务
        • 债券
  • 利润表
    • 销售收入
    • 成本费用
      • 营销费用
      • 管理费用
    • 税前利润
    • 税后利润
    • 每股收益
  • 现金流量表
    • 经营活动现金流
      • 销售收入现金流
      • 采购支出现金流
    • 投资活动现金流
      • 资本支出现金流
      • 资产处置现金流
    • 筹资活动现金流
      • 资金借入现金流
      • 偿还债务现金流