ZLY经营分析

这是一篇关于经营分析的思维导图，主要内容包括：重要抓手：经营访谈、实时保持与业务的链接，结构化切问题的原则、信息互通共享，经营分析质量提升（开源、节流、风控、发展），经营分析指标（含模板）设计。

经营分析

• 经营分析指标（含模板）设计
  • 经营分析模板
    • 经营成功概览
    • 分成色销量分析
    • 单位工费收入
    • 三大费用分析
    • 收旧料业务分析
    • 库存周转
    • 客欠周转
    • 亮点、不足
    • 经营管理建议
• 经营分析质量提升（开源、节流、风控、发展）
  • 提高盈利能力，兼顾长期发展
    • 开源
      • 提升销售收入
        • 提升销售量
          • 产品结构（分成色预算比）
          • 渠道
            • 品牌
            • 二批
            • 小B
            • 金狮在线
          • 客户结构
            • 存量活跃客户
            • 流失客户激活
            • 新机会点
          • 营销活动
            • 投入产出比
          • 业务员
            • 业务动作（出差计划、出差频率、出差质量
            • 出差信息收集，差后复盘会议，实质重于形式，闭环管理
        • 提升单价
          • 产品结构
          • 营销政策（引流款绑定高毛利）
          • 结算开单准确性
    • 节流
      • 销售费用
        • 薪酬福利
          • 员工五险一金福利
            • 关注编制、出勤、工作产出质量、冗余人员优化
        • 差旅应酬
          • 差旅交通、客户招待
            • 出差产出（是否带回来结果）
            • 招待客户质量（客户拿货情况统计与跟踪）
            • 案例1：**运营中心销量达成率60%，差旅费达成110%
            • 案例2：**运营中心销量达成率60%，差旅费达成50%
        • 广告宣传
          • 营销宣传、广告投入
            • 营销投入产出比
        • 交通运输
          • 领先达物流货运费、保险费、顺丰物流
            • 规划物流周期、下单频率、下单精准性（沈阳、河南、北京、山东、成都、云南）
        • 渠道补贴
          • 返利
            • 单客户维度盈利能力分析
        • 物料消耗
          • 采购三家比价（大宗物料寻求集团采购支持）
          • 物耗领用（合理领用，避免一次性过多领用）
          • 物料按需领用（例：工具类以旧换新）
          • 案例：**运营中心一次性领用6个月使用的包装耗材，一次性入当月费用
        • 水电费
          • 关注是否浪费，按期摊销
          • 每月及时抄表
          • 案例：**运营中心1-2月未及时抄电表，导致2个月的电费未计入当期费用，一次性将前面月份漏提的费用在3月，影响经营报表的准确性
      • 管理费用
        • 产品损失费
          • 精准配货，陈列货品保护，减少搬运
      • 财务费用
        • 客欠利息收入
          • 给客户授信产生的利息收入（扣减免息期）
        • 客欠利息减免
          • 给客户减免的客欠利息
        • 客欠利息支出
          • 客欠占用，计息基础包括：应收款、料、息
        • 存货利息支持
          • 库存占用的利息
        • 资金占用利息
          • 资金额度占用奖罚利息，利率0.4%
          • 购料准备资金占用利息
          • 展销罚息，利率8%
    • 风控
      • 客户欠款、资金安全
        • 超期预警、跟催、实时掌握客户的真实情况，提升敏感度，有异常反应要快（收料、起诉），避免客户转移资产
      • 资料合同
        • 签字的严谨性复核，特别是担保人，避免代签而非本人笔迹
    • 发展
      • 考核指标要考虑中长期发展，避免短视行为
      • 人才培养、管理创新、贴近客户
• 重要抓手：经营访谈、实时保持与业务的链接，结构化切问题的原则、信息互通共享
  • 数据说话
  • 洞见优于表象