现金流投资估算融资

这是一篇关于现金流投资估算融资的思维导图，主要内容包括：融资方案，投资估算，现金流量分析。内容详实、条理清晰、易于理解。

现金流+投资估算+融资

• 现金流量分析
  • 已知P求F、已知F求P、已知A求F、已知F求A、已知P求A、已知A求P
  • 静态投资回收期：累计净现金流出现正的年份-1+上一年累计绝对值/当年净现金流量
  • irr，带两个收益率，相似三角形求NPV等于0的时候的收益率
  • 净年值：把NPV折到每年，已知P求A
  • 净现值：每年的净现金流量折算到0时，或正或负，
  • 名义利率和实际利率的转换(1+利率/周期)周期次方-1
  • 净现值率：净现值/投资现值。
• 投资估算
  • 单位生产能力估算法：
  • 生产能力指数法：
  • 比例估算法：已知拟建设备购置费*（1+建占比*调整系数+安占比*调整系数）+其他费
  • 估算指标法：就是按照指标拍
  • 进口设备购置费：离岸价、国外运输费、国外运输保险费、银行财务费（离岸价为基数）、外贸手续费（到岸价为基数）、关税（到岸价为基数）、增值税（到关消）、进口设备国内运杂费（基数是离岸价）
  • 基本预备费：基数是一类费用+二类费用
  • 涨价预备费：一类费用*[（1+上涨率）的n次方]-1
  • 建设期利息：1、年初发放：每年计息利滚利，每年计算利息的本金加上一年的利息和本金。2、年中发放：第1年算一半；第2年算一半加上一年；第3年算一半加上两年；第4年算一半加上三年。
  • 流动资金=流动资产-流动负债。
  • 总投资包含：建设投资+建设期利息+流动资金
• 融资方案
  • 优先股：股利/发行价格-发行费
  • 普通股：资本资产定价模型法：无风险收益率%+β*（市场组合收益率%-无风险收益率%） 税前债务成本加风险溢价法：税前债务资金成本+风险溢价%。 股利增长模型法：年股利额/市场价+股利年增长率%
  • 扣除通货膨胀的资金成本=（1+未扣除通货膨胀的资金成本）/（1+通货膨胀率）-1
  • 加权平均法：各种借款的资金成本*占比然后加一起，
  • 财务杠杆=EBIT/(EBIT-利息)
  • 每股利润无差别法计算： [（EBIT-利息）*（1-所得税）-优先股股利]/股数=[（EBIT-利息）*（1-所得税）]/股数。求的是EBIT
  • 静态现金流折现模型：现金流/（1+期盼收益率）n次方，n次方每年递增，第几年就几次方，然后每年加一起。
  • 收益法年金法：把每年的收益折算到现值。再已知P求A。然后除以折现率或者资本化率
  • 收益法分段法：把前N年的不稳定期每年收益折算到现值P1，再把N+1年后面稳定每年的收益折到现值，P2=200万/10%*（1+10%）负N次方。然后把P1+P2加一起 如果后面稳定期有上涨2%。P2=[200*（1+2%）]/(10%-2%) 然后再乘以（1+10%）负n次方