导图社区 付款管控流程图
这是一篇关于付款管控流程图的思维导图,适用于公司对内、对外的各种涉及付款、预付款业务的管理 控制目标 确保所有的付款和预付款在付款预算内,保证资金使用的计划性,提高资金使用效率,从而满足采购部门及其他部门的业务需求,并尽量保证较好的资信水平。
这是一篇关于供应商管理框架的思维导图,供应商管理框架是一个全面、系统的管理方法,涵盖了供应商选择、管理、风险管理和退出管理等多个方面,旨在确保供应商能够提供稳定、高质量的产品和服务,满足企业的需求。
关于2023年半年度预算调整汇总报批(运营中心&财管中心),如管理层决策如何调整预算:根据管理层意见调整总体结果、分解至各条线重新厘定指标。
社区模板帮助中心,点此进入>>
项目时间管理6大步骤
项目管理的五个步骤
电商部人员工作结构
暮尚正常运转导图
产品经理如何做好项目管理
车队管理
创业者10条创业经
创业十大思维误区
管培生课程作业
商业模型
明源&NC付款管控流程
财务每月末推送明源已审批完成的付款单到NC
项目范围:已打通港龙明源成本系统和NC的项目
一般由出纳完成推送
成本列入次月资金计划
OA-3个月滚动资金计划填报
拟新增OA流程审批
每月5日前审批完成数据录入资金计划定稿 每月5日前审批完成数据录入NC,生成限额(待开发)
成本部门修改OA资金计划数据,须与审批数据一致
财务部门录入生成NC内每张付款申请单限额(待开发功能或手工台账)
财务依据收到付款纸质单据在审批限额内付款
财务复核单据合规性
成本增补资料
特殊事项需调整
每月8日前完成OA调整支付计划审批
财务部门收集调整计划
拟集团统一开放端口调整OA滚动资金计划
拟各项目财务增删明源推送至NC单据、调整相应单据限额(待开发或手工台账)