支付报账科目相关配置表

支付报账科目相关配置表的思维导图，结束了支付报账借方科目映射表、应付类科目映射表、科目现金流量配置、支付方式科目配置、凭证模板配置表、项目竣备日期维护。

支付报账科目相关配置表

• 支付报账借方科目映射表
  • 记账公司维度 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
      • 凭证借方科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费； 第②条： 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
      • 凭证借方科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
  • 单据类型维度 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
      • 凭证借方科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费； 第②条： 记账公司：为空； 单据类型：部门业务费用支付申请单； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
      • 凭证借方科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
  • 成本中心功能范围：管理费用 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
      • 凭证借方科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：营业费用、或制造费用、或生产费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
      • 凭证转换失败，提示未查询到成本中心功能范围：管理费用的科目配置
  • 成本中心功能范围：营业费用 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：华南开发事业部/营销管理中心（营业费用）
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：营业费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54010306\营业费用\七项费用\办公费；
      • 凭证借方科目：54010306\营业费用\七项费用\办公费
    • 支付报账科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用、或制造费用、或生产费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
      • 凭证转换失败，提示未查询到成本中心功能范围：营业费用的科目配置
  • 费用类型rulecode区间配置：单据中费用类型作为起始段 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 支付报账科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型起始：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费； 费用类型截止：00020001001000010006 日常经营支出/七项费用/会议费 会计科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
      • 凭证借方科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费
  • 费用类型rulecode区间配置：单据费用类型为中间值 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：000200010010000100070002 日常经营支出/七项费用/办公费/文印制作 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 支付报账科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型起始：00020001001000010007 日常经营支出/七项费用/办公费； 费用类型截止（不包含）：000200010010000100070008 日常经营支出/七项费用/办公费/图书音像； 会计科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
      • 凭证借方科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
  • 费用类型rulecode区间配置：单据费用类型为截止段 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 支付报账科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型起始：00020001001000010003 日常经营支出/七项费用/差旅费； 费用类型截止：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
      • 凭证生成失败，提示未在支付报账科目配置表中，查询到费用类型 00020001001000010005 的科目配置
  • 关联方代付外部款借方科目配置 1、单据类型：关联方代付外部款 2、记账公司：北京东隆房地产开发有限公司 3、费用类型：其他应收款 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 支付报账科目映射表： 记账公司：北京东隆房地产开发有限公司； 单据类型：关联方代付外部款； 部门性质：*； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：其他应收款 会计科目：11330103 其他应收款\应收单位往来款\应收单位往来款；
      • 凭证借方科目：11330103 其他应收款\应收单位往来款\应收单位往来款；
• 应付类科目映射表
  • 组织节点维度 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、单据主科目：日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、组织节点：078499bf-dedd-b293-4653-7bf6a2e54cbb 集团总部
    • 应付账款科目映射表： 第①条： 组织节点：为空 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他；
      • 计提，贷方科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他；
    • 应付账款科目映射表： 第①条： 组织节点：为空 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他； 第②条： 组织节点：集团总部 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210505\应付账款\其他经营类\咨询费；
      • 计提，贷方科目：21210505\应付账款\其他经营类\咨询费；
    • 应付账款科目映射表： 第①条： 组织节点：为空 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他； 第②条： 组织节点：集团总部 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210505\应付账款\其他经营类\咨询费； 第③条： 组织节点：集团总部 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210204\应付账款\建筑施工类\其他；
      • 计提，贷方科目：21210204\应付账款\建筑施工类\其他
  • 记账公司维度 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、单据主科目：日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司
    • 应付账款科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他；
      • 计提，贷方科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他；
    • 应付账款科目映射表： 第①条： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他； 第②条： 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：21210505\应付账款\其他经营类\咨询费；
      • 计提，贷方科目：21210505\应付账款\其他经营类\咨询费；
  • 费用类型rulecode区间配置：单据中主科目作为起始段 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、单据主科目：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 应付账款科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型起始：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费； 费用类型截止：00020001001000010006 日常经营支出/七项费用/会议费 会计科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他；
      • 计提凭证，贷方科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他
  • 费用类型rulecode区间配置：单据主科目为中间值 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：000200010010000100070002 日常经营支出/七项费用/办公费/文印制作 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 应付账款科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型起始：00020001001000010007 日常经营支出/七项费用/办公费； 费用类型截止：00020001001000010008 日常经营支出/七项费用/办公费/图书音像； 会计科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他；
      • 计提凭证，贷方科目：21210599\应付账款\其他经营类\其他
  • 费用类型rulecode区间配置：单据主科目为截止段，或不在该范围内 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 应付账款科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型起始：00020001001000010003 日常经营支出/七项费用/差旅费； 费用类型截止：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费； 会计科目：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费；
      • 凭证生成失败，提示未在应付账款科目配置表中，查询到单据主科目 00020001001000010005 的科目配置
• 科目现金流量配置
  • 科目现金流区间配置：会计科目配置为起始段 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 科目现金流量配置： 记账公司：为空； 会计科目起始： 54020303 \管理费用\七项费用； 会计科目截止：54020307\管理费用\七项费用\差旅费； 现金流量：112499 其他经营支出；
      • 凭证现金流量：112499 其他经营支出
  • 科目现金流区间配置：会计科目配置为区间内 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 科目现金流量配置： 记账公司：为空； 会计科目起始： 540203\管理费用\七项费用； 会计科目截止：540204 现金流量：112499 其他经营支出；
      • 凭证现金流量：112499 其他经营支出
  • 科目现金流区间配置：会计科目配置为截止段，或不在该范围内 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 科目现金流量配置： 记账公司：为空； 会计科目起始： 540203\管理费用\七项费用； 会计科目截止：54020303\管理费用\七项费用\业务招待费； 现金流量：112499 其他经营支出；
      • 凭证未带出现金流量
  • 科目现金流区间配置：会计科目配置为起始段，记账公司有单独维护差异 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用）
    • 科目现金流量配置： 第①条 记账公司：为空； 会计科目起始： 54020303 \管理费用\七项费用； 会计科目截止：54020307\管理费用\七项费用\差旅费； 现金流量：112499 其他经营支出； 第②条 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 会计科目起始： 54020303 \管理费用\七项费用； 会计科目截止：54020307\管理费用\七项费用\差旅费； 现金流量：112404 业务招待费；
      • 凭证现金流量：112404 业务招待费
• 支付方式科目配置
  • 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用） 5、付款方式：银行汇款 6、付款方类型：本单位付款
    • 支付方式科目映射： 记账公司：空 支付方式：银行汇款； 币种：人民币； 关联方类型：为空； 科目：1002\银行存款
      • 凭证现金行科目：1002\银行存款
  • 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用） 5、付款方式：银行汇款； 6、付款方类型：本单位付款
    • 支付方式科目映射： 记账公司：空 支付方式：银行汇款； 币种：港币； 关联方类型：为空； 科目：1003 外币存款
      • 凭证现金行科目：1003 外币存款
  • 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用） 5、付款方式：现金 6、付款方类型：本单位付款
    • 支付方式科目映射：记账公司维度 第①条 记账公司：空 支付方式：银行汇款； 币种：港币； 关联方类型：为空； 科目：1003 外币存款； 第②条 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 支付方式：银行汇款； 币种：港币； 关联方类型：为空； 科目：1002 银行存款；
      • 凭证现金行科目：1002 银行存款
  • 关联方代付时： 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、成本中心：职能中心/人力资源中心（管理费用） 5、付款方式：银行汇款 6、付款方类型：关联方代付
    • 支付方式科目映射： 第①条 记账公司：空 支付方式：银行汇款； 币种：港币； 关联方类型：为空； 科目：1003 外币存款； 第②条 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 支付方式：银行汇款； 币种：港币； 关联方类型：关联方代付； 科目：21760903 其他应付款\往来单位款\往来单位款；
      • 凭证现金行科目：21760903 其他应付款\往来单位款\往来单位款；
• 凭证模板配置表
  • 凭证模板配置： 组织节点：为空； 记账公司：为空； EIP单据类型：部门业务费用支付单； BIS业务类型：非合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：计提凭证+计提核销凭证
    • 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、组织节点：集团总部 5、成本中心：职能中心/人力资源中心
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
  • 凭证模板配置：组织节点 第①条 组织节点：为空； 记账公司：为空； EIP单据类型：部门业务费用支付单； BIS业务类型：非合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：计提凭证+计提核销凭证； 第②条 组织节点：集团总部； 记账公司：为空； EIP单据类型：部门业务费用支付单； BIS业务类型：非合同报账单； 记账方式：收付； 凭证模板：付款凭证；
    • 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、组织节点：集团总部 5、成本中心：职能中心/人力资源中心
      • 单据财审阶段在BIS不生成凭证，每笔支付后生成付款凭证
  • 凭证模板配置：记账公司 第①条 组织节点：为空； 记账公司：为空； EIP单据类型：部门业务费用支付单； BIS业务类型：非合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：计提凭证+计提核销凭证； 第②条 组织节点：集团总部； 记账公司：为空； EIP单据类型：部门业务费用支付单； BIS业务类型：非合同报账单； 记账方式：收付； 凭证模板：付款凭证； 第③条 组织节点：集团总部； 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； EIP单据类型：部门业务费用支付单； BIS业务类型：非合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：计提凭证+计提核销凭证；
    • 1、单据类型：部门业务费用支付申请单 2、费用类型：00020001001000010005 日常经营支出/七项费用/业务招待费 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、组织节点：集团总部 5、成本中心：职能中心/人力资源中心
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
  • 凭证模板配置：合同支付单支付单金额记账或发票额记账 第①条 组织节点：为空； 记账公司：为空； EIP单据类型：非项目服务类合同支付申请单； BIS业务类型：合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：合同支付（按照支付单金额记账）计提+计提核销；
    • 1、单据类型：非项目服务类合同支付申请单 2、费用类型：人力资源支出/补偿金 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、组织节点：集团总部 5、请付金额：200； 6、发票金额：100
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 计提凭证金额：借方科目金额：200； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
  • 凭证模板配置：合同支付单 第①条 组织节点：为空； 记账公司：为空； EIP单据类型：非项目服务类合同支付申请单； BIS业务类型：合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：合同支付（按照支付单金额记账）计提+计提核销； 第②条 组织节点：北开事业部； 记账公司：为空； EIP单据类型：非项目服务类合同支付申请单； BIS业务类型：合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：合同支付（按照发票金额记账）计提+计提核销；
    • 1、单据类型：非项目服务类合同支付申请单 2、费用类型：人力资源支出/补偿金 3、记账公司：北京东隆房地产开发有限公司 4、组织节点：北京开发事业部 5、请付金额：200； 6、发票金额：100
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 计提凭证金额：借方科目金额：100； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
    • 1、单据类型：非项目服务类合同支付申请单 2、费用类型：人力资源支出/补偿金 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、组织节点：集团总部 5、请付金额：200； 6、发票金额：100
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 计提凭证金额：借方科目金额：200； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
  • 凭证模板配置：合同支付单，记账公司 第①条 组织节点：为空； 记账公司：为空； EIP单据类型：非项目服务类合同支付申请单； BIS业务类型：合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：合同支付（按照支付单金额记账）计提+计提核销； 第②条 组织节点：北开事业部； 记账公司：为空； EIP单据类型：非项目服务类合同支付申请单； BIS业务类型：合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：合同支付（按照发票金额记账）计提+计提核销； 第③条 组织节点：北开事业部； 记账公司：北京远洋大厦有限公司； EIP单据类型：非项目服务类合同支付申请单； BIS业务类型：合同报账单； 记账方式：权责； 凭证模板：合同支付（按照支付单金额记账）计提+计提核销；
    • 1、单据类型：非项目服务类合同支付申请单 2、费用类型：人力资源支出/补偿金 3、记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司 4、组织节点：集团总部 5、请付金额：200； 6、发票金额：100
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 计提凭证金额：借方科目金额：200； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
    • 1、单据类型：非项目服务类合同支付申请单 2、费用类型：人力资源支出/补偿金 3、记账公司：北京东隆房地产开发有限公司 4、组织节点：北京开发事业部 5、请付金额：200； 6、发票金额：100
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 计提凭证金额：借方科目金额：100； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
    • 1、单据类型：非项目服务类合同支付申请单 2、费用类型：人力资源支出/补偿金 3、记账公司：北京远洋大厦有限公司 4、组织节点：北京开发事业部 5、请付金额：200； 6、发票金额：100
      • 单据财务审核阶段推送BIS，BIS端生成计提凭证； 计提凭证金额：借方科目金额：200； 支付完成后，BIS端生成计提核销凭证；
• 项目竣备日期维护
  • • 记账公司未维护竣备日期，查看凭证科目取值 1、七项费用支付申请单，单据记账公司为：远洋控股集团（中国）有限公司； 2、项目竣备日期维护：选择记账公司为：远洋控股集团（中国）有限公司；是否开发项目为：否； 或该公司未在此表配置； 竣备状态：不相关
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
        • 凭证带出科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：已竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：42010306\开发间接费用\七项费用\办公费；
        • 凭证生成时提示：科目映射表未维护该公司竣备状态：‘不相关’的科目配置
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：未竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：42010306\开发间接费用\七项费用\办公费；
        • 凭证生成时提示：科目映射表未维护该公司竣备状态：‘不相关’的科目配置
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
        • 凭证带出科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
  • • 记账公司维护竣备日期晚于当前月，查看凭证科目取值 1、七项费用支付申请单，单据记账公司为：西安惠存房地产有限公司； 2、项目竣备日期维护： 选择记账公司为：西安惠存房地产有限公司； 是否开发项目为：是； 竣工日期：晚于当前月； *或该公司开发项目为‘是’，但未在该表维护日期； 判断竣备状态为：未竣备；
      • 3、BIS支付报账科目映射表： 记账公司：西安惠存房地产有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
        • 凭证生成时提示：科目映射表未维护该公司竣备状态：‘未竣备’的科目配置
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：西安惠存房地产有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：已竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：42010306\开发间接费用\七项费用\办公费；
        • 凭证生成时提示：科目映射表未维护该公司竣备状态：‘未竣备’的科目配置
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：西安惠存房地产有限公司 或映射表为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：未竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：42010306\开发间接费用\七项费用\办公费；
        • 凭证带出科目：42010306\开发间接费用\七项费用\办公费；
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关或已竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
        • 凭证生成时提示：科目映射表未维护该公司竣备状态：‘未竣备’的科目配置
  • • 记账公司竣备日期月份早于当前月，查看凭证科目取值 1、七项费用支付申请单，单据记账公司为：远洋控股集团（中国）有限公司； 2、项目竣备日期维护： 选择记账公司为：远洋控股集团（中国）有限公司； 是否开发项目为：是； 竣工日期：为当前日期的前一个月； 状态为：已竣备；
      • 3、BIS支付报账科目映射表： 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司或记账公司为空； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：不相关或未竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
        • 凭证生成时提示：科目映射表未维护该公司竣备状态：‘已竣备’的科目配置
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：远洋控股集团（中国）有限公司； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：已竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
        • 凭证带出科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
      • BIS支付报账科目映射表： 记账公司：未维护； 单据类型：不维护； 部门性质：管理费用； 房地产项目竣备状态：已竣备； 费用类型：日常经营支出/七项费用/办公费/办公文具设备； 会计科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；
        • 凭证带出科目：54020306\管理费用\七项费用\办公费；